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M&G歐洲基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G歐洲基金 A(歐元) )
M&G European Select Euro A Acc
人氣favorite3415
15.5405EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3902 / 2.58%2020-09-28
M&G歐洲基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G歐洲基金 A(歐元) )
M&G European Select Euro A Acc
15.5405EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2815.5405
2020-09-2515.1503
2020-09-2415.4371
2020-09-2315.6939
2020-09-2215.5693
2020-09-2115.5901
2020-09-1816.1477
2020-09-1716.1330
2020-09-1616.1712
2020-09-1516.1263
日期淨值
2020-09-1416.0171
2020-09-1116.0037
2020-09-1015.9970
2020-09-0915.8859
2020-09-0815.8073
2020-09-0715.8855
2020-09-0415.9590
2020-09-0316.1257
2020-09-0216.0211
2020-09-0115.9230
日期淨值
2020-08-2816.0328
2020-08-2716.1146
2020-08-2616.1187
2020-08-2516.1930
2020-08-2416.0379
2020-08-2115.8256
2020-08-2015.9036
2020-08-1915.9570
2020-08-1816.0722
2020-08-1715.9853
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.83%
近六個月 ▲ 2.08%
今年以來 ▼ -10.00%
成立至今 ▲ 1811.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.30%
近二年 ▼ -8.24%
近三年 ▼ -1.83%
近五年 ▲ 10.29%
近十年 ▲ 88.52%
基本資料
基金名稱
M&G歐洲基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G歐洲基金 A(歐元) )
M&G European Select Euro A Acc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司保誠資產管理有限公司
成立日期2001-11-26
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標子基金主要投資目標係從分散式歐洲證券投資組合追求長期的資本增長,但子基金仍得投資於在歐洲以外地區掛牌或上市而在歐洲地區交易的證券,收益是子基金選擇投資標的時的次要考慮因素.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)148.54(百萬EUR)
保管機構道富銀行及信託公司(英國)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.65%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥16.63
民生性消費品8.05
Oil & Gas7.97
銀行7.37
工業金屬及礦產5.28
商業服務4.86
防守性零售4.76
生物科技4.12
Transportation3.65
Hardware3.64
Vehicles & Parts2.88
林業產品2.74
Retail -Cyclical2.52
Construction2.42
公用-管制2.39
保險2.37
建築物料2.27
鋼鐵2.24
Media-Diversified2.11
化學1.93
工業通路1.65
Diversified Financial Services1.04
農業0.97
風險評等
一年年化Alpha-1.61
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe0.14
績效月份2020-08
一年年化標準差21.94
三年年化標準差16.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.94%0.141.07-1.61
三年16.2%0.081.05-3.78
五年14.56%0.231.02-2.78
十年14.28%0.520.98-1
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA CHF ORD5.91
ROCHE HOLDING PAR AG CHF ORD5.50
NOVARTIS AG CHF ORD5.24
NORTHERN TRUST GL FND PLC EUR LIQ EUR CLOSED-END4.62
SIEMENS N AG EUR ORD4.37
TOTAL SA EUR ORD4.22
UCB SA EUR ORD4.12
BAYER AG EUR ORD3.77
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV EUR ORD3.57
SECURITAS CLASS B SEK ORD2.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.1257EUR0.7842
2019-09-020.1308EUR0.8183
2018-09-030.0925EUR0.5319
2017-09-010.0623EUR0.3841
2016-09-010.1232EUR0.8504
2015-09-010.1337EUR1.0210
2014-09-010.2493EUR2.1455
2013-09-020.1200EUR1.1508
2012-09-030.0882EUR0.9985
2011-09-010.0871EUR1.1217
2009-09-010.0699EUR0.8830
2008-09-010.1720EUR1.7912
2007-09-030.1442EUR1.1653
2006-09-010.1309EUR1.2577
2005-09-010.0624EUR0.7252
2004-09-060.0569EUR0.8310
2001-06-180.0103EUR0.1710
2000-06-200.0142EUR0.1813
1999-06-210.0312EUR0.5492
1998-06-230.0201EUR0.3965
1997-06-230.0230EUR0.6195
1996-06-240.0283EUR0.8771
1995-12-180.0024EUR0.0885
1995-06-190.0246EUR0.9433
1994-12-120.0057EUR--
1994-06-210.0149EUR0.5840
1993-06-210.0184EUR1.0112
1992-06-290.0196EUR1.2839
1991-06-170.0179EUR1.1906
1990-06-250.0154EUR0.9392
1989-06-190.0103EUR0.8323
1988-06-210.0047EUR0.5194
1987-06-290.0058EUR0.5499
1986-06-300.0054EUR0.7102
1985-06-170.0061EUR1.3788
1984-06-180.0072EUR2.0051
1983-06-200.0063EUR2.1163
1982-06-210.0083EUR3.7211
1981-06-300.0094EUR3.9917
1980-06-300.0091EUR4.3473
1979-06-180.0070EUR3.8705
1978-06-260.0053EUR3.3147
1977-06-280.0053EUR3.6654
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。