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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A )
PineBridge Europe Research Enhanced Eq A
人氣favorite3827
21.6085USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5814 / 2.77%2022-06-24
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A )
PineBridge Europe Research Enhanced Eq A
21.6085USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5814 / 2.77%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
3827
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2421.6085
2022-06-2321.0271
2022-06-2221.3341
2022-06-2121.4361
2022-06-2021.3417
2022-06-1721.0260
2022-06-1621.1457
2022-06-1521.5015
2022-06-1421.2215
2022-06-1321.4613
日期淨值
2022-06-1022.1636
2022-06-0923.0627
2022-06-0823.5761
2022-06-0723.7168
2022-06-0323.6460
2022-06-0223.6535
2022-06-0123.4054
2022-05-3123.7269
2022-05-3024.0642
2022-05-2723.7879
日期淨值
2022-05-2623.5214
2022-05-2523.2449
2022-05-2423.1487
2022-05-2323.2636
2022-05-2022.6760
2022-05-1922.5919
2022-05-1822.7464
2022-05-1723.0489
2022-05-1622.4891
2022-05-1322.4578
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.26%
近六個月 ▼ -8.20%
今年以來 ▼ -13.70%
成立至今 ▲ 89.82%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.77%
近二年 ▲ 23.80%
近三年 ▲ 15.13%
近五年 ▲ 6.36%
近十年 ▲ 68.54%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A )
PineBridge Europe Research Enhanced Eq A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金力求透過投資於資產,產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)45.03(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.71
銀行7.25
Oil & Gas6.75
保險6.32
民生性消費品5.69
Retail -Cyclical5.42
飲料:酒精飲料3.78
Transportation3.49
Telecommunication Services3.33
Software3.26
Medical Devices & Instruments3.12
Hardware2.92
防守性零售2.57
化學2.45
Construction2.32
半導體2.27
公用-管制2.20
煙草製品1.95
金屬與礦物1.78
Vehicles & Parts1.70
航空及國防1.67
商業服務1.44
住宅及營造1.37
Farm & Heavy Construction Machinery1.33
工業金屬及礦產1.23
醫療診斷及研究1.13
Media-Diversified1.03
Interactive Media1.02
農業1.01
生物科技1.00
資產管理0.99
Manufacturing - Apparel & Accessories0.93
Healthcare Providers & Services0.93
飲料: 無酒精的飲料0.72
跨國集團0.71
工業通路0.66
包裝及容器0.56
旅遊與休閒0.56
公用-獨立電廠0.50
Furnishings, Fixtures & Appliances0.30
建築物料0.28
資本市場0.02
房地產0.01
房地產投資信託0.01
林業產品0.01
餐館0.01
鋼鐵0.00
廢棄物代理0.00
信貸服務0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.25359
一年年化Beta1.00752
一年年化Sharpe-0.91136
績效月份2022-05
一年年化標準差14.16582
三年年化標準差20.27517
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.16582%-0.911361.00752-3.25359
三年20.27517%0.302261.04978-2.40141
五年17.5842%0.094851.03973-2.85608
十年15.51613%0.373071.02128-1.99611
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVARTIS AG REG2.92
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI2.77
NESTLE SA REG2.65
SHELL PLC2.32
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS2.26
SANOFI2.18
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1.92
ALLIANZ SE REG1.90
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN1.71
DEUTSCHE TELEKOM AG REG1.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。