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M&G全球未來趨勢基金(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(歐元) )
M&G Global Themes Euro A Acc
人氣favorite4231
45.7954EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0473 / -0.10%2021-04-09
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0945.7954
2021-04-0845.8427
2021-04-0745.7014
2021-04-0646.0545
2021-04-0145.7693
2021-03-3145.5194
2021-03-3045.6338
2021-03-2945.5392
2021-03-2644.9181
2021-03-2544.4917
日期淨值
2021-03-2444.4777
2021-03-2344.6268
2021-03-2244.3668
2021-03-1944.4347
2021-03-1844.7427
2021-03-1744.7988
2021-03-1644.6871
2021-03-1544.5998
2021-03-1244.3345
2021-03-1144.0375
日期淨值
2021-03-1043.7371
2021-03-0943.7707
2021-03-0843.1691
2021-03-0542.6519
2021-03-0442.6462
2021-03-0343.1751
2021-03-0243.3807
2021-03-0142.8309
2021-02-2642.7785
2021-02-2543.4158
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.79%
近六個月 ▲ 25.99%
今年以來 ▲ 12.79%
成立至今 ▲ 343.39%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.81%
近二年 ▲ 37.12%
近三年 ▲ 49.75%
近五年 ▲ 75.68%
近十年 ▲ 82.05%
基本資料
基金名稱
M&G全球未來趨勢基金(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(歐元) )
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總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司保誠資產管理有限公司
成立日期2001-11-28
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標基金作為環球股票型基金,主要投資於從事基本物料營運公司(包括第一和第二產業),或從事基本物料相關服務的產業﹔同時,基金亦投資於其他環球股票,旨在追求長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,631.77(百萬EUR)
保管機構道富銀行及信託公司(英國)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.86%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas9.72
房地產投資信託8.30
Hardware6.87
銀行6.73
半導體5.91
製藥5.70
Construction5.39
保險3.93
Healthcare Plans3.90
Media-Diversified3.63
工業金屬及礦產3.07
Software2.90
公用-管制2.79
民生性消費品2.47
Vehicles & Parts2.46
公用-獨立電廠2.38
Interactive Media2.34
金屬與礦物2.23
Medical Devices & Instruments1.92
化學1.89
廢棄物代理1.88
資產管理1.59
Transportation1.54
生物科技1.42
飲料: 無酒精的飲料1.41
旅遊與休閒1.33
建築物料1.18
醫療診斷及研究1.11
信貸服務1.04
資本市場1.03
Farm & Heavy Construction Machinery0.98
風險評等
一年年化Alpha64.6645
一年年化Beta-1.52329
一年年化Sharpe2.37033
績效月份2021-03
一年年化標準差17.22257
三年年化標準差17.61773
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.22257%2.37033-1.5232964.6645
三年17.61773%0.88013-0.4817421.27369
五年14.50252%0.8813-0.3869217.74261
十年13.8357%0.50638-0.075787.47878
前十大持股
投資標的資產百分比%
PRAIRIESKY ROYALTY LTD CAD ORD4.77
MICROSOFT CORP USD ORD2.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR ORD2.62
FIRST REPUBLIC BANK USD ORD2.57
TOYOTA MOTOR CORP JPY ORD2.46
CVS HEALTH CORP USD ORD2.36
SAMSUNG ELECTRONICS LTD KRW ORD2.34
TENCENT HOLDINGS LTD HKD ORD2.34
FRANCO NEVADA CORP CAD ORD2.23
INTEL CORPORATION CORP USD ORD2.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0770EUR0.2067
2019-09-020.0446EUR0.1246
2017-09-010.0255EUR0.0845
2016-09-010.0662EUR0.2327
2015-09-010.0897EUR0.3935
2014-09-010.0043EUR0.0191
2013-09-020.0649EUR0.3008
2012-09-030.0010EUR0.0047
2009-09-010.0196EUR0.1246
2007-09-030.0046EUR0.0218
2006-09-010.0813EUR0.4532
2005-09-010.0590EUR0.4001
2004-09-060.0625EUR0.5978
2003-09-010.1086EUR1.2363
2001-11-050.0402EUR0.7659
2001-08-130.0917EUR1.6468
2001-02-120.0605EUR1.0331
2000-08-180.0702EUR1.1781
2000-02-180.0652EUR1.1563
1999-08-200.0647EUR1.1100
1999-02-190.0730EUR1.5469
1998-08-210.0803EUR2.1378
1998-02-200.0505EUR1.1225
1997-08-290.0543EUR1.0545
1997-02-280.0576EUR1.2817
1996-02-290.0480EUR1.2141
1995-08-310.0367EUR1.1728
1995-02-280.0356EUR1.1141
1994-02-280.0386EUR0.9638
1993-02-260.0286EUR1.4156
1992-02-280.0256EUR1.2965
1991-02-280.0693EUR4.9923
1990-02-280.0397EUR1.8514
1989-02-280.0380EUR1.7183
1988-02-290.0105EUR0.7476
1987-02-270.0170EUR0.8753
1986-02-280.0116EUR0.9028
1985-02-280.0131EUR0.9013
1984-02-290.0128EUR0.8155
1983-02-280.0168EUR1.4615
1982-02-260.0191EUR1.5440
1981-02-270.0145EUR0.7787
1980-02-290.0177EUR1.4147
1979-07-310.0157EUR2.1026
1979-02-280.0157EUR1.9610
1978-02-280.0144EUR2.4233
1977-02-280.0143EUR2.5298
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。