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M&G日本基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G日本基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Japan A EUR Acc
人氣favorite3671
15.6483EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3985 / -2.48%2020-09-30
M&G日本基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G日本基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Japan A EUR Acc
15.6483EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3985 / -2.48%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3015.6483
2020-09-2916.0468
2020-09-2816.1111
2020-09-2515.8821
2020-09-2415.8138
2020-09-2315.9908
2020-09-2215.9144
2020-09-2115.9036
2020-09-1816.0955
2020-09-1715.9942
日期淨值
2020-09-1615.9242
2020-09-1515.8985
2020-09-1416.0057
2020-09-1115.8281
2020-09-1015.7780
2020-09-0915.6654
2020-09-0815.7622
2020-09-0715.5912
2020-09-0415.5335
2020-09-0315.6401
日期淨值
2020-09-0215.5237
2020-09-0115.4294
2020-08-2815.4786
2020-08-2715.4848
2020-08-2615.5791
2020-08-2515.5461
2020-08-2415.3279
2020-08-2115.4089
2020-08-2015.2883
2020-08-1915.3925
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.35%
近六個月 ▼ -4.47%
今年以來 ▼ -14.18%
成立至今 ▲ 54.79%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.21%
近二年 ▼ -14.27%
近三年 ▼ -9.09%
近五年 ▲ 5.54%
近十年 ▲ 88.16%
基本資料
基金名稱
M&G日本基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G日本基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Japan A EUR Acc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司M&G 投資基金 (14)
成立日期2018-10-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益).本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券.本基金持股通常少於50檔股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)66.59(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts13.32
工業金屬及礦產7.86
Transportation7.41
信貸服務6.87
房地產6.65
Hardware5.29
製藥5.19
Telecommunication Services4.80
半導體4.79
銀行4.52
房地產投資信託4.24
Oil & Gas3.52
Media-Diversified3.20
跨國集團3.04
住宅及營造2.83
化學2.67
防守性零售2.45
Construction2.10
商業服務1.88
飲料:酒精飲料1.72
Software1.50
資本市場0.83
民生性消費品0.82
Retail -Cyclical0.75
風險評等
一年年化Alpha-8.19
一年年化Beta1.28
一年年化Sharpe0.26
績效月份2020-08
一年年化標準差25.18
三年年化標準差20.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.18%0.261.28-8.19
三年20.28%-0.111.2-7.3
五年20.94%0.091.22-3.37
十年20.87%0.51.19-1.65
前十大持股
投資標的資產百分比%
MITSUI FUDOSAN LTD JPY ORD4.34
HITACHI ZOSEN CORP JPY ORD4.04
CREDIT SAISON LTD JPY ORD3.94
SONY CORP JPY ORD3.90
FUJI ELECTRIC LTD JPY ORD3.83
MITSUI LTD JPY ORD3.52
TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS JPY ORD3.20
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD JPY ORD3.06
HITACHI LTD JPY ORD3.04
ORIX CORP JPY ORD2.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。