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M&G泛歐基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G泛歐基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Pan European Select A EUR Acc
人氣favorite3401
20.3365EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0962 / -0.47%2020-10-22
M&G泛歐基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G泛歐基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Pan European Select A EUR Acc
20.3365EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0962 / -0.47%
淨值日期
query_builder2020-10-22
人氣
favorite
3401
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2220.3365
2020-10-2120.4327
2020-10-2020.5981
2020-10-1920.7023
2020-10-1620.6937
2020-10-1520.6152
2020-10-1420.9916
2020-10-1321.0750
2020-10-1221.1174
2020-10-0920.9161
日期淨值
2020-10-0820.7064
2020-10-0720.5857
2020-10-0620.5725
2020-10-0520.4936
2020-10-0220.2761
2020-10-0120.4513
2020-09-3020.3521
2020-09-2920.4825
2020-09-2820.4212
2020-09-2519.8455
日期淨值
2020-09-2420.1309
2020-09-2320.1492
2020-09-2219.9005
2020-09-2119.8959
2020-09-1820.5633
2020-09-1720.5873
2020-09-1620.6579
2020-09-1520.5774
2020-09-1420.3583
2020-09-1120.3488
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.21%
近六個月 ▲ 18.76%
今年以來 ▼ -10.94%
成立至今 ▲ 103.52%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.99%
近二年 ▼ -2.14%
近三年 ▼ -0.23%
近五年 ▲ 20.25%
近十年 ▲ 79.64%
基本資料
基金名稱
M&G泛歐基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G泛歐基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Pan European Select A EUR Acc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司M&G 投資基金 (14)
成立日期2018-11-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標為於五年期間內提供比起歐洲股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益).本基金投資設立於歐洲或於歐洲進行其主要經濟活動之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十.本基金通常持有少於35檔股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)113.62(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品15.23
Transportation11.32
生物科技10.66
Retail -Cyclical10.32
化學9.73
Software7.73
工業金屬及礦產6.27
Healthcare Providers & Services4.93
Media-Diversified4.26
Oil & Gas4.26
銀行4.11
商業服務2.05
製藥2.01
工業通路1.96
保險1.55
建築物料1.32
Manufacturing - Apparel & Accessories0.74
跨國集團0.57
風險評等
一年年化Alpha6.44
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe0
績效月份2020-09
一年年化標準差22.83
三年年化標準差16.08
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.83%01.146.44
三年16.08%0.11.060.44
五年14.3%0.361.010.63
十年13.56%0.50.980.41
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVO NORDISK CLASS B DKK ORD6.35
SCHNEIDER ELECTRIC EUR ORD6.27
DSV PANALPINA DKK ORD6.10
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CHF ORD5.21
NESTLE SA CHF ORD5.05
WH SMITH PLC GBP ORD4.95
FRESENIUS MEDICAL CARE AG EUR ORD4.93
AKZO NOBEL NV EUR ORD4.92
LINDE PLC EUR ORD4.81
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP ORD4.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-09-030.1695EUR--
2017-09-010.1370EUR--
2016-09-010.4084EUR--
2016-03-010.0478EUR--
2015-09-010.3711EUR--
2015-03-020.0745EUR--
2014-09-010.4841EUR--
2014-03-030.0578EUR--
2013-03-010.0634EUR--
2012-09-030.2353EUR--
2012-03-010.0678EUR--
2011-03-010.1136EUR--
2009-03-020.0247EUR--
2008-03-030.0260EUR--
2007-03-010.0299EUR--
2006-09-010.1811EUR--
2006-03-010.0158EUR--
2005-09-010.1200EUR--
2005-03-010.0214EUR--
2004-09-060.0944EUR--
2004-03-010.0172EUR--
2003-09-010.1673EUR--
2002-09-020.1649EUR--
1998-07-130.1063EUR--
1997-07-210.0981EUR--
1991-07-150.0787EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。