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柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
PineBridge Global Bond A
人氣favorite5026
23.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0294 / 0.13%2021-03-02
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
PineBridge Global Bond A
23.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0294 / 0.13%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0223.3000
2021-03-0123.2706
2021-02-2623.1762
2021-02-2523.1771
2021-02-2423.2961
2021-02-2323.3546
2021-02-2223.3707
2021-02-1923.4603
2021-02-1823.4928
2021-02-1723.4952
日期淨值
2021-02-1623.5079
2021-02-1523.5511
2021-02-1223.5828
2021-02-1123.6102
2021-02-1023.5967
2021-02-0923.5637
2021-02-0823.5603
2021-02-0523.5618
2021-02-0423.5465
2021-02-0323.5605
日期淨值
2021-02-0223.5613
2021-02-0123.5765
2021-01-2923.5656
2021-01-2823.5967
2021-01-2723.6197
2021-01-2623.6177
2021-01-2523.6092
2021-01-2223.5779
2021-01-2123.6157
2021-01-2023.6262
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.88%
近六個月 ▼ -0.62%
今年以來 ▼ -2.39%
成立至今 ▲ 85.41%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.10%
近二年 ▲ 6.36%
近三年 ▲ 9.56%
近五年 ▲ 11.98%
近十年 ▲ 7.98%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
PineBridge Global Bond A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2001-12-31
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金力求透過投資於以美元計值的債務證券及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報.該等貨幣包括歐元,澳元,新西蘭元,加拿大元,瑞士法郎,丹麥克朗,瑞典克朗,挪威克朗,英鎊,日圓,波蘭茲羅提,匈牙利福林,南非蘭特,新加坡元,斯洛伐克克朗及墨西哥披索.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)51.92(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
保險0.54
風險評等
一年年化Alpha-2.46
一年年化Beta1.62
一年年化Sharpe-0.34
績效月份2021-02
一年年化標準差6.13
三年年化標準差4.36
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.13%-0.341.62-2.46
三年4.36%0.41.28-2.45
五年3.9%0.311.25-1.77
十年4.35%0.061.22-3.81
前十大持股
投資標的資產百分比%
BUONI POLIENNALI DEL TES2.18
UK TSY 4 1/4 20392.14
BUONI POLIENNALI DEL TES2.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT2.10
UK TSY 1 3/4 20372.10
BNP PARIBAS CARDIF2.10
CHINA DEVELOPMENT BANK2.08
CHINA DEVELOPMENT BANK2.07
AUSTRALIAN GOVERNMENT2.04
CHINA DEVELOPMENT BANK2.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。