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M&G全球未來趨勢基金(美元) ( 原:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(美元) )
M&G Global Themes USD A Acc
人氣favorite4884
15.5254USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1022 / 0.66%2020-09-18
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1022 / 0.66%
淨值日期
query_builder2020-09-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1815.5254
2020-09-1715.4232
2020-09-1615.5479
2020-09-1515.5381
2020-09-1415.4454
2020-09-1115.2507
2020-09-1015.4351
2020-09-0915.1903
2020-09-0815.4218
2020-09-0715.4754
日期淨值
2020-09-0415.5349
2020-09-0315.8765
2020-09-0215.7971
2020-09-0115.7847
2020-08-2815.7348
2020-08-2715.6696
2020-08-2615.6819
2020-08-2515.7118
2020-08-2415.5967
2020-08-2115.4924
日期淨值
2020-08-2015.5215
2020-08-1915.6565
2020-08-1815.7144
2020-08-1715.5994
2020-08-1415.5652
2020-08-1315.7005
2020-08-1215.5513
2020-08-1115.6129
2020-08-1015.4587
2020-08-0715.4424
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.68%
近六個月 ▲ 10.63%
今年以來 ▲ 2.41%
成立至今 ▲ 423.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.65%
近二年 ▲ 16.46%
近三年 ▲ 25.33%
近五年 ▲ 55.32%
近十年 ▲ 64.82%
基本資料
基金名稱
M&G全球未來趨勢基金(美元) ( 原:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(美元) )
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總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司保誠資產管理有限公司
成立日期2007-03-09
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標基金作為環球股票型基金,主要投資於從事基本物料營運公司(包括第一和第二產業),或從事基本物料相關服務的產業﹔同時,基金亦投資於其他環球股票,旨在追求長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,946.31(百萬USD)
保管機構道富銀行及信託公司(英國)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.86%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas10.38
房地產投資信託9.15
Hardware7.47
銀行7.02
Construction5.78
製藥5.43
公用-管制4.90
保險4.27
Media-Diversified3.56
半導體3.52
化學3.20
Software2.98
工業金屬及礦產2.56
金屬與礦物2.44
Vehicles & Parts2.34
旅遊與休閒2.15
Healthcare Plans2.14
廢棄物代理2.07
Transportation2.03
Interactive Media2.01
民生性消費品1.87
Medical Devices & Instruments1.67
公用-獨立電廠1.66
資產管理1.53
生物科技1.44
飲料: 無酒精的飲料1.36
建築物料1.02
信貸服務1.02
Farm & Heavy Construction Machinery1.00
資本市場0.97
風險評等
一年年化Alpha-5.03
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.55
績效月份2020-08
一年年化標準差24.76
三年年化標準差17.33
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.76%0.551.08-5.03
三年17.33%0.410.99-1.8
五年15.34%0.581.01-1.43
十年15.92%0.361.06-5.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
PRAIRIESKY ROYALTY LTD CAD ORD3.54
FIRST REPUBLIC BANK USD ORD3.31
MICROSOFT CORP USD ORD2.98
SIEMENS N AG EUR ORD2.56
WEYERHAEUSER REIT USD2.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR ORD2.50
FRANCO NEVADA CORP CAD ORD2.44
TOYOTA MOTOR CORP JPY ORD2.34
SAMSUNG ELECTRONICS LTD KRW ORD2.33
MANULIFE FINANCIAL CORP USD ORD2.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0320USD0.2038
2019-09-020.0175USD0.1249
2017-09-010.0107USD0.0844
2016-09-010.0261USD0.2325
2015-09-010.0389USD0.4272
2013-09-020.0243USD0.2401
2012-09-030.0001USD0.0015
2009-09-010.0174USD0.2175
2008-09-010.0039USD0.0378
2007-09-030.0221USD0.2140
2006-09-010.0304USD0.7130
2005-09-010.0360USD1.0310
2004-09-060.0325USD1.3107
2003-09-010.0367USD1.7334
2002-09-020.0074USD0.4265
2001-11-050.0138USD0.7689
2001-08-130.0316USD1.6525
2001-02-120.0208USD1.0392
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。