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柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A )
PineBridge US Research Enhanced CoreEq A
人氣favorite6439
45.2568USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0449 / -0.10%2022-08-05
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A )
PineBridge US Research Enhanced CoreEq A
45.2568USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0449 / -0.10%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
6439
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0545.2568
2022-08-0445.3017
2022-08-0345.3559
2022-08-0244.6309
2022-07-2945.0441
2022-07-2844.3882
2022-07-2743.9553
2022-07-2642.7904
2022-07-2543.3054
2022-07-2243.1972
日期淨值
2022-07-2143.6515
2022-07-2043.2658
2022-07-1943.0084
2022-07-1841.8759
2022-07-1542.2058
2022-07-1441.4229
2022-07-1341.5669
2022-07-1241.7721
2022-07-1142.1293
2022-07-0842.6098
日期淨值
2022-07-0742.6375
2022-07-0641.9761
2022-07-0541.8058
2022-07-0141.7333
2022-06-3041.3430
2022-06-2941.7021
2022-06-2841.7476
2022-06-2742.5567
2022-06-2442.6502
2022-06-2341.3734
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.40%
近六個月 ▼ -8.34%
今年以來 ▼ -12.60%
成立至今 ▲ 260.35%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.09%
近二年 ▲ 26.23%
近三年 ▲ 36.55%
近五年 ▲ 61.22%
近十年 ▲ 190.44%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A )
PineBridge US Research Enhanced CoreEq A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金以謀求長期資本増值爲目的,分散投資於主要地點或總公司設在美國的公司所發行的普通股及等同普通股,而該等普通股及等同普通股的90%均在美國認可交易所內報價或進行買賣的.等同普通股定義為可轉換為普通股的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)124.79(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國99.06
瑞士0.50
荷蘭0.39
新加坡0.04
英國0.02
行業比重
行業類別百分比%
科技24.14
健康護理15.67
金融服務13.73
週期性消費10.68
電信服務9.38
工業8.21
防守性消費6.79
能源4.47
房地產2.80
公用事業2.62
風險評等
一年年化Alpha-0.15371
一年年化Beta0.98129
一年年化Sharpe-0.19821
績效月份2022-07
一年年化標準差19.98257
三年年化標準差19.15025
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP6.88
APPLE INC6.85
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF2.91
ALPHABET INC CL C2.54
AMAZON.COM INC2.41
ALPHABET INC CL A2.05
UNITEDHEALTH GROUP INC1.82
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B1.76
TESLA INC1.69
PROCTER + GAMBLE CO/THE1.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。