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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
PineBridge Latin America Equity A
人氣favorite13466
13.0970USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1895 / -1.43%2021-04-09
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
PineBridge Latin America Equity A
13.0970USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1895 / -1.43%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0913.0970
2021-04-0813.2865
2021-04-0713.1227
2021-04-0613.1295
2021-04-0112.7782
2021-03-3112.9037
2021-03-3012.7801
2021-03-2912.5567
2021-03-2612.6600
2021-03-2512.5830
日期淨值
2021-03-2412.4943
2021-03-2312.7519
2021-03-2212.9384
2021-03-1913.1005
2021-03-1812.9669
2021-03-1612.9540
2021-03-1512.8860
2021-03-1212.9695
2021-03-1113.0985
2021-03-1012.6550
日期淨值
2021-03-0912.3994
2021-03-0812.2607
2021-03-0512.7233
2021-03-0412.6406
2021-03-0312.5577
2021-03-0212.5801
2021-03-0112.5663
2021-02-2612.3998
2021-02-2512.6482
2021-02-2413.1551
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.65%
近六個月 ▲ 25.32%
今年以來 ▼ -5.65%
成立至今 ▲ 0.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.10%
近二年 ▼ -14.81%
近三年 ▼ -20.42%
近五年 ▲ 20.42%
近十年 ▼ -40.66%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
PineBridge Latin America Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2006-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金以謀求優厚的回報率為目的,投資於在拉丁美洲經濟範圍內運作的公司所發行的股份或與股份有關的工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)83.38(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.64
金屬與礦物12.20
Retail -Cyclical9.67
Oil & Gas7.42
民生性消費品7.33
商業服務5.50
林業產品5.23
建築物料3.95
資本市場3.60
鋼鐵3.57
防守性零售3.54
Telecommunication Services3.16
飲料:酒精飲料2.70
公用-管制2.12
工業金屬及礦產2.12
製藥1.77
房地產1.73
Healthcare Plans1.37
Transportation1.16
飲料: 無酒精的飲料1.12
化學0.98
Healthcare Providers & Services0.91
跨國集團0.78
房地產投資信託0.62
風險評等
一年年化Alpha1.48791
一年年化Beta0.92458
一年年化Sharpe1.55412
績效月份2021-03
一年年化標準差27.75643
三年年化標準差32.59067
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.75643%1.554120.924581.48791
三年32.59067%-0.100430.97158-1.60331
五年28.32594%0.241280.969-0.17641
十年25.70293%-0.092120.94573-1.38409
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA SP ADR8.03
ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR6.18
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR6.13
LOCALIZA RENT A CAR5.50
NATURA +CO HOLDING ADR4.50
SUZANO SA SPON ADR4.14
CEMEX SAB SPONS ADR PART CER3.95
MAGAZINE LUIZA SA3.64
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO3.60
GERDAU SA SPON ADR3.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。