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M&G日本小型股基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G日本小型股基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc
人氣favorite4034
27.1129EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3735 / -1.36%2020-10-20
M&G日本小型股基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G日本小型股基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc
27.1129EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3735 / -1.36%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2027.1129
2020-10-1927.4864
2020-10-1627.2283
2020-10-1527.4176
2020-10-1427.5438
2020-10-1327.7029
2020-10-1227.5652
2020-10-0927.5192
2020-10-0827.6887
2020-10-0727.3915
日期淨值
2020-10-0627.4442
2020-10-0527.3261
2020-10-0226.8535
2020-10-0127.0328
2020-09-3027.0795
2020-09-2927.6728
2020-09-2827.6729
2020-09-2527.2762
2020-09-2426.9379
2020-09-2327.3248
日期淨值
2020-09-2227.2102
2020-09-2127.1896
2020-09-1827.5070
2020-09-1727.3731
2020-09-1627.2615
2020-09-1527.0300
2020-09-1427.1625
2020-09-1126.8563
2020-09-1026.7642
2020-09-0926.5573
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.14%
近六個月 ▲ 19.45%
今年以來 ▼ -10.64%
成立至今 ▲ 170.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.45%
近二年 ▼ -16.89%
近三年 ▼ -13.28%
近五年 ▲ 24.17%
近十年 ▲ 175.11%
基本資料
基金名稱
M&G日本小型股基金A(歐元) ( 原:瀚亞投資-M&G日本小型股基金 A(歐元) )
M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司M&G 投資基金 (14)
成立日期2018-10-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益).本基金至少將百分之八十之淨資產價值投資於設立於日本或其主要經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券.本基金持股通常少於50檔股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)22.12(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產15.30
Vehicles & Parts14.51
Transportation11.22
Hardware8.29
商業服務6.35
半導體4.37
Construction3.98
房地產3.93
化學3.86
信貸服務3.81
資產管理3.50
房地產投資信託3.45
Farm & Heavy Construction Machinery3.28
住宅及營造3.03
Media-Diversified2.85
銀行2.83
飲料:酒精飲料1.76
Retail -Cyclical1.01
Healthcare Providers & Services1.00
生物科技0.92
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.19
績效月份2020-09
一年年化標準差28.33
三年年化標準差22.64
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.33%0.19----
三年22.64%-0.2----
五年20.62%0.24----
十年19.8%0.65----
前十大持股
投資標的資產百分比%
HITACHI ZOSEN CORP JPY ORD4.33
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JPY ORD3.93
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD JPY ORD3.85
CREDIT SAISON LTD JPY ORD3.81
NIPPON THOMPSON LTD JPY ORD3.75
SPARX GROUP LTD JPY ORD3.50
FUJI ELECTRIC LTD JPY ORD3.49
KINTETSU WORLD EXPRESS INC JPY ORD3.37
NORITSU KOKI LTD JPY ORD3.15
HASEKO CORP JPY ORD3.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。