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M&G泛歐基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G泛歐基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Pan European Select A EUR Acc
人氣favorite3539
24.8102EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1299 / 0.53%2021-04-16
M&G泛歐基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G泛歐基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Pan European Select A EUR Acc
24.8102EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1299 / 0.53%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1624.8102
2021-04-1524.6803
2021-04-1424.5308
2021-04-1324.4477
2021-04-1224.3986
2021-04-0924.4506
2021-04-0824.4757
2021-04-0724.4135
2021-04-0624.5044
2021-04-0124.2206
日期淨值
2021-03-3124.2207
2021-03-3023.9959
2021-03-2923.9013
2021-03-2623.7082
2021-03-2523.3072
2021-03-2423.4475
2021-03-2323.5818
2021-03-2223.7302
2021-03-1923.8305
2021-03-1823.8526
日期淨值
2021-03-1723.8701
2021-03-1623.9905
2021-03-1523.8947
2021-03-1223.7591
2021-03-1123.9007
2021-03-1023.6529
2021-03-0923.5193
2021-03-0823.0386
2021-03-0523.0271
2021-03-0422.9636
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.78%
近六個月 ▲ 19.01%
今年以來 ▲ 7.78%
成立至今 ▲ 142.21%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.33%
近二年 ▲ 17.38%
近三年 ▲ 21.83%
近五年 ▲ 45.35%
近十年 ▲ 105.85%
基本資料
基金名稱
M&G泛歐基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G泛歐基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Pan European Select A EUR Acc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司M&G 投資基金 (14)
成立日期2018-11-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標為於五年期間內提供比起歐洲股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益).本基金投資設立於歐洲或於歐洲進行其主要經濟活動之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十.本基金通常持有少於35檔股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)106.57(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical12.80
民生性消費品12.72
生物科技10.30
Transportation10.01
化學8.94
Media-Diversified7.72
Software6.74
銀行6.39
工業金屬及礦產5.59
Oil & Gas4.48
Healthcare Providers & Services3.47
工業通路2.55
商業服務2.46
保險1.75
製藥1.54
建築物料1.38
跨國集團0.76
風險評等
一年年化Alpha3.62656
一年年化Beta1.03188
一年年化Sharpe2.06026
績效月份2021-03
一年年化標準差17.97268
三年年化標準差18.64275
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.97268%2.060261.031883.62656
三年18.64275%0.469851.05847-0.63157
五年15.44534%0.589631.040380.09012
十年14.36099%0.579630.990270.55524
前十大持股
投資標的資產百分比%
WH SMITH PLC GBP ORD6.60
DSV PANALPINA DKK ORD5.76
SCHNEIDER ELECTRIC EUR ORD5.59
NOVO NORDISK CLASS B DKK ORD5.42
ALK-ABELLO CLASS B DKK ORD4.88
CTS EVENTIM AG EUR ORD4.76
AKZO NOBEL NV EUR ORD4.66
EQUINOR NOK ORD4.48
LINDE PLC EUR ORD4.27
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CHF ORD4.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-09-030.1695EUR--
2017-09-010.1370EUR--
2016-09-010.4084EUR--
2016-03-010.0478EUR--
2015-09-010.3711EUR--
2015-03-020.0745EUR--
2014-09-010.4841EUR--
2014-03-030.0578EUR--
2013-03-010.0634EUR--
2012-09-030.2353EUR--
2012-03-010.0678EUR--
2011-03-010.1136EUR--
2009-03-020.0247EUR--
2008-03-030.0260EUR--
2007-03-010.0299EUR--
2006-09-010.1811EUR--
2006-03-010.0158EUR--
2005-09-010.1200EUR--
2005-03-010.0214EUR--
2004-09-060.0944EUR--
2004-03-010.0172EUR--
2003-09-010.1673EUR--
2002-09-020.1649EUR--
1998-07-130.1063EUR--
1997-07-210.0981EUR--
1991-07-150.0787EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。