首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
M&G北美股息基金A(歐元)
M&G (Lux) North Amer Div A EUR Acc
人氣favorite5724
33.0089EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9992 / 3.12%2022-06-24
M&G北美股息基金A(歐元)
M&G (Lux) North Amer Div A EUR Acc
33.0089EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9992 / 3.12%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
5724
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2433.0089
2022-06-2232.0097
2022-06-2132.1218
2022-06-2031.8480
2022-06-1732.0257
2022-06-1632.4965
2022-06-1532.7970
2022-06-1433.0894
2022-06-1333.2975
2022-06-1034.6574
日期淨值
2022-06-0935.1350
2022-06-0835.1800
2022-06-0735.0544
2022-06-0135.1354
2022-05-3135.3863
2022-05-3035.5823
2022-05-2734.7212
2022-05-2533.7187
2022-05-2433.2726
2022-05-2333.4946
日期淨值
2022-05-2033.5774
2022-05-1932.9734
2022-05-1834.6422
2022-05-1734.5679
2022-05-1634.2997
2022-05-1334.2001
2022-05-1233.3664
2022-05-1133.9536
2022-05-1033.8856
2022-05-0634.9055
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.31%
近六個月 ▲ 1.17%
今年以來 ▼ -4.91%
成立至今 ▲ 253.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.77%
近二年 ▲ 43.37%
近三年 ▲ 51.50%
近五年 ▲ 84.99%
近十年 ▲ 267.23%
基本資料
基金名稱
M&G北美股息基金A(歐元)
M&G (Lux) North Amer Div A EUR Acc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司M&G 投資基金 (14)
成立日期2018-11-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源.本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十.本基金通常持有少於50檔股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)340.98(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software15.01
信貸服務14.90
半導體13.46
Healthcare Plans6.98
房地產投資信託6.24
Retail -Cyclical5.18
資產管理4.25
商業服務4.18
資本市場3.74
Oil & Gas3.02
化學3.00
防守性零售2.96
Telecommunication Services2.71
製藥2.52
Manufacturing - Apparel & Accessories2.33
銀行2.03
民生性消費品1.44
醫療診斷及研究1.42
Farm & Heavy Construction Machinery1.35
Construction0.99
工業通路0.75
公用-管制0.63
Medical Devices & Instruments0.57
風險評等
一年年化Alpha2.77466
一年年化Beta0.81783
一年年化Sharpe1.11038
績效月份2022-05
一年年化標準差12.9334
三年年化標準差17.08039
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.9334%1.110380.817832.77466
三年17.08039%0.932861.01591-2.31754
五年16.11682%0.977321.02065-0.82364
十年14.37758%1.098321.02915-1.56183
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP USD ORD8.76
VISA INC CLASS A USD ORD8.29
MASTERCARD INC CLASS A USD ORD5.54
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV USD ORD5.40
LOWES COMPANIES INC USD ORD4.76
BLACKROCK INC USD ORD4.25
BROADCOM INC USD ORD4.02
UNITEDHEALTH GROUP INC USD ORD3.94
LAM RESEARCH CORP USD ORD3.85
AMERICAN TOWER REIT CORP USD3.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。