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M&G全球未來趨勢基金(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(歐元) )
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人氣favorite5348
47.6682EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2200 / -0.46%2022-06-30
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淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3047.6682
2022-06-2947.8882
2022-06-2848.6474
2022-06-2748.3897
2022-06-2447.7163
2022-06-2347.3989
2022-06-2246.7903
2022-06-2147.1390
2022-06-2046.8063
2022-06-1747.0449
日期淨值
2022-06-1647.4841
2022-06-1547.7861
2022-06-1448.0807
2022-06-1348.5855
2022-06-1049.9929
2022-06-0950.8791
2022-06-0850.9921
2022-06-0750.7505
2022-06-0650.9409
2022-06-0150.6541
日期淨值
2022-05-3150.9775
2022-05-3050.9331
2022-05-2750.1519
2022-05-2649.3543
2022-05-2549.0628
2022-05-2448.7687
2022-05-2349.0405
2022-05-2049.4028
2022-05-1948.4984
2022-05-1850.0939
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.20%
近六個月 ▲ 1.73%
今年以來 ▼ -2.42%
成立至今 ▲ 396.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.96%
近二年 ▲ 42.34%
近三年 ▲ 52.58%
近五年 ▲ 63.98%
近十年 ▲ 122.59%
基本資料
基金名稱
M&G全球未來趨勢基金(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(歐元) )
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總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司保誠資產管理有限公司
成立日期2001-11-28
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標基金作為環球股票型基金,主要投資於從事基本物料營運公司(包括第一和第二產業),或從事基本物料相關服務的產業﹔同時,基金亦投資於其他環球股票,旨在追求長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,785.27(百萬EUR)
保管機構道富銀行及信託公司(英國)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.86%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas9.13
房地產投資信託7.05
保險6.06
製藥5.87
Hardware5.70
半導體5.30
Interactive Media4.93
銀行4.70
工業金屬及礦產4.32
Vehicles & Parts4.21
Construction3.49
民生性消費品3.35
金屬與礦物3.25
公用-獨立電廠3.12
Software3.07
Healthcare Plans3.06
公用-管制2.97
化學2.05
Telecommunication Services2.04
廢棄物代理1.95
Medical Devices & Instruments1.95
資產管理1.52
Retail -Cyclical1.52
飲料: 無酒精的飲料1.45
Transportation1.36
信貸服務1.00
建築物料0.98
Media-Diversified0.96
醫療診斷及研究0.96
旅遊與休閒0.82
生物科技0.45
風險評等
一年年化Alpha31.70035
一年年化Beta-0.33533
一年年化Sharpe1.10023
績效月份2022-05
一年年化標準差9.61168
三年年化標準差16.39058
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.61168%1.10023-0.3353331.70035
三年16.39058%0.980250.1795318.69671
五年14.7464%0.840370.198839.75937
十年12.94909%0.688910.00829.04036
前十大持股
投資標的資產百分比%
PRAIRIESKY ROYALTY LTD CAD ORD4.84
FRANCO NEVADA CORP CAD ORD3.25
MICROSOFT CORP USD ORD3.07
ALPHABET INC CLASS A USD ORD2.66
TENCENT HOLDINGS LTD HKD ORD2.27
MAGNA INTERNATIONAL INC USD ORD2.23
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR ORD2.11
INTEL CORPORATION CORP USD ORD2.10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO USD2.08
MANULIFE FINANCIAL CORP USD ORD2.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0770EUR0.2067
2019-09-020.0446EUR0.1246
2017-09-010.0255EUR0.0845
2016-09-010.0662EUR0.2327
2015-09-010.0897EUR0.3935
2014-09-010.0043EUR0.0191
2013-09-020.0649EUR0.3008
2012-09-030.0010EUR0.0047
2009-09-010.0196EUR0.1246
2007-09-030.0046EUR0.0218
2006-09-010.0813EUR0.4532
2005-09-010.0590EUR0.4001
2004-09-060.0625EUR0.5978
2003-09-010.1086EUR1.2363
2001-11-050.0402EUR0.7659
2001-08-130.0917EUR1.6468
2001-02-120.0605EUR1.0331
2000-08-180.0702EUR1.1781
2000-02-180.0652EUR1.1563
1999-08-200.0647EUR1.1100
1999-02-190.0730EUR1.5469
1998-08-210.0803EUR2.1378
1998-02-200.0505EUR1.1225
1997-08-290.0543EUR1.0545
1997-02-280.0576EUR1.2817
1996-02-290.0480EUR1.2141
1995-08-310.0367EUR1.1728
1995-02-280.0356EUR1.1141
1994-02-280.0386EUR0.9638
1993-02-260.0286EUR1.4156
1992-02-280.0256EUR1.2965
1991-02-280.0693EUR4.9923
1990-02-280.0397EUR1.8514
1989-02-280.0380EUR1.7183
1988-02-290.0105EUR0.7476
1987-02-270.0170EUR0.8753
1986-02-280.0116EUR0.9028
1985-02-280.0131EUR0.9013
1984-02-290.0128EUR0.8155
1983-02-280.0168EUR1.4615
1982-02-260.0191EUR1.5440
1981-02-270.0145EUR0.7787
1980-02-290.0177EUR1.4147
1979-07-310.0157EUR2.1026
1979-02-280.0157EUR1.9610
1978-02-280.0144EUR2.4233
1977-02-280.0143EUR2.5298
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。