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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
PineBridge Latin America Equity A
人氣favorite12336
10.1356USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1107 / -1.08%2020-09-29
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
PineBridge Latin America Equity A
10.1356USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1107 / -1.08%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2910.1356
2020-09-2810.2463
2020-09-2510.4552
2020-09-2410.4556
2020-09-2310.3121
2020-09-2210.6719
2020-09-2110.6241
2020-09-1810.9483
2020-09-1711.2005
2020-09-1611.2051
日期淨值
2020-09-1511.1864
2020-09-1411.1950
2020-09-1110.9486
2020-09-1010.9120
2020-09-0911.1119
2020-09-0810.8485
2020-09-0411.0918
2020-09-0311.0825
2020-09-0211.1305
2020-09-0111.1670
日期淨值
2020-08-3110.7207
2020-08-2811.0680
2020-08-2710.7436
2020-08-2610.7592
2020-08-2510.9207
2020-08-2410.8854
2020-08-2110.7937
2020-08-2010.8359
2020-08-1910.9430
2020-08-1811.0769
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.28%
近六個月 ▼ -20.16%
今年以來 ▼ -32.91%
成立至今 ▼ -16.89%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.34%
近二年 ▼ -19.98%
近三年 ▼ -26.93%
近五年 ▲ 3.53%
近十年 ▼ -43.38%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
PineBridge Latin America Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2006-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金以謀求優厚的回報率為目的,投資於在拉丁美洲經濟範圍內運作的公司所發行的股份或與股份有關的工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)74.19(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.07
Retail -Cyclical12.93
金屬與礦物11.15
Oil & Gas9.69
民生性消費品9.39
資本市場6.04
公用-管制5.63
Telecommunication Services3.39
防守性零售3.16
Healthcare Providers & Services2.53
商業服務2.21
工業金屬及礦產2.06
林業產品1.85
Transportation1.74
Healthcare Plans1.72
飲料:酒精飲料1.62
製藥1.60
房地產投資信託1.39
建築物料0.96
飲料: 無酒精的飲料0.95
化學0.75
鋼鐵0.71
跨國集團0.68
保險0.67
風險評等
一年年化Alpha-4.13
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe-0.48
績效月份2020-08
一年年化標準差43.1
三年年化標準差30.09
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年43.1%-0.480.98-4.13
三年30.09%-0.230.97-0.48
五年27.12%0.130.94-0.88
十年24.68%-0.120.94-1.67
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA SP ADR ADR8.16
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR7.82
ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR ADR5.15
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK5.06
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK4.29
BANCO BRADESCO ADR ADR3.84
AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK3.39
WALMART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK3.16
NATURA +CO HOLDING ADR ADR2.81
CIA BRASILEIRA DE DIS ADR ADR2.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。