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柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
PineBridge Greater China Equity A
人氣favorite4017
50.5341USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2736 / 0.54%2021-05-07
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
PineBridge Greater China Equity A
50.5341USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2736 / 0.54%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0750.5341
2021-05-0650.2605
2021-05-0549.9958
2021-05-0450.2902
2021-04-3050.6256
2021-04-2951.5053
2021-04-2851.3620
2021-04-2751.3330
2021-04-2651.4010
2021-04-2351.5131
日期淨值
2021-04-2251.1742
2021-04-2151.0766
2021-04-2051.8357
2021-04-1951.9514
2021-04-1651.6575
2021-04-1551.2729
2021-04-1451.4386
2021-04-1350.8624
2021-04-1250.7052
2021-04-0951.1506
日期淨值
2021-04-0851.3110
2021-04-0751.1544
2021-04-0151.3524
2021-03-3150.5835
2021-03-3051.3207
2021-03-2951.1446
2021-03-2650.6625
2021-03-2550.3283
2021-03-2450.7995
2021-03-2351.8185
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.48%
近六個月 ▲ 16.85%
今年以來 ▲ 5.24%
成立至今 ▲ 305.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.75%
近二年 ▲ 20.07%
近三年 ▲ 17.01%
近五年 ▲ 66.51%
近十年 ▲ 41.99%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
PineBridge Greater China Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2002-12-18
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金主要透過投資於資產,產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)73.52(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體10.72
Interactive Media10.41
銀行10.34
Retail -Cyclical9.96
Hardware8.81
保險6.20
Vehicles & Parts6.07
Transportation5.36
房地產4.90
工業金屬及礦產3.57
跨國集團3.13
Telecommunication Services2.51
生物科技2.40
林業產品2.19
Construction2.00
Other Energy Sources1.71
鋼鐵1.46
資本市場1.41
商業服務1.11
Oil & Gas1.09
公用-管制1.02
民生性消費品0.79
公用-獨立電廠0.49
風險評等
一年年化Alpha-1.46
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe1.97035
績效月份2021-04
一年年化標準差15.44011
三年年化標準差18.16995
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.44011%1.970350.97-1.46
三年18.16995%0.304490.94-4.74
五年15.96316%0.646670.94-4
十年17.25245%0.255020.96-3.65
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC9.08
TENCENT HOLDINGS LTD8.13
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR4.78
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.09
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H3.78
CHINA CONSTRUCTION BANK H3.76
IND + COMM BK OF CHINA H3.48
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD3.13
HON HAI PRECISION INDUSTRY2.54
CHINA MOBILE LTD2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。