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柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq A
人氣favorite4313
18.7781USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0034 / 0.02%2022-06-28
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq A
18.7781USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0034 / 0.02%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2818.7781
2022-06-2718.7747
2022-06-2418.5913
2022-06-2318.1432
2022-06-2218.0008
2022-06-2118.4001
2022-06-2017.9479
2022-06-1717.8841
2022-06-1617.9880
2022-06-1518.3152
日期淨值
2022-06-1418.1620
2022-06-1318.0452
2022-06-1018.8278
2022-06-0919.1621
2022-06-0819.5504
2022-06-0719.2602
2022-06-0319.1377
2022-06-0219.1799
2022-06-0119.1139
2022-05-3119.2440
日期淨值
2022-05-3019.0283
2022-05-2718.7343
2022-05-2618.2708
2022-05-2518.0537
2022-05-2418.0437
2022-05-2318.4583
2022-05-2018.4033
2022-05-1918.1295
2022-05-1818.3314
2022-05-1718.3951
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.46%
近六個月 ▼ -22.66%
今年以來 ▼ -24.20%
成立至今 ▲ 53.95%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -30.40%
近二年 ▲ 11.92%
近三年 ▲ 8.75%
近五年 ▲ 8.44%
近十年 ▲ 24.55%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2005-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股本相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障本基金免受價格下跌的風險.本基金的投資分布於環球新興市場,包括但不限於位於歐洲新興國家,中東,東南亞,拉丁美洲及非洲的市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)86.06(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.75
Retail -Cyclical13.56
半導體10.67
工業金屬及礦產6.53
製藥5.21
Oil & Gas5.08
Hardware4.80
Farm & Heavy Construction Machinery4.67
防守性零售4.23
Interactive Media3.20
Furnishings, Fixtures & Appliances2.74
資本市場2.73
生物科技2.71
Manufacturing - Apparel & Accessories2.24
Software2.06
Vehicles & Parts1.98
Diversified Financial Services1.94
民生性消費品1.75
商業服務1.63
餐館0.99
林業產品0.79
Healthcare Providers & Services0.62
風險評等
一年年化Alpha-51.12312
一年年化Beta-0.84841
一年年化Sharpe-2.24652
績效月份2022-05
一年年化標準差15.48992
三年年化標準差23.04012
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.48992%-2.24652-0.84841-51.12312
三年23.04012%0.210590.054185.23395
五年20.41561%0.128110.023793.57961
十年17.54649%0.177410.071723.45005
前十大持股
投資標的資產百分比%
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.4.86
DOOSAN BOBCAT INC COMMON STOCK KRW500.04.67
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.0000254.39
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.4.35
JUMBO SA COMMON STOCK EUR.884.01
PING AN BANK CO LTD A COMMON STOCK CNY1.03.87
GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.53.20
RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF100.3.17
BANK CENTRAL ASIA TBK PT COMMON STOCK IDR12.53.06
WALMART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK3.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。