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柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A
人氣favorite6617
21.8225USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0512 / -0.23%2022-06-30
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A
21.8225USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0512 / -0.23%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3021.8225
2022-06-2921.8737
2022-06-2821.9477
2022-06-2722.0892
2022-06-2422.0884
2022-06-2321.8682
2022-06-2221.8124
2022-06-2121.8593
2022-06-1721.6713
2022-06-1621.6900
日期淨值
2022-06-1521.8604
2022-06-1421.7349
2022-06-1321.7865
2022-06-1022.3185
2022-06-0922.6813
2022-06-0822.8899
2022-06-0722.9246
2022-06-0322.8613
2022-06-0222.9185
2022-06-0122.7707
日期淨值
2022-05-3122.8568
2022-05-2722.8716
2022-05-2622.7021
2022-05-2522.5453
2022-05-2422.4345
2022-05-2322.5517
2022-05-2022.4033
2022-05-1922.3466
2022-05-1822.3266
2022-05-1722.5249
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.67%
近六個月 ▼ -12.29%
今年以來 ▼ -13.25%
成立至今 ▲ 82.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.77%
近二年 ▲ 13.88%
近三年 ▲ 11.70%
近五年 ▲ 13.07%
近十年 ▲ 36.24%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票,股權相關,債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)730.09(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.88
銀行5.17
工業金屬及礦產2.93
半導體2.90
Hardware2.64
資本市場1.38
Retail -Cyclical1.30
公用-獨立電廠1.22
公用-管制1.06
商業服務0.98
Construction0.82
房地產投資信託0.77
Transportation0.74
Vehicles & Parts0.73
信貸服務0.73
民生性消費品0.64
化學0.60
製藥0.59
跨國集團0.47
保險0.42
金屬與礦物0.41
旅遊與休閒0.41
Interactive Media0.40
資產管理0.39
防守性零售0.39
Media-Diversified0.36
Telecommunication Services0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories0.25
飲料:酒精飲料0.24
房地產0.23
航空及國防0.23
Farm & Heavy Construction Machinery0.22
Medical Devices & Instruments0.20
農業0.18
生物科技0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances0.16
Oil & Gas0.16
Healthcare Providers & Services0.13
工業通路0.11
鋼鐵0.09
包裝及容器0.09
建築物料0.08
Diversified Financial Services0.08
林業產品0.06
醫療診斷及研究0.05
Other Energy Sources0.05
餐館0.05
住宅及營造0.05
Healthcare Plans0.04
醫療通路0.02
廢棄物代理0.02
煙草製品0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
個人服務0.00
教育0.00
風險評等
一年年化Alpha-9.38048
一年年化Beta1.18412
一年年化Sharpe-1.75376
績效月份2022-05
一年年化標準差8.33342
三年年化標準差13.47792
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.33342%-1.753761.18412-9.38048
三年13.47792%0.295771.09386-5.66312
五年11.96748%0.172921.02536-3.92582
十年10.12353%0.29331.06131-3.40457
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY N/B 02/24 1.516.08
US 10YR NOTE (CBT)JUN22 XCBT 202206218.43
TSY INFL IX N/B 04/23 0.6254.46
TSY INFL IX N/B 01/23 0.1253.97
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PINE PINEBRIDGE JAPAN EQUITY Z3.52
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY PBI GLOBAL FOCUS EQ FN ZD1.68
TSY INFL IX N/B 07/23 0.3751.49
MSCI EMGMKT JUN22 IFUS 202206171.46
TOPIX INDX FUTR JUN22 XOSE 202206091.35
PINEBRIDGE CHINA A SHARES QUAN PINEBRID CHINA A SH QUANT ZU1.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。