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柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq A
人氣favorite3628
21.9304USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0786 / -0.36%2020-10-19
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq A
21.9304USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0786 / -0.36%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
favorite
3628
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1921.9304
2020-10-1622.0090
2020-10-1521.9471
2020-10-1422.1173
2020-10-1322.2588
2020-10-1222.3207
2020-10-0922.1783
2020-10-0822.0083
2020-10-0721.7794
2020-10-0621.6961
日期淨值
2020-10-0521.3799
2020-10-0221.1821
2020-10-0121.3224
2020-09-3021.1911
2020-09-2920.9170
2020-09-2820.9105
2020-09-2520.8481
2020-09-2420.7592
2020-09-2321.1412
2020-09-2221.1590
日期淨值
2020-09-2121.2763
2020-09-1821.7511
2020-09-1721.6881
2020-09-1621.9907
2020-09-1521.8791
2020-09-1421.8561
2020-09-1121.5115
2020-09-1021.3087
2020-09-0921.3745
2020-09-0821.3675
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.42%
近六個月 ▲ 44.86%
今年以來 ▲ 5.34%
成立至今 ▲ 69.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.08%
近二年 ▲ 11.38%
近三年 ▲ 5.73%
近五年 ▲ 44.20%
近十年 ▼ -0.08%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2005-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股本相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障本基金免受價格下跌的風險.本基金的投資分布於環球新興市場,包括但不限於位於歐洲新興國家,中東,東南亞,拉丁美洲及非洲的市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)27.56(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical16.85
半導體12.16
銀行8.51
工業金屬及礦產8.03
Transportation5.23
民生性消費品5.05
Manufacturing - Apparel & Accessories4.73
化學4.59
生物科技4.12
Interactive Media4.02
建築物料3.12
Telecommunication Services3.03
製藥2.92
Diversified Financial Services2.57
Oil & Gas2.49
Hardware2.42
餐館1.94
防守性零售1.88
信貸服務1.78
旅遊與休閒1.00
Healthcare Providers & Services0.99
Furnishings, Fixtures & Appliances0.97
Software0.77
風險評等
一年年化Alpha4.73
一年年化Beta1.23
一年年化Sharpe0.64
績效月份2020-09
一年年化標準差31.16
三年年化標準差22.25
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.16%0.641.234.73
三年22.25%0.121.16-0.22
五年19.28%0.421.08-1.62
十年18.6%0.061.02-2.36
前十大持股
投資標的資產百分比%
PINDUODUO INC ADR ADR USD.000027.62
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK HKD.14.73
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK4.72
LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000.4.59
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD.0000254.12
COPA HOLDINGS SA CLASS A COMMON STOCK4.04
HINDUSTAN UNILEVER LTD COMMON STOCK INR1.03.98
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.3.66
HAN S LASER TECHNOLOGY IN A COMMON STOCK CNY1.03.48
MEITUAN DIANPING CLASS B COMMON STOCK USD.000013.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。