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M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) ( 原:M&G泛歐基金A(歐元) )
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€AAcc
人氣favorite4231
23.1921EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5377 / -2.27%2022-06-29
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) ( 原:M&G泛歐基金A(歐元) )
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€AAcc
23.1921EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5377 / -2.27%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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4231
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2923.1921
2022-06-2823.7298
2022-06-2723.7766
2022-06-2423.4944
2022-06-2223.1113
2022-06-2123.6144
2022-06-2023.3787
2022-06-1723.4800
2022-06-1623.2019
2022-06-1523.5367
日期淨值
2022-06-1423.3141
2022-06-1323.7260
2022-06-1024.4290
2022-06-0924.8491
2022-06-0825.0131
2022-06-0725.1738
2022-06-0125.2045
2022-05-3125.4440
2022-05-3025.4572
2022-05-2725.0567
日期淨值
2022-05-2524.6299
2022-05-2424.7308
2022-05-2324.8994
2022-05-2024.8442
2022-05-1924.3096
2022-05-1825.0029
2022-05-1725.0978
2022-05-1624.6902
2022-05-1324.6343
2022-05-1224.1186
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.59%
近六個月 ▼ -2.74%
今年以來 ▼ -8.44%
成立至今 ▲ 154.44%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.33%
近二年 ▲ 34.63%
近三年 ▲ 25.72%
近五年 ▲ 28.84%
近十年 ▲ 127.91%
基本資料
基金名稱
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) ( 原:M&G泛歐基金A(歐元) )
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€AAcc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司M&G 投資基金 (14)
成立日期2018-11-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標為於五年期間內提供比起歐洲股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益).本基金投資設立於歐洲或於歐洲進行其主要經濟活動之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十.本基金通常持有少於35檔股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)112.46(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品12.74
生物科技10.86
工業金屬及礦產10.20
Retail -Cyclical9.56
Transportation7.63
化學7.28
銀行7.26
Media-Diversified6.90
房地產3.97
保險3.82
旅遊與休閒3.33
Healthcare Providers & Services3.01
商業服務2.45
工業通路2.43
Software2.38
製藥2.01
跨國集團0.80
風險評等
一年年化Alpha-5.28463
一年年化Beta1.04871
一年年化Sharpe-0.08509
績效月份2022-05
一年年化標準差12.20538
三年年化標準差17.95359
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.20538%-0.085091.04871-5.28463
三年17.95359%0.547271.07146-0.94347
五年15.75547%0.653651.048310.00861
十年13.56189%0.795820.98387-0.06367
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVO NORDISK CLASS B DKK ORD7.04
SCHNEIDER ELECTRIC EUR ORD5.15
NESTLE SA CHF ORD4.60
WH SMITH PLC GBP ORD4.60
AKZO NOBEL NV EUR ORD4.14
SCOUT24 N EUR ORD3.97
DSV DKK ORD3.90
ALK-ABELLO CLASS B DKK ORD3.81
UNILEVER PLC GBP ORD3.81
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CHF ORD3.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-09-030.1695EUR--
2017-09-010.1370EUR--
2016-09-010.4084EUR--
2016-03-010.0478EUR--
2015-09-010.3711EUR--
2015-03-020.0745EUR--
2014-09-010.4841EUR--
2014-03-030.0578EUR--
2013-03-010.0634EUR--
2012-09-030.2353EUR--
2012-03-010.0678EUR--
2011-03-010.1136EUR--
2009-03-020.0247EUR--
2008-03-030.0260EUR--
2007-03-010.0299EUR--
2006-09-010.1811EUR--
2006-03-010.0158EUR--
2005-09-010.1200EUR--
2005-03-010.0214EUR--
2004-09-060.0944EUR--
2004-03-010.0172EUR--
2003-09-010.1673EUR--
2002-09-020.1649EUR--
2001-11-050.0180EUR--
2001-07-230.0843EUR--
2001-01-220.0466EUR--
2000-07-170.1259EUR--
2000-01-170.0558EUR--
1999-07-130.1137EUR--
1999-01-180.0528EUR--
1998-07-130.1063EUR--
1998-01-190.0456EUR--
1997-07-210.0981EUR--
1997-01-200.0366EUR--
1996-07-220.0950EUR--
1996-01-220.0314EUR--
1995-07-170.0868EUR--
1995-01-160.0303EUR--
1994-07-180.0986EUR--
1993-07-190.0918EUR--
1992-07-130.0842EUR--
1991-07-150.0787EUR--
1990-07-230.0566EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。