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M&G北美股息基金A(美元) ( 原:瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) )
M&G (Lux) North Amer Div A USD Acc
人氣favorite7442
29.9357USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3156 / 1.07%2021-09-23
M&G北美股息基金A(美元) ( 原:瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) )
M&G (Lux) North Amer Div A USD Acc
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3156 / 1.07%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2329.9357
2021-09-2229.6201
2021-09-2129.6850
2021-09-2029.7881
2021-09-1730.3668
2021-09-1630.3655
2021-09-1530.0539
2021-09-1430.2185
2021-09-1330.0660
2021-09-1030.2675
日期淨值
2021-09-0930.3912
2021-09-0830.3574
2021-09-0730.5231
2021-09-0630.5259
2021-09-0330.5675
2021-09-0230.5225
2021-09-0130.4841
2021-08-3130.6150
2021-08-2730.3599
2021-08-2630.4844
日期淨值
2021-08-2530.4571
2021-08-2430.4679
2021-08-2330.2878
2021-08-2030.0711
2021-08-1930.0217
2021-08-1830.2348
2021-08-1730.4576
2021-08-1630.3050
2021-08-1330.2533
2021-08-1230.3415
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.97%
近六個月 ▲ 15.19%
今年以來 ▲ 17.39%
成立至今 ▲ 206.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.67%
近二年 ▲ 41.78%
近三年 ▲ 48.25%
近五年 ▲ 110.07%
近十年 ▲ 251.58%
基本資料
基金名稱
M&G北美股息基金A(美元) ( 原:瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元) )
M&G (Lux) North Amer Div A USD Acc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司M&G 投資基金 (14)
成立日期2018-11-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源.本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十.本基金通常持有少於50檔股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)334.10(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.82
Software13.76
信貸服務10.01
Healthcare Plans8.52
Retail -Cyclical5.96
房地產投資信託5.78
資產管理4.37
Oil & Gas4.31
資本市場3.97
化學3.22
銀行2.71
製藥2.57
Transportation2.53
防守性零售2.45
Interactive Media2.24
民生性消費品2.13
Construction1.47
Telecommunication Services1.43
醫療診斷及研究1.42
商業服務1.35
Manufacturing - Apparel & Accessories1.14
公用-管制1.02
Medical Devices & Instruments0.81
保險0.50
Farm & Heavy Construction Machinery0.38
金屬與礦物0.35
風險評等
一年年化Alpha-2.67775
一年年化Beta1.01664
一年年化Sharpe1.78472
績效月份2021-08
一年年化標準差14.28914
三年年化標準差19.37149
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.28914%1.784721.01664-2.67775
三年19.37149%0.717361.02755-3.29958
五年15.55207%0.962380.9974-1.02976
十年14.31928%0.910370.99429-1.75603
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP USD ORD8.68
VISA INC CLASS A USD ORD6.55
LOWES COMPANIES INC USD ORD4.79
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV USD ORD4.76
UNITEDHEALTH GROUP INC USD ORD4.72
BLACKROCK INC USD ORD4.37
BROADCOM INC USD ORD3.90
ANTHEM INC USD ORD3.80
LAM RESEARCH CORP USD ORD3.80
MASTERCARD INC CLASS A USD ORD3.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-09-030.0069USD--
2018-06-010.0010USD--
2017-09-010.0387USD--
2017-06-010.0181USD--
2017-03-010.0166USD--
2016-12-010.0184USD--
2016-09-010.1328USD--
2016-06-010.0661USD--
2016-03-010.0659USD--
2015-12-010.0665USD--
2015-09-010.0944USD--
2014-09-010.0030USD--
2009-09-010.0129USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。