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柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A
人氣favorite4967
12.6484USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0214 / -0.17%2021-06-14
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A
12.6484USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0214 / -0.17%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
4967
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1412.6484
2021-06-1112.6698
2021-06-1012.6827
2021-06-0912.6695
2021-06-0812.6633
2021-06-0412.6170
2021-06-0312.5615
2021-06-0212.5769
2021-06-0112.5493
2021-05-3112.5032
日期淨值
2021-05-2812.4945
2021-05-2712.4628
2021-05-2612.4425
2021-05-2512.4433
2021-05-2412.4158
2021-05-2112.4066
2021-05-2012.3989
2021-05-1912.4024
2021-05-1812.4306
2021-05-1712.3986
日期淨值
2021-05-1412.4043
2021-05-1312.3513
2021-05-1212.3656
2021-05-1112.4444
2021-05-1012.4638
2021-05-0712.4555
2021-05-0612.3568
2021-05-0512.2551
2021-05-0412.2311
2021-04-3012.2495
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.79%
近六個月 ▲ 0.20%
今年以來 ▼ -2.90%
成立至今 ▲ 0.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.19%
近二年 ▲ 3.73%
近三年 ▼ -1.04%
近五年 ▲ 3.91%
近十年 ▼ -13.92%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2009-11-19
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金藉由將三分之二以上之子基金總資產,投資於包括但不限於下列地區之主權國家或準主權國家或公司組織發行以當地貨幣計價之固定收益工具:拉丁美洲,歐洲新興市場,亞洲,中東,非洲以及俄羅斯,以達尋求與資本保值相符之優越總報酬率及收益之投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)18.07(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.63168
一年年化Beta0.95118
一年年化Sharpe0.60049
績效月份2021-05
一年年化標準差8.89957
三年年化標準差13.21882
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.89957%0.600490.95118-2.63168
三年13.21882%-0.05621.08054-4.01863
五年11.73185%0.027281.03773-3.94491
十年12.1066%-0.112850.99521-2.09478
前十大持股
投資標的資產百分比%
GHANA GOVERNMENT BOND5.00
CHINA GOVERNMENT BOND4.89
FED REPUBLIC OF BRAZIL3.64
POLAND GOVERNMENT BOND3.38
MEX BONOS DESARR FIX RT3.15
RUSSIA GOVT BOND OFZ3.13
INDONESIA GOVERNMENT3.01
NOTA DO TESOURO NACIONAL2.71
NOTA DO TESOURO NACIONAL2.70
MEX BONOS DESARR FIX RT2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。