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柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
人氣favorite25050
58.0927USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2572 / 0.45%2020-09-18
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
58.0927USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2572 / 0.45%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1858.0927
2020-09-1757.8355
2020-09-1658.6537
2020-09-1557.9897
2020-09-1457.7354
2020-09-1156.9630
2020-09-1056.8151
2020-09-0955.9650
2020-09-0856.1873
2020-09-0756.7762
日期淨值
2020-09-0457.1377
2020-09-0357.6197
2020-09-0258.2309
2020-09-0157.7903
2020-08-3156.3790
2020-08-2858.5691
2020-08-2758.2690
2020-08-2658.1222
2020-08-2557.5157
2020-08-2457.5742
日期淨值
2020-08-2156.7201
2020-08-2055.8429
2020-08-1956.0466
2020-08-1855.9842
2020-08-1755.3686
2020-08-1454.8575
2020-08-1355.1921
2020-08-1254.9881
2020-08-1155.2158
2020-08-1055.2947
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.66%
近六個月 ▲ 6.99%
今年以來 ▲ 5.93%
成立至今 ▲ 351.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.64%
近二年 ▲ 2.20%
近三年 ▲ 6.75%
近五年 ▲ 28.66%
近十年 ▲ 76.25%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2005-09-12
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券,力求提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)626.02(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.51
Software13.16
民生性消費品7.37
製藥6.08
信貸服務4.53
化學3.41
工業金屬及礦產2.35
建築物料1.98
Vehicles & Parts1.82
農業1.05
Transportation1.03
防守性零售0.95
Manufacturing - Apparel & Accessories0.69
資本市場0.62
Interactive Media0.55
保險0.49
Construction0.46
醫療診斷及研究0.33
Media-Diversified0.19
風險評等
一年年化Alpha8.56
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe0.52
績效月份2020-08
一年年化標準差29.53
三年年化標準差20.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.53%0.520.828.56
三年20.5%0.130.811
五年18.74%0.30.830.43
十年20.93%0.350.852.82
前十大持股
投資標的資產百分比%
PINEBRIDGE GF(MAUR)LTD SPV29.28
KOTAK MAHINDRA BANK LTD COMMON STOCK INR5.09.45
TATA CONSULTANCY SVCS LTD COMMON STOCK INR1.6.07
INFOSYS LTD COMMON STOCK INR5.5.57
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.04.95
BAJAJ FINANCE LTD COMMON STOCK INR2.04.53
HINDUSTAN UNILEVER LTD COMMON STOCK INR1.04.27
SUN PHARMACEUTICAL INDUS COMMON STOCK INR1.2.73
SANOFI INDIA LTD COMMON STOCK INR10.2.28
ASIAN PAINTS LTD COMMON STOCK INR1.1.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。