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柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
PineBridge Global Bond A
人氣favorite5116
23.3803USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0859 / 0.37%2021-04-15
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
PineBridge Global Bond A
23.3803USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0859 / 0.37%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1523.3803
2021-04-1423.2944
2021-04-1323.2796
2021-04-1223.2694
2021-04-0923.2832
2021-04-0823.3062
2021-04-0723.2853
2021-04-0623.2747
2021-04-0123.2502
2021-03-3123.1892
日期淨值
2021-03-3023.1820
2021-03-2923.2040
2021-03-2623.2340
2021-03-2523.2536
2021-03-2423.2556
2021-03-2323.2117
2021-03-2223.1652
2021-03-1923.1061
2021-03-1823.0934
2021-03-1623.1750
日期淨值
2021-03-1523.1686
2021-03-1223.1543
2021-03-1123.2463
2021-03-1023.2170
2021-03-0923.1858
2021-03-0823.1613
2021-03-0523.1930
2021-03-0423.1998
2021-03-0323.2665
2021-03-0223.3000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.33%
近六個月 ▼ -0.89%
今年以來 ▼ -2.33%
成立至今 ▲ 85.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.96%
近二年 ▲ 4.61%
近三年 ▲ 8.65%
近五年 ▲ 11.13%
近十年 ▲ 7.85%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
PineBridge Global Bond A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2001-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金力求透過投資於以美元計值的債務證券及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報.該等貨幣包括歐元,澳元,新西蘭元,加拿大元,瑞士法郎,丹麥克朗,瑞典克朗,挪威克朗,英鎊,日圓,波蘭茲羅提,匈牙利福林,南非蘭特,新加坡元,斯洛伐克克朗及墨西哥披索.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)50.56(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
保險0.54
風險評等
一年年化Alpha1.28192
一年年化Beta1.10468
一年年化Sharpe0.85589
績效月份2021-03
一年年化標準差3.36408
三年年化標準差4.34818
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.36408%0.855891.104681.28192
三年4.34818%0.346511.24404-2.46854
五年3.895%0.268831.2257-1.83974
十年4.3524%0.055781.22592-3.93835
前十大持股
投資標的資產百分比%
BUONI POLIENNALI DEL TES2.21
BUONI POLIENNALI DEL TES2.16
BNP PARIBAS CARDIF2.16
CHINA DEVELOPMENT BANK2.12
CHINA DEVELOPMENT BANK2.11
CHINA DEVELOPMENT BANK2.08
UK TSY 4 1/4 20392.07
CHINA DEVELOPMENT BANK2.07
AUSTRALIAN GOVERNMENT2.06
BUONI POLIENNALI DEL TES2.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。