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M&G日本基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G日本基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Japan A EUR Acc
人氣favorite4078
21.5932EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.14%2021-09-23
M&G日本基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G日本基金 A(歐元) )
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.14%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2321.5932
2021-09-2221.6232
2021-09-2121.7386
2021-09-2021.7755
2021-09-1721.9567
2021-09-1621.9477
2021-09-1521.9006
2021-09-1421.9962
2021-09-1321.8457
2021-09-1021.6927
日期淨值
2021-09-0921.4145
2021-09-0821.5286
2021-09-0721.3442
2021-09-0621.4766
2021-09-0320.8904
2021-09-0220.5707
2021-09-0120.5696
2021-08-3120.3698
2021-08-2720.1214
2021-08-2620.1490
日期淨值
2021-08-2520.2778
2021-08-2420.2587
2021-08-2320.0174
2021-08-2019.7910
2021-08-1920.0529
2021-08-1820.3438
2021-08-1720.2431
2021-08-1620.3384
2021-08-1320.5604
2021-08-1220.5774
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.50%
近六個月 ▲ 7.33%
今年以來 ▲ 16.74%
成立至今 ▲ 103.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.60%
近二年 ▲ 25.41%
近三年 ▲ 12.56%
近五年 ▲ 35.33%
近十年 ▲ 164.94%
基本資料
基金名稱
M&G日本基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G日本基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Japan A EUR Acc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司M&G 投資基金 (14)
成立日期2018-10-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益).本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之公司之股權證券.本基金持股通常少於50檔股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)74.24(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts14.58
Transportation9.78
工業金屬及礦產6.82
製藥6.01
信貸服務5.77
半導體4.80
Telecommunication Services4.01
Interactive Media3.92
房地產3.83
跨國集團3.70
Software3.64
化學3.58
Hardware3.54
民生性消費品3.42
防守性零售3.10
銀行3.05
Oil & Gas3.03
住宅及營造2.22
Retail -Cyclical2.05
旅遊與休閒1.90
資產管理1.87
Construction1.85
Media-Diversified1.84
飲料:酒精飲料1.12
風險評等
一年年化Alpha9.65066
一年年化Beta0.92918
一年年化Sharpe2.27913
績效月份2021-08
一年年化標準差12.75009
三年年化標準差18.45408
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.75009%2.279130.929189.65066
三年18.45408%0.329831.19016-3.79642
五年15.86682%0.488081.2058-2.66631
十年16.27033%0.68981.16283-1.02893
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOYOTA MOTOR CORP JPY ORD6.65
NINTENDO LTD JPY ORD3.92
HITACHI LTD JPY ORD3.70
HITACHI ZOSEN CORP JPY ORD3.60
SONY GROUP CORP JPY ORD3.54
ORIX CORP JPY ORD3.18
SEVEN & I HOLDINGS LTD JPY ORD3.10
MITSUI LTD JPY ORD3.03
NEC CORP JPY ORD2.87
MITSUI FUDOSAN LTD JPY ORD2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。