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M&G全球未來趨勢基金(美元) ( 原:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(美元) )
M&G Global Themes USD A Acc
人氣favorite7188
17.8340USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1766 / 1.00%2022-06-24
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1766 / 1.00%
淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2417.8340
2022-06-2317.6574
2022-06-2217.4564
2022-06-2117.6416
2022-06-2017.4831
2022-06-1717.5514
2022-06-1617.5148
2022-06-1517.7618
2022-06-1417.7928
2022-06-1318.0348
日期淨值
2022-06-1018.7788
2022-06-0919.3373
2022-06-0819.3838
2022-06-0719.2110
2022-06-0619.3806
2022-06-0119.2535
2022-05-3119.3313
2022-05-3019.4616
2022-05-2719.0288
2022-05-2618.7586
日期淨值
2022-05-2518.5565
2022-05-2418.5205
2022-05-2318.5663
2022-05-2018.5501
2022-05-1918.1160
2022-05-1818.6870
2022-05-1718.6676
2022-05-1618.3109
2022-05-1318.1507
2022-05-1217.8961
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.46%
近六個月 ▼ -4.13%
今年以來 ▼ -7.81%
成立至今 ▲ 542.67%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.45%
近二年 ▲ 36.73%
近三年 ▲ 46.37%
近五年 ▲ 56.38%
近十年 ▲ 91.94%
基本資料
基金名稱
M&G全球未來趨勢基金(美元) ( 原:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(美元) )
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總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司保誠資產管理有限公司
成立日期2007-03-09
基金類型股票基金
基金註冊地英國
投資目標基金作為環球股票型基金,主要投資於從事基本物料營運公司(包括第一和第二產業),或從事基本物料相關服務的產業﹔同時,基金亦投資於其他環球股票,旨在追求長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,983.72(百萬USD)
保管機構道富銀行及信託公司(英國)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.86%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas9.13
房地產投資信託7.05
保險6.06
製藥5.87
Hardware5.70
半導體5.30
Interactive Media4.93
銀行4.70
工業金屬及礦產4.32
Vehicles & Parts4.21
Construction3.49
民生性消費品3.35
金屬與礦物3.25
公用-獨立電廠3.12
Software3.07
Healthcare Plans3.06
公用-管制2.97
化學2.05
Telecommunication Services2.04
廢棄物代理1.95
Medical Devices & Instruments1.95
資產管理1.52
Retail -Cyclical1.52
飲料: 無酒精的飲料1.45
Transportation1.36
信貸服務1.00
建築物料0.98
Media-Diversified0.96
醫療診斷及研究0.96
旅遊與休閒0.82
生物科技0.45
風險評等
一年年化Alpha23.5408
一年年化Beta-0.31562
一年年化Sharpe-0.25478
績效月份2022-05
一年年化標準差12.12367
三年年化標準差18.14698
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.12367%-0.25478-0.3156223.5408
三年18.14698%0.759070.1893119.64169
五年15.96741%0.571390.0783913.12735
十年13.67709%0.49957-0.016328.00256
前十大持股
投資標的資產百分比%
PRAIRIESKY ROYALTY LTD CAD ORD4.84
FRANCO NEVADA CORP CAD ORD3.25
MICROSOFT CORP USD ORD3.07
ALPHABET INC CLASS A USD ORD2.66
TENCENT HOLDINGS LTD HKD ORD2.27
MAGNA INTERNATIONAL INC USD ORD2.23
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR ORD2.11
INTEL CORPORATION CORP USD ORD2.10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO USD2.08
MANULIFE FINANCIAL CORP USD ORD2.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0320USD0.2038
2019-09-020.0175USD0.1249
2017-09-010.0107USD0.0844
2016-09-010.0261USD0.2325
2015-09-010.0389USD0.4272
2013-09-020.0243USD0.2401
2012-09-030.0001USD0.0015
2009-09-010.0174USD0.2175
2008-09-010.0039USD0.0378
2007-09-030.0221USD0.2140
2006-09-010.0304USD0.7130
2005-09-010.0360USD1.0310
2004-09-060.0325USD1.3107
2003-09-010.0367USD1.7334
2002-09-020.0074USD0.4265
2001-11-050.0138USD0.7689
2001-08-130.0316USD1.6525
2001-02-120.0208USD1.0392
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。