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柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A )
PineBridge Japan Equity A
人氣favorite3541
21.5551USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1539 / 0.72%2021-04-09
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A )
PineBridge Japan Equity A
21.5551USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1539 / 0.72%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0921.5551
2021-04-0821.4012
2021-04-0721.5421
2021-04-0621.3325
2021-04-0121.3314
2021-03-3121.2926
2021-03-3021.6693
2021-03-2921.7569
2021-03-2621.7537
2021-03-2521.4657
日期淨值
2021-03-2421.2441
2021-03-2321.7102
2021-03-2221.9061
2021-03-1922.1737
2021-03-1822.0207
2021-03-1621.7203
2021-03-1521.6241
2021-03-1221.4913
2021-03-1121.2532
2021-03-1021.2239
日期淨值
2021-03-0921.1981
2021-03-0821.0356
2021-03-0521.1241
2021-03-0421.1857
2021-03-0321.4843
2021-03-0221.4203
2021-03-0121.5584
2021-02-2621.2274
2021-02-2521.8544
2021-02-2421.7311
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.11%
近六個月 ▲ 13.28%
今年以來 ▲ 1.11%
成立至今 ▲ 70.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.80%
近二年 ▲ 20.39%
近三年 ▲ 5.02%
近五年 ▲ 44.57%
近十年 ▲ 125.85%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A )
PineBridge Japan Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2005-12-19
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產,產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值.實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)48.47(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.54
Vehicles & Parts8.21
工業金屬及礦產7.67
跨國集團7.36
Telecommunication Services7.02
銀行5.16
製藥4.48
Transportation4.41
民生性消費品4.24
防守性零售3.95
Medical Devices & Instruments3.35
Retail -Cyclical3.03
保險2.77
化學2.63
商業服務2.54
房地產2.22
Construction2.17
Software2.05
包裝及容器1.73
飲料:酒精飲料1.50
Farm & Heavy Construction Machinery1.24
Oil & Gas0.99
金屬與礦物0.91
資產管理0.87
半導體0.78
旅遊與休閒0.69
風險評等
一年年化Alpha3.24788
一年年化Beta0.93245
一年年化Sharpe2.46137
績效月份2021-03
一年年化標準差14.11834
三年年化標準差16.5115
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.11834%2.461370.932453.24788
三年16.5115%0.096491.0582-3.55717
五年14.40382%0.502711.03759-2.51221
十年14.54896%0.590180.990.43
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOYOTA MOTOR CORP3.91
SONY CORP3.47
ITOCHU CORP3.31
NIDEC CORP3.15
KEYENCE CORP2.94
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE2.83
HITACHI LTD2.62
KDDI CORP2.51
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO2.26
H2O RETAILING CORP2.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。