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柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy BdA9HD
人氣favorite10956
105.0384ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4757 / 0.46%2019-02-15
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy BdA9HD
105.0384ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4757 / 0.46%
淨值日期
query_builder2019-02-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-02-15105.0384
2019-02-14104.5627
2019-02-13105.3608
2019-02-12105.7433
2019-02-11105.5579
2019-02-08106.8510
2019-02-07106.9114
2019-02-06107.3306
2019-02-05107.5753
2019-02-04107.5487
日期淨值
2019-02-01107.6518
2019-01-31107.7656
2019-01-30105.9945
2019-01-29105.8314
2019-01-28105.5534
2019-01-25105.6698
2019-01-24105.3558
2019-01-23104.8403
2019-01-22104.5812
2019-01-21104.6982
日期淨值
2019-01-18105.0233
2019-01-17104.7227
2019-01-16105.1043
2019-01-15104.9139
2019-01-14104.7965
2019-01-11104.7222
2019-01-10104.8247
2019-01-09104.5048
2019-01-08104.0248
2019-01-07104.8705
資產配置
統計日期: 2018-10
績效表現
績效更新日期: 2019-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.68%
近六個月 ▲ 2.28%
今年以來 ▲ 5.73%
成立至今 ▲ 9.02%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.82%
近二年 ▲ 9.76%
近三年 ▲ 32.68%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy BdA9HD
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2014-10-22
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金藉由將三分之二以上之子基金總資產,投資於包括但不限於下列地區之主權國家或準主權國家或公司組織發行以當地貨幣計價之固定收益工具:拉丁美洲,歐洲新興市場,亞洲,中東,非洲以及俄羅斯,以達尋求與資本保值相符之優越總報酬率及收益之投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/01)739.13(百萬ZAR)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.80%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.6
一年年化Beta2.49
一年年化Sharpe-0.49
績效月份2019-01
一年年化標準差31.46
三年年化標準差26.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.46%-0.492.491.6
三年26.82%0.672.13.37
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TITULOS DE TESORERIA B BONDS 08/26 7.53.15
THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 12/22 23.14
THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 12/21 3.652.95
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/23 42.38
RUSSIA GOVT BOND OFZ BONDS 02/27 8.152.38
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/27 102.36
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/21 102.33
THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/23 3.6252.23
EGYPT GOVERNMENT BOND BONDS 05/22 18.752.14
MALAYSIA GOVERNMENT SR UNSECURED 07/21 4.162.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-02-110.5500ZAR6.1768
2019-01-080.5500ZAR6.2934
2018-12-070.5500ZAR6.5060
2018-11-070.5500ZAR6.4791
2018-10-050.5500ZAR6.5634
2018-09-070.5500ZAR6.7129
2018-08-080.5500ZAR6.1164
2018-07-060.5500ZAR6.0881
2018-06-080.5500ZAR5.9563
2018-05-080.5500ZAR5.6709
2018-04-090.5500ZAR5.4211
2018-03-070.5500ZAR5.4169
2018-02-070.5500ZAR5.4390
2018-01-080.5500ZAR5.4773
2017-12-060.5500ZAR5.6026
2017-11-070.5500ZAR5.6939
2017-10-060.5500ZAR5.4845
2017-09-070.5500ZAR5.3918
2017-08-080.5500ZAR5.5379
2017-07-070.5500ZAR5.6992
2017-06-080.5500ZAR5.5931
2017-05-080.5500ZAR5.7086
2017-04-070.5500ZAR5.7670
2017-03-070.5500ZAR5.8642
2017-02-070.5500ZAR5.9040
2017-01-090.6000ZAR6.6196
2016-12-070.6000ZAR6.8049
2016-11-070.6000ZAR6.4476
2016-10-070.6000ZAR6.3443
2016-09-070.6000ZAR6.3011
2016-08-080.6000ZAR6.3593
2016-07-070.6000ZAR6.4541
2016-06-080.6000ZAR6.4967
2016-05-060.6000ZAR6.8094
2016-04-070.5000ZAR5.7573
2016-03-070.5000ZAR5.9392
2016-02-050.5000ZAR6.0860
2016-01-080.5000ZAR6.2471
2015-12-070.5000ZAR5.9286
2015-11-060.5000ZAR5.8402
2015-10-070.5000ZAR5.9035
2015-09-070.6000ZAR7.1896
2015-08-100.6000ZAR6.8129
2015-07-070.6000ZAR6.5440
2015-06-080.6000ZAR6.5193
2015-05-080.6000ZAR0.5234
2015-04-090.6000ZAR0.5209
2015-03-060.0600ZAR0.0529
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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