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柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A
人氣favorite3425
18.7621USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1792 / 0.96%2020-04-09
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A
18.7621USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1792 / 0.96%
淨值日期
query_builder2020-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-0918.7621
2020-04-0818.5829
2020-04-0718.4453
2020-04-0618.2899
2020-04-0317.9941
2020-04-0218.0764
2020-04-0118.0589
2020-03-3118.2295
2020-03-3018.2367
2020-03-2718.2185
日期淨值
2020-03-2618.1820
2020-03-2517.9297
2020-03-2417.7125
2020-03-2316.8543
2020-03-2017.1405
2020-03-1917.2564
2020-03-1817.3767
2020-03-1617.9738
2020-03-1318.7384
2020-03-1218.6537
日期淨值
2020-03-1119.3837
2020-03-1019.7293
2020-03-0919.5209
2020-03-0620.4510
2020-03-0520.7150
2020-03-0421.0291
2020-03-0320.8439
2020-03-0220.9681
2020-02-2820.6412
2020-02-2720.8321
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -17.61%
近六個月 ▼ -12.27%
今年以來 ▼ -17.61%
成立至今 ▲ 45.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.28%
近二年 ▼ -16.67%
近三年 ▼ -9.60%
近五年 ▼ -12.68%
近十年 ▲ 10.56%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票,股權相關,債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)896.73(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.74
銀行9.46
Hardware6.43
工業金屬及礦產3.93
半導體3.57
Interactive Media2.94
Retail -Cyclical2.57
Oil & Gas2.53
金屬與礦物1.85
製藥1.84
房地產投資信託1.84
Vehicles & Parts1.54
民生性消費品1.47
Transportation1.44
化學1.41
Media-Diversified1.36
保險1.35
商業服務1.31
Construction1.24
Telecommunication Services1.23
資本市場1.20
航空及國防1.18
房地產1.15
信貸服務1.14
資產管理0.87
旅遊與休閒0.81
防守性零售0.79
餐館0.72
Healthcare Providers & Services0.71
公用-管制0.61
Medical Devices & Instruments0.61
鋼鐵0.55
建築物料0.53
Manufacturing - Apparel & Accessories0.48
跨國集團0.45
飲料:酒精飲料0.43
生物科技0.41
Farm & Heavy Construction Machinery0.37
工業通路0.27
住宅及營造0.25
包裝及容器0.23
林業產品0.23
醫療通路0.22
公用-獨立電廠0.16
廢棄物代理0.15
農業0.14
煙草製品0.10
醫療診斷及研究0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances0.10
飲料: 無酒精的飲料0.08
Healthcare Plans0.08
Diversified Financial Services0.07
Other Energy Sources0.01
教育0.01
個人服務0.01
風險評等
一年年化Alpha-9.38048
一年年化Beta1.18412
一年年化Sharpe-0.97
績效月份2020-03
一年年化標準差15.39
三年年化標準差11.36
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.39%-0.971.18412-9.38048
三年11.36%-0.391.09386-5.66312
五年10.65%-0.311.02536-3.92582
十年10.65%0.091.06131-3.40457
前十大持股
投資標的資產百分比%
E-MINI RUSS 2000 MAR20 XCME 202003204.95
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PINE PINEBRIDGE JAPAN EQUITY Z3.38
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY PBI GLOBAL FOCUS EQ FN ZD1.57
PINEBRIDGE CHINA A SHARES QUAN PINEBRID CHINA A SH QUANT ZU1.51
E-MINI RUSS 1000 VMAR20 XCME 202003201.43
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.01.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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