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柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
PineBridge US Large Cap Research Enhnd A
人氣favorite5528
32.9744USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6151 / -1.83%2022-06-28
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
PineBridge US Large Cap Research Enhnd A
32.9744USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6151 / -1.83%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2832.9744
2022-06-2733.5895
2022-06-2433.6406
2022-06-2332.5980
2022-06-2232.4398
2022-06-2132.5802
2022-06-1731.8321
2022-06-1631.7839
2022-06-1532.9548
2022-06-1432.5534
日期淨值
2022-06-1332.6064
2022-06-1033.9064
2022-06-0935.0196
2022-06-0835.8412
2022-06-0736.2572
2022-06-0335.7210
2022-06-0236.2689
2022-06-0135.6728
2022-05-3135.9668
2022-05-2736.1779
日期淨值
2022-05-2635.3002
2022-05-2534.5828
2022-05-2434.2360
2022-05-2334.6069
2022-05-2033.9782
2022-05-1934.0344
2022-05-1834.2740
2022-05-1735.7034
2022-05-1634.9371
2022-05-1335.0362
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.56%
近六個月 ▼ -5.97%
今年以來 ▼ -10.66%
成立至今 ▲ 187.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.89%
近二年 ▲ 37.07%
近三年 ▲ 47.91%
近五年 ▲ 66.34%
近十年 ▲ 215.77%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
PineBridge US Large Cap Research Enhnd A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2007-05-15
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產,產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index(羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值.子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司.羅素1000指數由Russell Investment Group建構,為美國股票投資環境內的大型資本行業提供一個綜合而不偏倚的量度標準,每年會完全重新組合以確保可反映正在增長的新股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)79.62(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.36
Hardware8.94
半導體6.98
Interactive Media6.51
Retail -Cyclical6.42
信貸服務6.06
Oil & Gas5.84
醫療診斷及研究4.19
保險4.10
民生性消費品3.99
銀行3.57
製藥3.17
Healthcare Plans2.88
Transportation2.87
工業金屬及礦產2.62
Medical Devices & Instruments2.44
Vehicles & Parts1.67
餐館1.56
資產管理1.34
Telecommunication Services1.32
生物科技1.17
商業服務1.13
煙草製品1.08
農業1.07
航空及國防1.06
資本市場1.03
化學1.00
Media-Diversified0.97
房地產投資信託0.92
公用-管制0.88
工業通路0.73
房地產0.66
跨國集團0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories0.46
旅遊與休閒0.33
Healthcare Providers & Services0.28
住宅及營造0.14
金屬與礦物0.13
Construction0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
防守性零售0.03
飲料: 無酒精的飲料0.02
公用-獨立電廠0.02
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
包裝及容器0.00
醫療通路0.00
Diversified Financial Services0.00
廢棄物代理0.00
飲料:酒精飲料0.00
建築物料0.00
鋼鐵0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha1.5124
一年年化Beta0.93116
一年年化Sharpe0.11126
績效月份2022-05
一年年化標準差15.11969
三年年化標準差17.87429
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.11969%0.111260.931161.5124
三年17.87429%0.787260.97783-1.36169
五年16.18368%0.642610.97647-1.58062
十年13.45801%0.876850.99214-1.25615
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC7.82
MICROSOFT CORP6.84
ALPHABET INC CL C2.65
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B2.32
AMAZON.COM INC2.17
PROCTER + GAMBLE CO/THE2.07
ALPHABET INC CL A2.03
VISA INC CLASS A SHARES1.87
META PLATFORMS INC CLASS A1.75
UNITEDHEALTH GROUP INC1.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。