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柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A )
PineBridge US Research Enhanced CoreEq A
人氣favorite3577
30.5465USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4020 / 1.33%2020-04-09
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A )
PineBridge US Research Enhanced CoreEq A
30.5465USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4020 / 1.33%
淨值日期
query_builder2020-04-09
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favorite
3577
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-0930.5465
2020-04-0830.1445
2020-04-0729.1549
2020-04-0629.1336
2020-04-0327.1524
2020-04-0227.5478
2020-04-0126.9542
2020-03-3128.2213
2020-03-3028.6734
2020-03-2727.7960
日期淨值
2020-03-2628.5603
2020-03-2526.9293
2020-03-2426.5425
2020-03-2324.2623
2020-03-2025.0370
2020-03-1926.1642
2020-03-1826.0134
2020-03-1626.1026
2020-03-1329.5635
2020-03-1227.1055
日期淨值
2020-03-1129.9701
2020-03-1031.4633
2020-03-0930.0311
2020-03-0632.4646
2020-03-0533.0311
2020-03-0434.1506
2020-03-0332.7980
2020-03-0233.7621
2020-02-2832.2435
2020-02-2732.5423
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -20.26%
近六個月 ▼ -13.69%
今年以來 ▼ -20.26%
成立至今 ▲ 125.77%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.47%
近二年 ▼ -5.75%
近三年 ▲ 5.12%
近五年 ▲ 18.82%
近十年 ▲ 105.59%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A )
PineBridge US Research Enhanced CoreEq A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金以謀求長期資本増值爲目的,分散投資於主要地點或總公司設在美國的公司所發行的普通股及等同普通股,而該等普通股及等同普通股的90%均在美國認可交易所內報價或進行買賣的.等同普通股定義為可轉換為普通股的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)83.03(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.82
製藥6.27
Hardware6.27
Retail -Cyclical6.08
Interactive Media5.38
保險4.75
銀行4.46
半導體4.43
信貸服務3.88
Oil & Gas3.82
民生性消費品3.79
Media-Diversified3.05
公用-管制2.84
房地產投資信託2.83
Telecommunication Services2.68
工業金屬及礦產2.63
Medical Devices & Instruments2.54
Healthcare Plans2.24
Transportation2.13
資本市場1.99
商業服務1.86
防守性零售1.78
航空及國防1.68
飲料: 無酒精的飲料1.39
資產管理1.29
化學1.15
旅遊與休閒0.95
醫療診斷及研究0.94
餐館0.92
煙草製品0.87
Construction0.81
住宅及營造0.61
生物科技0.59
Healthcare Providers & Services0.58
建築物料0.47
醫療通路0.39
Farm & Heavy Construction Machinery0.28
Vehicles & Parts0.26
公用-獨立電廠0.25
農業0.22
工業通路0.21
Manufacturing - Apparel & Accessories0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances0.13
個人服務0.08
包裝及容器0.05
鋼鐵0.05
廢棄物代理0.01
金屬與礦物0.00
飲料:酒精飲料0.00
房地產0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.3
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.61
績效月份2020-03
一年年化標準差19.87
三年年化標準差15.17
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.87%-0.611-4.3
三年15.17%0.070.99-2.71
五年13.68%0.241-2.43
十年13.56%0.561.01-2.28
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF ISHARES CORE S+P 5002.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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