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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
PineBridge Latin America Equity A
人氣favorite15529
11.3710USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1117 / 0.99%2022-06-24
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
PineBridge Latin America Equity A
11.3710USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1117 / 0.99%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2411.3710
2022-06-2311.2593
2022-06-2211.4748
2022-06-2111.5746
2022-06-2011.5285
2022-06-1711.5286
2022-06-1511.8811
2022-06-1411.7051
2022-06-1311.7604
2022-06-1012.3174
日期淨值
2022-06-0912.6940
2022-06-0812.9694
2022-06-0713.1761
2022-06-0313.4433
2022-06-0213.5611
2022-06-0113.3908
2022-05-3113.5089
2022-05-3013.6037
2022-05-2713.6712
2022-05-2613.4792
日期淨值
2022-05-2513.1918
2022-05-2413.0945
2022-05-2313.1869
2022-05-2012.9097
2022-05-1912.7148
2022-05-1812.4682
2022-05-1712.8241
2022-05-1612.4832
2022-05-1312.3020
2022-05-1211.9779
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.28%
近六個月 ▲ 23.23%
今年以來 ▲ 16.23%
成立至今 ▲ 4.72%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.70%
近二年 ▲ 37.70%
近三年 ▼ -9.24%
近五年 ▲ 4.81%
近十年 ▼ -12.65%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
PineBridge Latin America Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2006-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金以謀求優厚的回報率為目的,投資於在拉丁美洲經濟範圍內運作的公司所發行的股份或與股份有關的工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)82.78(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.41
Oil & Gas11.54
金屬與礦物11.00
Retail -Cyclical7.02
公用-管制5.84
鋼鐵5.09
飲料:酒精飲料4.76
Telecommunication Services4.73
資本市場4.66
Healthcare Providers & Services3.77
Transportation3.10
防守性零售3.09
民生性消費品2.78
商業服務2.49
化學2.22
林業產品1.94
工業金屬及礦產1.65
Software1.54
建築物料1.03
飲料: 無酒精的飲料0.93
房地產投資信託0.60
風險評等
一年年化Alpha-7.50173
一年年化Beta0.98886
一年年化Sharpe-0.02255
績效月份2022-05
一年年化標準差27.25038
三年年化標準差33.10796
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.25038%-0.022550.98886-7.50173
三年33.10796%0.062390.97041-4.89203
五年28.90487%0.148030.96955-2.29721
十年24.87196%0.050240.93582-1.50415
前十大持股
投資標的資產百分比%
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR8.13
VALE SA SP ADR ADR7.77
ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR ADR7.12
AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK4.73
CENTRAIS ELETRICAS BR SP ADR ADR4.51
GERDAU SA SPON ADR ADR3.71
GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.53.55
LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK3.33
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK3.30
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK3.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。