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柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq A
人氣favorite3848
26.5749USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1027 / -0.39%2021-04-19
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq A
26.5749USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1027 / -0.39%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1926.5749
2021-04-1626.6776
2021-04-1526.5451
2021-04-1426.3581
2021-04-1326.1578
2021-04-1226.2670
2021-04-0926.8498
2021-04-0827.1237
2021-04-0726.9077
2021-04-0626.8229
日期淨值
2021-04-0126.5051
2021-03-3126.1955
2021-03-3026.2928
2021-03-2925.9271
2021-03-2626.0306
2021-03-2525.6404
2021-03-2425.8495
2021-03-2326.5548
2021-03-2226.7758
2021-03-1926.9048
日期淨值
2021-03-1826.9840
2021-03-1627.0924
2021-03-1526.7967
2021-03-1227.1168
2021-03-1127.3763
2021-03-1026.5839
2021-03-0926.1218
2021-03-0826.1283
2021-03-0526.8544
2021-03-0427.0109
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.90%
近六個月 ▲ 23.62%
今年以來 ▲ 0.90%
成立至今 ▲ 109.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 79.07%
近二年 ▲ 38.54%
近三年 ▲ 21.86%
近五年 ▲ 78.90%
近十年 ▲ 16.89%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2005-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股本相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保障本基金免受價格下跌的風險.本基金的投資分布於環球新興市場,包括但不限於位於歐洲新興國家,中東,東南亞,拉丁美洲及非洲的市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)112.49(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.99
Interactive Media10.65
工業金屬及礦產7.96
Retail -Cyclical6.99
建築物料6.71
銀行5.27
Hardware4.29
民生性消費品4.09
Diversified Financial Services3.92
餐館3.82
Oil & Gas3.78
商業服務3.71
化學2.73
製藥2.52
防守性零售2.39
房地產2.31
Manufacturing - Apparel & Accessories2.05
生物科技1.94
Furnishings, Fixtures & Appliances1.63
Healthcare Providers & Services0.87
林業產品0.53
風險評等
一年年化Alpha3.31684
一年年化Beta1.20981
一年年化Sharpe3.34765
績效月份2021-03
一年年化標準差18.24204
三年年化標準差22.86619
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.24204%3.347651.209813.31684
三年22.86619%0.341761.17431-0.29696
五年18.97723%0.648621.13012-0.9488
十年18.90391%0.145811.03478-1.96915
前十大持股
投資標的資產百分比%
SK HYNIX INC6.19
MEDIATEK INC4.97
TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR4.83
DELTA ELECTRONICS INC4.29
MEITUAN CLASS B4.05
CHAILEASE HOLDING CO LTD3.92
YUM CHINA HOLDINGS INC3.82
RELIANCE INDUSTRIES LTD3.78
INDIAMART INTERMESH LTD3.76
LOCALIZA RENT A CAR3.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。