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柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
PineBridge Japan Small Cap Equity A3
人氣favorite21578
8,606.6740JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 64.5050 / 0.76%2021-04-19
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
PineBridge Japan Small Cap Equity A3
8,606.6740JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 64.5050 / 0.76%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-198,606.6740
2021-04-168,542.1690
2021-04-158,507.3110
2021-04-148,551.5230
2021-04-138,555.5360
2021-04-128,510.4500
2021-04-098,584.2300
2021-04-088,555.3410
2021-04-078,602.8320
2021-04-068,493.9230
日期淨值
2021-04-018,535.4670
2021-03-318,500.0510
2021-03-308,562.9750
2021-03-298,542.3340
2021-03-268,521.5600
2021-03-258,354.5870
2021-03-248,249.7100
2021-03-238,479.4240
2021-03-228,549.3100
2021-03-198,601.5760
日期淨值
2021-03-188,550.6370
2021-03-168,389.2580
2021-03-158,307.5660
2021-03-128,267.4160
2021-03-118,134.4814
2021-03-108,018.6230
2021-03-097,950.3550
2021-03-087,862.1920
2021-03-057,861.2770
2021-03-047,875.4077
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.07%
近六個月 ▲ 22.22%
今年以來 ▲ 11.07%
成立至今 ▲ 466.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 68.80%
近二年 ▲ 31.05%
近三年 ▲ 3.46%
近五年 ▲ 63.01%
近十年 ▲ 303.88%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
PineBridge Japan Small Cap Equity A3
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2001-04-02
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產,產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)49,587.68(百萬JPY)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.91
商業服務8.13
Software7.16
工業金屬及礦產6.99
半導體6.82
Retail -Cyclical4.84
房地產4.69
Construction4.39
資本市場4.03
生物科技3.47
跨國集團3.44
信貸服務3.14
民生性消費品2.94
Manufacturing - Apparel & Accessories2.79
Media-Diversified2.65
Farm & Heavy Construction Machinery2.64
公用-管制2.41
化學2.40
房地產投資信託2.11
Healthcare Providers & Services1.80
防守性零售1.63
餐館1.49
旅遊與休閒1.08
Transportation0.92
製藥0.85
銀行0.48
風險評等
一年年化Alpha12.12761
一年年化Beta1.19281
一年年化Sharpe2.84439
績效月份2021-03
一年年化標準差19.42909
三年年化標準差25.0722
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.42909%2.844391.1928112.12761
三年25.0722%0.175491.32833-3.01728
五年21.20833%0.574181.2633-0.64753
十年20.0514%0.79951.167411.54589
前十大持股
投資標的資產百分比%
M+A CAPITAL PARTNERS CO LTD COMMON STOCK4.03
ZENKOKU HOSHO CO LTD COMMON STOCK3.14
BAYCURRENT CONSULTING INC COMMON STOCK2.77
SEPTENI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK2.65
TAKEUCHI MFG CO LTD COMMON STOCK2.64
SUN CORP COMMON STOCK2.62
DIP CORP COMMON STOCK2.56
NIPPON GAS CO LTD COMMON STOCK2.41
PEPTIDREAM INC COMMON STOCK2.22
RS TECHNOLOGIES CO LTD COMMON STOCK2.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。