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柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
PineBridge US Large Cap Research Enhnd A
人氣favorite4632
29.3479USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0506 / -0.17%2020-10-21
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
PineBridge US Large Cap Research Enhnd A
29.3479USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0506 / -0.17%
淨值日期
query_builder2020-10-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2129.3479
2020-10-2029.3985
2020-10-1929.3497
2020-10-1629.8490
2020-10-1529.8750
2020-10-1429.9265
2020-10-1330.0806
2020-10-0929.7170
2020-10-0829.4741
2020-10-0729.2207
日期淨值
2020-10-0628.7324
2020-10-0529.1430
2020-10-0228.5852
2020-10-0128.8801
2020-09-3028.7479
2020-09-2928.4997
2020-09-2828.6482
2020-09-2528.1940
2020-09-2427.7606
2020-09-2327.6443
日期淨值
2020-09-2228.3242
2020-09-2128.0302
2020-09-1828.3178
2020-09-1728.6311
2020-09-1628.8633
2020-09-1528.9893
2020-09-1428.8562
2020-09-1128.4589
2020-09-1028.4491
2020-09-0928.9783
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.34%
近六個月 ▲ 29.42%
今年以來 ▲ 2.69%
成立至今 ▲ 129.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.22%
近二年 ▲ 8.12%
近三年 ▲ 25.53%
近五年 ▲ 65.33%
近十年 ▲ 197.08%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
PineBridge US Large Cap Research Enhnd A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2007-05-15
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產,產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index(羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值.子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司.羅素1000指數由Russell Investment Group建構,為美國股票投資環境內的大型資本行業提供一個綜合而不偏倚的量度標準,每年會完全重新組合以確保可反映正在增長的新股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)120.49(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.88
Hardware8.87
Retail -Cyclical8.07
Interactive Media7.85
製藥6.65
半導體6.48
保險4.86
民生性消費品4.86
Healthcare Plans3.44
Media-Diversified2.90
信貸服務2.75
Oil & Gas2.74
房地產投資信託2.65
資產管理2.56
工業金屬及礦產2.49
防守性零售2.00
Medical Devices & Instruments1.94
航空及國防1.90
煙草製品1.83
銀行1.74
資本市場1.61
Transportation1.30
飲料: 無酒精的飲料1.13
商業服務0.91
生物科技0.87
化學0.86
包裝及容器0.69
公用-獨立電廠0.66
醫療通路0.63
公用-管制0.61
住宅及營造0.59
鋼鐵0.53
Healthcare Providers & Services0.42
工業通路0.31
Vehicles & Parts0.30
醫療診斷及研究0.29
建築物料0.21
Telecommunication Services0.20
Furnishings, Fixtures & Appliances0.15
餐館0.02
旅遊與休閒0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
Construction0.00
金屬與礦物0.00
廢棄物代理0.00
飲料:酒精飲料0.00
農業0.00
房地產0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.05
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe0.52
績效月份2020-09
一年年化標準差24.01
三年年化標準差17.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.01%0.521.01-3.05
三年17.76%0.421-3.4
五年14.96%0.671-2.56
十年13.63%0.821.02-1.58
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD.000017.97
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006256.91
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.014.40
FACEBOOK INC CLASS A COMMON STOCK USD.0000063.01
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.0012.62
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.00012.07
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.00331.88
PFIZER INC COMMON STOCK USD.051.64
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.01.46
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.751.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。