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柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A
人氣favorite3761
25.8577USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0045 / 0.02%2021-04-09
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A
25.8577USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0045 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0925.8577
2021-04-0825.8532
2021-04-0725.7334
2021-04-0625.6917
2021-04-0125.4011
2021-03-3125.1883
2021-03-3025.1148
2021-03-2925.1086
2021-03-2625.2011
2021-03-2524.9778
日期淨值
2021-03-2425.0041
2021-03-2325.1386
2021-03-2225.3112
2021-03-1925.2824
2021-03-1825.3232
2021-03-1625.4811
2021-03-1525.4385
2021-03-1225.3801
2021-03-1125.4552
2021-03-1025.1456
日期淨值
2021-03-0925.0358
2021-03-0824.7819
2021-03-0524.8201
2021-03-0424.9239
2021-03-0325.1619
2021-03-0225.2703
2021-03-0125.3462
2021-02-2625.0093
2021-02-2525.3370
2021-02-2425.5816
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.22%
近六個月 ▲ 14.10%
今年以來 ▲ 1.22%
成立至今 ▲ 101.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.17%
近二年 ▲ 19.83%
近三年 ▲ 15.14%
近五年 ▲ 32.48%
近十年 ▲ 39.71%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票,股權相關,債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)929.46(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.85
Hardware5.98
銀行4.47
工業金屬及礦產4.22
半導體3.66
Retail -Cyclical2.76
Interactive Media2.49
公用-管制2.20
Vehicles & Parts1.61
公用-獨立電廠1.33
Transportation1.33
商業服務1.31
Construction1.24
民生性消費品1.22
化學1.20
房地產投資信託1.14
Media-Diversified1.12
Telecommunication Services1.07
Oil & Gas1.01
房地產1.00
資本市場0.97
製藥0.95
航空及國防0.83
信貸服務0.80
保險0.71
旅遊與休閒0.63
餐館0.60
Medical Devices & Instruments0.58
生物科技0.54
建築物料0.44
Farm & Heavy Construction Machinery0.42
飲料:酒精飲料0.40
資產管理0.39
防守性零售0.39
跨國集團0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories0.36
工業通路0.32
Healthcare Providers & Services0.29
金屬與礦物0.29
住宅及營造0.28
鋼鐵0.25
包裝及容器0.24
Diversified Financial Services0.24
廢棄物代理0.23
Furnishings, Fixtures & Appliances0.22
林業產品0.12
醫療通路0.11
醫療診斷及研究0.09
農業0.06
飲料: 無酒精的飲料0.05
Healthcare Plans0.04
煙草製品0.03
Other Energy Sources0.01
教育0.00
風險評等
一年年化Alpha-9.38048
一年年化Beta1.18412
一年年化Sharpe2.69255
績效月份2021-03
一年年化標準差12.3903
三年年化標準差13.87257
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.3903%2.692551.18412-9.38048
三年13.87257%0.306941.09386-5.66312
五年11.33417%0.449951.02536-3.92582
十年10.78138%0.30731.06131-3.40457
前十大持股
投資標的資產百分比%
CAC40 10 EURO FUT JAN21 XMON 202101154.83
TREASURY BILL 06/21 0.000004.33
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PINE PINEBRIDGE JAPAN EQUITY Z3.94
IBEX 35 INDX FUTR JAN21 XMRV 202101153.86
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC3.70
US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 202103222.68
US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 202103222.65
PINEBRIDGE CHINA A SHARES QUAN PINEBRID CHINA A SH QUANT ZU2.11
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY PBI GLOBAL FOCUS EQ FN ZD2.05
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC INVESCO PHYSICAL GOLD ETC1.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。