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柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
PineBridge Greater China Equity A
人氣favorite3413
41.8456USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0489 / 0.12%2020-02-20
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
PineBridge Greater China Equity A
41.8456USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0489 / 0.12%
淨值日期
query_builder2020-02-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2041.8456
2020-02-1941.7967
2020-02-1841.4915
2020-02-1741.9106
2020-02-1441.6056
2020-02-1341.6261
2020-02-1241.6314
2020-02-1141.2116
2020-02-1040.9052
2020-02-0741.1125
日期淨值
2020-02-0641.2680
2020-02-0540.5374
2020-02-0440.1681
2020-02-0339.3603
2020-01-3139.9118
2020-01-2442.2340
2020-01-2342.2375
2020-01-2242.9754
2020-01-2142.6125
2020-01-2043.5352
日期淨值
2020-01-1743.5806
2020-01-1643.4193
2020-01-1543.4770
2020-01-1443.7276
2020-01-1343.6278
2020-01-1043.2261
2020-01-0942.9902
2020-01-0842.3181
2020-01-0742.6409
2020-01-0642.5845
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.09%
近六個月 ▲ 1.10%
今年以來 ▼ -5.78%
成立至今 ▲ 219.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.93%
近二年 ▼ -15.71%
近三年 ▲ 18.79%
近五年 ▲ 5.44%
近十年 ▲ 29.61%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
PineBridge Greater China Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2002-12-18
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金主要透過投資於資產,產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)64.86(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical10.84
半導體9.68
銀行9.56
Interactive Media8.29
保險7.64
房地產7.11
Hardware5.86
Vehicles & Parts5.76
Construction4.57
工業金屬及礦產4.21
Telecommunication Services3.44
Transportation2.72
資本市場2.04
Oil & Gas1.84
化學1.62
公用-獨立電廠1.31
資產管理1.13
鋼鐵1.08
商業服務1.04
林業產品1.01
Other Energy Sources0.99
跨國集團0.86
旅遊與休閒0.61
金屬與礦物0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories0.46
教育0.46
製藥0.40
生物科技0.25
Media-Diversified0.11
民生性消費品0.06
風險評等
一年年化Alpha-1.46
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe0.03
績效月份2020-01
一年年化標準差18.87
三年年化標準差16.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.87%0.030.97-1.46
三年16.2%0.330.94-4.74
五年17.41%0.080.94-4
十年16.77%0.20.96-3.65
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000027.10
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.03.65
CHINA MOBILE LTD COMMON STOCK3.44
AIA GROUP LTD COMMON STOCK3.23
IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.03.12
PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.02.65
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD H COMMON STOCK CNY1.02.27
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H COMMON STOCK CNY1.02.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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