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柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A )
PineBridge Japan Equity A
人氣favorite3665
23.0684USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0294 / -0.13%2021-09-17
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A )
PineBridge Japan Equity A
23.0684USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0294 / -0.13%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
3665
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1723.0684
2021-09-1623.0978
2021-09-1523.1279
2021-09-1423.3353
2021-09-1323.1063
2021-09-1023.0758
2021-09-0922.7265
2021-09-0822.7949
2021-09-0722.7159
2021-09-0622.4733
日期淨值
2021-09-0322.2031
2021-09-0221.8455
2021-09-0121.7843
2021-08-3121.5879
2021-08-3021.5092
2021-08-2721.2329
2021-08-2621.2873
2021-08-2521.3723
2021-08-2421.3745
2021-08-2321.1883
日期淨值
2021-08-2020.8533
2021-08-1920.9568
2021-08-1821.2975
2021-08-1721.3287
2021-08-1621.4508
2021-08-1321.6167
2021-08-1221.5786
2021-08-1121.5114
2021-08-1021.3496
2021-08-0621.3364
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.53%
近六個月 ▲ 1.70%
今年以來 ▲ 2.51%
成立至今 ▲ 72.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.31%
近二年 ▲ 24.14%
近三年 ▲ 12.68%
近五年 ▲ 48.70%
近十年 ▲ 127.80%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A )
PineBridge Japan Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2005-12-19
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產,產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值.實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)47.74(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.94
Vehicles & Parts9.25
銀行6.18
跨國集團5.98
工業金屬及礦產5.61
Telecommunication Services5.25
製藥4.38
民生性消費品4.33
Transportation4.24
防守性零售4.14
Retail -Cyclical4.09
Software3.81
保險3.09
Medical Devices & Instruments2.76
Construction2.68
化學2.61
商業服務2.25
包裝及容器2.14
房地產2.12
飲料:酒精飲料1.60
半導體1.22
Farm & Heavy Construction Machinery1.08
鋼鐵0.88
資產管理0.82
Oil & Gas0.67
風險評等
一年年化Alpha-1.81211
一年年化Beta0.96674
一年年化Sharpe1.26823
績效月份2021-08
一年年化標準差12.4733
三年年化標準差16.36352
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.4733%1.268230.96674-1.81211
三年16.36352%0.255491.04928-2.58408
五年14.30425%0.546051.08099-1.0643
十年14.40363%0.600660.990.43
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK4.63
KEYENCE CORP COMMON STOCK3.74
SONY GROUP CORP COMMON STOCK3.55
HITACHI LTD COMMON STOCK3.53
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK3.28
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE COMMON STOCK2.58
ITOCHU CORP COMMON STOCK2.45
MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK2.26
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK2.25
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES COMMON STOCK2.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。