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柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
人氣favorite44148
68.1721USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1742 / -0.26%2021-04-15
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
68.1721USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1742 / -0.26%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1568.1721
2021-04-1368.3463
2021-04-1267.8295
2021-04-0970.4415
2021-04-0870.5097
2021-04-0770.1006
2021-04-0670.4389
2021-04-0170.5546
2021-03-3169.8676
2021-03-3069.7113
日期淨值
2021-03-2669.2899
2021-03-2568.3486
2021-03-2469.4419
2021-03-2370.4238
2021-03-2269.7454
2021-03-1969.4178
2021-03-1868.6949
2021-03-1670.4169
2021-03-1570.4184
2021-03-1270.9563
日期淨值
2021-03-1071.0954
2021-03-0970.5144
2021-03-0869.9599
2021-03-0570.4255
2021-03-0471.2812
2021-03-0371.3405
2021-03-0269.8529
2021-03-0168.6854
2021-02-2667.6652
2021-02-2570.3839
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.50%
近六個月 ▲ 22.88%
今年以來 ▲ 3.50%
成立至今 ▲ 458.94%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 66.71%
近二年 ▲ 26.76%
近三年 ▲ 28.63%
近五年 ▲ 56.77%
近十年 ▲ 113.25%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2005-09-12
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券,力求提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)806.63(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.07
製藥14.16
銀行12.23
建築物料10.53
Vehicles & Parts9.65
信貸服務9.23
民生性消費品7.84
工業金屬及礦產5.02
化學3.74
農業1.69
Telecommunication Services1.50
資本市場1.30
Interactive Media1.30
Retail -Cyclical1.18
Construction0.83
Furnishings, Fixtures & Appliances0.56
Transportation0.37
醫療診斷及研究0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories0.29
Media-Diversified0.24
風險評等
一年年化Alpha2.93917
一年年化Beta0.84762
一年年化Sharpe2.99908
績效月份2021-03
一年年化標準差17.84094
三年年化標準差21.04516
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.84094%2.999080.847622.93917
三年21.04516%0.439230.826090.78708
五年17.90346%0.528760.813210.15745
十年20.43901%0.443330.863233.72585
前十大持股
投資標的資產百分比%
DIVI S LABORATORIES LTD9.84
INFOSYS LTD9.65
SHREE CEMENT LTD9.31
BAJAJ FINANCE LTD9.23
KOTAK MAHINDRA BANK LTD4.81
BAJAJ AUTO LTD4.63
HDFC BANK LIMITED4.53
TATA CONSULTANCY SVCS LTD4.37
HERO MOTOCORP LTD4.21
HINDUSTAN UNILEVER LTD3.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。