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瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
M&G Optimal Income USD A-H M Inc
人氣favorite961
10.0676USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0221 / 0.22%2019-01-16
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
M&G Optimal Income USD A-H M Inc
10.0676USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0221 / 0.22%
淨值日期
query_builder2019-01-16
人氣
favorite
961
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-1610.0676
2019-01-1510.0455
2019-01-1410.0425
2019-01-1110.0340
2019-01-1010.0326
2019-01-0910.0127
2019-01-089.9913
2019-01-0710.0398
2019-01-0410.0227
2019-01-039.9539
日期淨值
2019-01-029.9519
2018-12-319.9800
2018-12-289.9681
2018-12-279.9599
2018-12-249.9764
2018-12-219.9726
2018-12-2010.0006
2018-12-1910.0169
2018-12-1810.0172
2018-12-1710.0154
日期淨值
2018-12-1410.0168
2018-12-1310.0048
2018-12-129.9697
2018-12-119.9629
2018-12-109.9765
2018-12-079.9678
2018-12-069.9824
2018-12-059.9926
2018-12-0410.0145
2018-12-0310.0159
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.16%
近六個月 ▼ -1.36%
今年以來 ▼ -2.12%
成立至今 ▲ 10.97%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.12%
近二年 ▲ 4.19%
近三年 ▲ 12.59%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
M&G Optimal Income USD A-H M Inc
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司保誠資產管理有限公司
成立日期2015-01-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地英國
投資目標本基金至少50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫,貨幣市場工具,現金與類現金,存款,股權證券及衍生性商品.衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/11)26,852.18(百萬USD)
保管機構道富銀行及信託公司(英國)
基金保管費率--
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Banks2.10
Autos0.99
Drug Manufacturers0.62
Tobacco Products0.50
Utilities - Regulated0.43
Insurance0.33
Communication Services0.15
Engineering & Construction0.05
Travel & Leisure0.05
Oil & Gas - E&P0.01
Oil & Gas - Drilling0.00
Coal0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.42
績效月份2018-12
一年年化標準差2.86
三年年化標準差3.75
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.86%-1.42----
三年3.75%0.76----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) MAR1912.27
US 10YR NOTE (CBT)MAR198.50
United States Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/04/20232.55
Bundesobligation 0% 17/04/20201.76
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/20241.53
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/20241.52
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/20231.51
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/20241.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-01-020.0290USD3.4917
2018-12-030.0292USD3.4985
2018-11-010.0281USD3.3248
2018-10-010.0239USD2.7898
2018-09-030.0283USD3.3136
2018-08-010.0279USD3.2344
2018-07-020.0245USD2.8660
2018-06-010.0316USD3.6629
2018-05-010.0262USD3.0019
2018-04-030.0204USD2.3490
2018-03-010.0204USD2.3401
2018-02-010.0231USD2.6242
2018-01-020.0221USD2.5335
2017-12-010.0224USD2.5707
2017-11-010.0243USD2.7820
2017-10-020.0199USD2.2895
2017-09-010.0253USD2.9357
2017-08-010.0270USD3.1034
2017-07-030.0256USD2.9564
2017-06-010.0334USD3.8751
2017-05-020.0232USD2.7249
2017-04-030.0311USD3.6603
2017-03-010.0273USD3.2065
2017-02-010.0320USD3.7746
2017-01-030.0300USD3.5451
2016-12-010.0259USD3.0989
2016-11-010.0323USD3.8359
2016-10-030.0299USD3.5830
2016-09-010.0323USD3.8521
2016-08-010.0205USD2.4750
2016-07-010.0244USD3.0059
2016-06-010.0201USD2.4414
2016-05-030.0173USD2.0920
2016-04-010.0176USD2.1795
2016-03-010.0223USD2.8382
2016-02-010.0194USD2.4522
2016-01-040.0188USD2.3369
2015-12-010.0163USD2.0112
2015-11-020.0148USD1.8353
2015-10-010.0150USD1.8718
2015-09-010.0169USD2.0780
2015-08-030.0160USD1.9615
2015-07-010.0129USD1.5775
2015-06-010.0162USD1.9583
2015-05-010.0147USD1.7704
2015-04-010.0173USD2.0801
2015-03-020.0157USD1.8684
2015-02-020.0082USD0.9872
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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