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柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
PineBridge Global Focus Equity A
人氣favorite3776
29.4592USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4848 / 1.67%2020-09-28
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
PineBridge Global Focus Equity A
29.4592USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4848 / 1.67%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2829.4592
2020-09-2528.9744
2020-09-2428.6032
2020-09-2328.6519
2020-09-2229.1585
2020-09-2129.0057
2020-09-1829.5531
2020-09-1729.8442
2020-09-1630.0911
2020-09-1530.1621
日期淨值
2020-09-1429.8787
2020-09-1129.4545
2020-09-1029.4114
2020-09-0929.8534
2020-09-0829.3312
2020-09-0429.9990
2020-09-0330.3191
2020-09-0231.2793
2020-09-0130.8477
2020-08-3130.5414
日期淨值
2020-08-2830.6967
2020-08-2730.4378
2020-08-2630.4868
2020-08-2529.9736
2020-08-2429.7106
2020-08-2129.3745
2020-08-2029.3280
2020-08-1929.2953
2020-08-1829.3597
2020-08-1729.3531
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.06%
近六個月 ▲ 20.85%
今年以來 ▲ 9.59%
成立至今 ▲ 144.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.09%
近二年 ▲ 12.44%
近三年 ▲ 20.46%
近五年 ▲ 50.22%
近十年 ▲ 122.99%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
PineBridge Global Focus Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場,同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)312.43(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software15.76
工業金屬及礦產11.79
Interactive Media8.39
Retail -Cyclical7.38
Hardware6.64
民生性消費品6.33
製藥5.77
資本市場4.65
Medical Devices & Instruments3.97
Transportation3.19
Media-Diversified3.16
餐館2.91
Healthcare Plans2.79
銀行2.66
Oil & Gas2.55
跨國集團2.34
半導體2.27
保險1.85
航空及國防1.82
Manufacturing - Apparel & Accessories1.47
金屬與礦物1.02
Vehicles & Parts0.88
風險評等
一年年化Alpha2.85
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.85
績效月份2020-08
一年年化標準差24.93
三年年化標準差19
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.93%0.851.092.85
三年19%0.331.11-2.94
五年15.95%0.521.07-2.06
十年15.03%0.571.04-1.68
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.0014.65
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.0000254.21
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.13.97
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006253.69
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.253.67
UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.53.19
LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.53.17
COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.013.16
ADOBE INC COMMON STOCK USD.00013.15
DANONE COMMON STOCK EUR.253.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。