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瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元)
M&G (Lux) North Amer Div A EUR Acc
人氣favorite3052
25.6510EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0257 / 0.10%2019-11-12
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元)
M&G (Lux) North Amer Div A EUR Acc
25.6510EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0257 / 0.10%
淨值日期
query_builder2019-11-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-1225.6510
2019-11-1125.6253
2019-11-0825.5535
2019-11-0725.3376
2019-11-0625.3086
2019-11-0525.2548
2019-11-0425.0884
2019-10-3125.0747
2019-10-3025.1273
2019-10-2925.1457
日期淨值
2019-10-2824.9911
2019-10-2524.8685
2019-10-2424.7351
2019-10-2324.7300
2019-10-2224.8150
2019-10-2124.6662
2019-10-1824.8714
2019-10-1724.8485
2019-10-1625.1429
2019-10-1524.8585
日期淨值
2019-10-1424.9019
2019-10-1124.6243
2019-10-1024.4858
2019-10-0924.3575
2019-10-0824.7007
2019-10-0724.9088
2019-10-0424.5736
2019-10-0324.5762
2019-10-0225.0745
2019-10-0125.3870
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.34%
近六個月 ▲ 1.87%
今年以來 ▲ 24.85%
成立至今 ▲ 150.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.37%
近二年 ▲ 25.45%
近三年 ▲ 45.75%
近五年 ▲ 79.22%
近十年 ▲ 266.17%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元)
M&G (Lux) North Amer Div A EUR Acc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司M&G 投資基金 (14)
成立日期2018-11-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源.本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十.本基金通常持有少於50檔股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)149.81(百萬EUR)
保管機構道富銀行盧森堡
基金保管費率--
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用7.35
信貸服務7.08
商業服務6.45
經紀商與交易所6.24
銀行6.17
石油及天然氣-中游5.79
電訊服務5.75
健康護理計畫5.23
飲料:酒精飲料4.38
化學4.25
民生性消費品4.19
半導體3.56
旅遊與休閒3.48
房地產投資信託3.42
醫療儀器及設備3.18
服飾及特殊零售3.07
製藥3.06
保險-產物2.68
航空及國防2.05
工業金屬及礦產2.01
石油及天然氣-開採及生產1.84
運輸及後勤1.47
餐館1.30
醫療診斷及研究1.11
資產管理1.06
煙草製品0.73
風險評等
一年年化Alpha0.14
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe0.69
績效月份2019-10
一年年化標準差17.18
三年年化標準差12.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.18%0.690.990.14
三年12.42%0.990.960.34
五年13.46%0.691.03-0.37
十年13.95%0.761.03-2.18
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP USD ORD6.59
COMCAST CORP CLASS A USD ORD5.75
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A USD ORD4.38
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A USD ORD4.19
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV USD ORD4.10
ONEOK INC USD ORD3.57
BECTON DICKINSON USD ORD3.18
LOWES COMPANIES INC USD ORD3.07
MERCK & CO INC USD ORD3.06
ANTHEM INC USD ORD2.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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