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柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A )
PineBridge Japan Equity A
人氣favorite3414
18.7960USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4259 / -2.22%2020-09-30
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A )
PineBridge Japan Equity A
18.7960USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4259 / -2.22%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
3414
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3018.7960
2020-09-2919.2219
2020-09-2819.1741
2020-09-2518.8684
2020-09-2418.7756
2020-09-2318.9906
2020-09-1819.0784
2020-09-1719.0354
2020-09-1619.0230
2020-09-1518.8964
日期淨值
2020-09-1418.9342
2020-09-1118.7270
2020-09-1018.5965
2020-09-0918.4068
2020-09-0818.5112
2020-09-0718.3582
2020-09-0418.4864
2020-09-0318.6708
2020-09-0218.6088
2020-09-0118.5338
日期淨值
2020-08-3118.5608
2020-08-2818.2827
2020-08-2718.4405
2020-08-2618.4428
2020-08-2518.4728
2020-08-2418.3703
2020-08-2118.3542
2020-08-2018.2559
2020-08-1918.5243
2020-08-1818.5378
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.25%
近六個月 ▲ 10.50%
今年以來 ▼ -3.37%
成立至今 ▲ 48.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.73%
近二年 ▼ -3.12%
近三年 ▲ 6.14%
近五年 ▲ 26.49%
近十年 ▲ 117.84%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A )
PineBridge Japan Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2005-12-19
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產,產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值.實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)50.01(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware12.08
工業金屬及礦產7.30
Vehicles & Parts7.07
製藥6.66
Telecommunication Services6.56
跨國集團5.88
銀行4.96
民生性消費品4.63
Transportation4.41
保險3.97
防守性零售3.67
化學3.08
房地產3.04
Construction2.97
Software2.91
Farm & Heavy Construction Machinery2.69
Medical Devices & Instruments2.54
Retail -Cyclical2.43
旅遊與休閒2.20
商業服務1.77
Interactive Media1.54
包裝及容器1.36
飲料:酒精飲料1.03
半導體0.95
金屬與礦物0.69
信貸服務0.65
Manufacturing - Apparel & Accessories0.61
Oil & Gas0.56
Healthcare Providers & Services0.21
風險評等
一年年化Alpha1.16
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.41
績效月份2020-08
一年年化標準差20.81
三年年化標準差17.63
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.81%0.410.911.16
三年17.63%0.140.980.75
五年16.64%0.210.96-0.53
十年16.96%0.6810.75
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK4.04
KEYENCE CORP COMMON STOCK2.98
NIDEC CORP COMMON STOCK2.76
ITOCHU CORP COMMON STOCK2.65
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE COMMON STOCK2.55
NITORI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK NPV2.43
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK2.38
SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK2.37
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK2.34
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK2.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。