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柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
人氣favorite80637
64.8513USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0619 / -0.10%2022-06-30
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
64.8513USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0619 / -0.10%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3064.8513
2022-06-2964.9132
2022-06-2865.4298
2022-06-2766.0385
2022-06-2465.3458
2022-06-2364.7111
2022-06-2263.9877
2022-06-2164.5794
2022-06-2063.6947
2022-06-1763.2602
日期淨值
2022-06-1663.9317
2022-06-1565.3010
2022-06-1465.0185
2022-06-1365.3150
2022-06-1066.8322
2022-06-0967.5452
2022-06-0867.5881
2022-06-0767.5786
2022-06-0368.4809
2022-06-0268.9053
日期淨值
2022-06-0169.0361
2022-05-3169.1726
2022-05-3069.4787
2022-05-2768.3025
2022-05-2667.4108
2022-05-2566.8638
2022-05-2467.7812
2022-05-2368.4283
2022-05-2068.9554
2022-05-1967.5847
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.40%
近六個月 ▼ -11.22%
今年以來 ▼ -13.99%
成立至今 ▲ 453.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.66%
近二年 ▲ 48.05%
近三年 ▲ 26.26%
近五年 ▲ 33.16%
近十年 ▲ 190.74%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2005-09-12
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券,力求提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)620.07(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software17.11
信貸服務9.77
製藥8.39
銀行7.05
民生性消費品6.18
Telecommunication Services2.45
資本市場2.11
化學1.79
Interactive Media1.68
Retail -Cyclical1.66
工業金屬及礦產1.57
建築物料1.42
Construction1.38
跨國集團1.15
Furnishings, Fixtures & Appliances0.55
Medical Devices & Instruments0.48
Manufacturing - Apparel & Accessories0.47
Media-Diversified0.38
風險評等
一年年化Alpha-7.94826
一年年化Beta0.81253
一年年化Sharpe-0.45345
績效月份2022-05
一年年化標準差13.77513
三年年化標準差20.51753
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.77513%-0.453450.81253-7.94826
三年20.51753%0.453420.82087-0.1131
五年18.23017%0.345980.80741-1.16333
十年18.4147%0.638230.86462.6327
前十大持股
投資標的資產百分比%
PINEBRIDGE GF(MAUR)LTD SPV25.44
BAJAJ FINANCE LTD COMMON STOCK INR2.07.87
TATA CONSULTANCY SVCS LTD COMMON STOCK INR1.4.63
ECLERX SERVICES LTD FOREIGN COMMON STOCK INR10.04.47
INFOSYS LTD COMMON STOCK INR5.4.24
SUN PHARMACEUTICAL INDUS COMMON STOCK INR1.4.22
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.03.89
INFOSYS LTD SP ADR ADR3.26
GLAND PHARMA LTD COMMON STOCK INR1.02.86
ROUTE MOBILE LTD COMMON STOCK INR10.02.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。