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柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
PineBridge Global Focus Equity A
人氣favorite4524
40.6631USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2099 / -0.51%2021-08-04
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
PineBridge Global Focus Equity A
40.6631USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2099 / -0.51%
淨值日期
query_builder2021-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-0440.6631
2021-08-0340.8730
2021-07-3040.7208
2021-07-2940.7768
2021-07-2840.6351
2021-07-2740.5074
2021-07-2640.7346
2021-07-2340.7014
2021-07-2240.3363
2021-07-2140.2135
日期淨值
2021-07-2039.7711
2021-07-1939.1189
2021-07-1639.8484
2021-07-1540.0891
2021-07-1440.3082
2021-07-1340.3354
2021-07-1240.5101
2021-07-0940.3331
2021-07-0839.7983
2021-07-0740.2688
日期淨值
2021-07-0640.1521
2021-07-0240.2857
2021-07-0140.0815
2021-06-3039.8351
2021-06-2939.8717
2021-06-2839.7839
2021-06-2539.7843
2021-06-2439.5765
2021-06-2339.4001
2021-06-2239.4423
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.69%
近六個月 ▲ 16.84%
今年以來 ▲ 16.84%
成立至今 ▲ 218.68%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 49.40%
近二年 ▲ 53.96%
近三年 ▲ 53.97%
近五年 ▲ 96.54%
近十年 ▲ 137.38%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
PineBridge Global Focus Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金力求透過投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場,同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/06)376.76(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產17.16
Software14.74
Hardware8.89
Interactive Media7.23
製藥6.45
餐館4.21
資本市場4.21
銀行3.18
民生性消費品3.01
Retail -Cyclical2.95
Media-Diversified2.90
商業服務2.87
醫療診斷及研究2.86
Transportation2.54
化學2.48
跨國集團2.38
半導體2.30
Manufacturing - Apparel & Accessories2.01
Vehicles & Parts1.75
Healthcare Plans1.62
Medical Devices & Instruments1.25
Oil & Gas0.57
風險評等
一年年化Alpha9.84041
一年年化Beta0.92327
一年年化Sharpe2.96096
績效月份2021-06
一年年化標準差14.05748
三年年化標準差19.84932
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.05748%2.960960.923279.84041
三年19.84932%0.762061.07773-0.03563
五年16.09478%0.849541.07381-0.9782
十年15.00679%0.611511.02877-0.95835
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.0014.77
TE CONNECTIVITY LTD COMMON STOCK CHF.573.43
OTIS WORLDWIDE CORP COMMON STOCK USD.013.37
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.03.34
TRELLEBORG AB B SHS COMMON STOCK SEK25.3.07
WEIR GROUP PLC/THE COMMON STOCK GBP.1253.04
ARAMARK COMMON STOCK USD.013.04
LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.52.95
COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.012.90
ALLEGION PLC COMMON STOCK USD.012.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。