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柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
PineBridge Greater China Equity A
人氣favorite4731
38.8988USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6191 / 1.62%2022-08-05
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
PineBridge Greater China Equity A
38.8988USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6191 / 1.62%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0538.8988
2022-08-0438.2797
2022-08-0337.8327
2022-08-0237.7773
2022-07-2939.0001
2022-07-2839.5714
2022-07-2739.4973
2022-07-2639.8510
2022-07-2539.4899
2022-07-2239.6478
日期淨值
2022-07-2139.8586
2022-07-2040.0883
2022-07-1939.8417
2022-07-1840.2354
2022-07-1539.5028
2022-07-1440.1810
2022-07-1340.2202
2022-07-1240.2126
2022-07-1140.8293
2022-07-0841.5972
日期淨值
2022-07-0741.1448
2022-07-0640.7592
2022-07-0541.2351
2022-07-0441.1825
2022-06-3041.5503
2022-06-2941.8422
2022-06-2842.2851
2022-06-2741.8394
2022-06-2441.3277
2022-06-2340.7083
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.83%
近六個月 ▼ -14.06%
今年以來 ▼ -14.07%
成立至今 ▲ 212.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.66%
近二年 ▼ -8.19%
近三年 ▼ -1.21%
近五年 ▼ -2.79%
近十年 ▲ 34.80%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
PineBridge Greater China Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2002-12-18
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金主要透過投資於資產,產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)55.69(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國75.37
台灣14.53
香港9.57
新加坡0.54
行業比重
行業類別百分比%
金融服務17.52
科技16.79
週期性消費16.72
工業15.23
電信服務11.72
基本物料7.14
房地產5.35
健康護理3.82
能源2.55
公用事業2.30
風險評等
一年年化Alpha-1.46
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe-1.97355
績效月份2022-07
一年年化標準差10.35931
三年年化標準差15.6131
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC7.02
TENCENT HOLDINGS LTD6.12
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC4.69
CHINA CONSTRUCTION BANK H4.19
IND + COMM BK OF CHINA H3.60
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD2.91
HON HAI PRECISION INDUSTRY2.68
CHINA LIFE INSURANCE CO H2.31
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD H2.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。