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柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A )
PineBridge US Research Enhanced CoreEq A
人氣favorite4528
46.0021USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3131 / 0.69%2021-05-07
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A )
PineBridge US Research Enhanced CoreEq A
46.0021USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3131 / 0.69%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0746.0021
2021-05-0645.6890
2021-05-0545.3184
2021-05-0445.2465
2021-04-3045.3311
2021-04-2945.6392
2021-04-2845.3077
2021-04-2745.3481
2021-04-2645.3871
2021-04-2345.3243
日期淨值
2021-04-2244.8719
2021-04-2145.2556
2021-04-2044.8630
2021-04-1945.1507
2021-04-1645.3821
2021-04-1545.1854
2021-04-1444.6863
2021-04-1344.8904
2021-04-1244.7521
2021-04-0944.7199
日期淨值
2021-04-0844.3869
2021-04-0744.1911
2021-04-0644.1378
2021-04-0143.5324
2021-03-3143.0434
2021-03-3042.8956
2021-03-2943.0276
2021-03-2643.0366
2021-03-2542.3374
2021-03-2442.1255
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.67%
近六個月 ▲ 28.06%
今年以來 ▲ 12.21%
成立至今 ▲ 262.65%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.28%
近二年 ▲ 37.62%
近三年 ▲ 50.53%
近五年 ▲ 94.28%
近十年 ▲ 182.51%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A )
PineBridge US Research Enhanced CoreEq A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金以謀求長期資本増值爲目的,分散投資於主要地點或總公司設在美國的公司所發行的普通股及等同普通股,而該等普通股及等同普通股的90%均在美國認可交易所內報價或進行買賣的.等同普通股定義為可轉換為普通股的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)119.53(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.28
Hardware7.77
Retail -Cyclical7.21
Interactive Media6.74
半導體5.64
銀行5.25
製藥4.93
保險3.99
民生性消費品3.52
信貸服務2.86
醫療診斷及研究2.78
Media-Diversified2.68
Oil & Gas2.34
Medical Devices & Instruments2.27
房地產投資信託2.12
工業金屬及礦產2.04
公用-管制2.00
Healthcare Plans1.93
Telecommunication Services1.87
防守性零售1.84
Transportation1.82
Vehicles & Parts1.80
航空及國防1.77
資本市場1.71
化學1.48
Farm & Heavy Construction Machinery0.95
煙草製品0.91
飲料: 無酒精的飲料0.84
餐館0.81
商業服務0.77
旅遊與休閒0.58
包裝及容器0.56
住宅及營造0.54
生物科技0.53
鋼鐵0.49
資產管理0.44
工業通路0.31
廢棄物代理0.30
金屬與礦物0.26
農業0.26
Healthcare Providers & Services0.26
Construction0.25
飲料:酒精飲料0.21
醫療通路0.19
公用-獨立電廠0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories0.18
Furnishings, Fixtures & Appliances0.17
房地產0.17
個人服務0.08
建築物料0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.55237
一年年化Beta0.98465
一年年化Sharpe2.55017
績效月份2021-04
一年年化標準差14.35575
三年年化標準差18.55335
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.35575%2.550170.98465-1.55237
三年18.55335%0.755960.99919-2.93052
五年15.04254%0.883020.99934-2.19543
十年13.91594%0.773751.01443-2.43175
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC5.94
MICROSOFT CORP5.81
AMAZON.COM INC3.78
ALPHABET INC CL C2.57
JOHNSON + JOHNSON2.07
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF2.00
FACEBOOK INC CLASS A1.92
JPMORGAN CHASE + CO1.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B1.34
TESLA INC1.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。