首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A )
PineBridge Europe Research Enhanced Eq A
人氣favorite3386
24.6710USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0944 / 0.38%2021-03-02
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A )
PineBridge Europe Research Enhanced Eq A
24.6710USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0944 / 0.38%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
favorite
3386
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0224.6710
2021-03-0124.5766
2021-02-2624.2527
2021-02-2524.8768
2021-02-2424.7677
2021-02-2324.7061
2021-02-2224.7450
2021-02-1924.8030
2021-02-1824.5017
2021-02-1724.6210
日期淨值
2021-02-1624.9986
2021-02-1525.0470
2021-02-1224.6601
2021-02-1124.5211
2021-02-1024.4131
2021-02-0924.4081
2021-02-0824.3171
2021-02-0524.1719
2021-02-0424.0009
2021-02-0323.9062
日期淨值
2021-02-0223.8962
2021-02-0123.7039
2021-01-2923.4893
2021-01-2823.9103
2021-01-2723.8261
2021-01-2624.2729
2021-01-2524.1104
2021-01-2224.4451
2021-01-2124.5759
2021-01-2024.5192
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.44%
近六個月 ▲ 13.83%
今年以來 ▼ -2.43%
成立至今 ▲ 87.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.34%
近二年 ▲ 13.32%
近三年 ▼ -6.26%
近五年 ▲ 27.80%
近十年 ▲ 34.36%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A )
PineBridge Europe Research Enhanced Eq A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金力求透過投資於資產,產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)53.23(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥8.28
銀行7.63
保險6.54
民生性消費品6.45
Medical Devices & Instruments5.29
金屬與礦物4.34
Construction3.83
商業服務3.62
Vehicles & Parts3.61
半導體3.46
Telecommunication Services3.26
Software3.12
Transportation3.09
公用-管制3.09
飲料:酒精飲料2.81
化學2.75
Oil & Gas2.48
防守性零售2.25
工業金屬及礦產2.11
Retail -Cyclical2.03
建築物料1.86
煙草製品1.78
航空及國防1.45
生物科技1.41
資產管理1.36
資本市場1.33
醫療診斷及研究1.17
房地產1.10
林業產品1.10
Manufacturing - Apparel & Accessories1.07
住宅及營造1.03
Hardware1.01
公用-獨立電廠0.92
旅遊與休閒0.62
Farm & Heavy Construction Machinery0.51
Media-Diversified0.39
飲料: 無酒精的飲料0.39
房地產投資信託0.12
Interactive Media0.00
餐館0.00
Healthcare Providers & Services0.00
工業通路0.00
鋼鐵0.00
跨國集團0.00
廢棄物代理0.00
信貸服務0.00
包裝及容器0.00
Diversified Financial Services0.00
農業0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.47
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe-0.07
績效月份2021-01
一年年化標準差27.34
三年年化標準差18.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.34%-0.071.09-2.47
三年18.02%0.041.06-3.43
五年14.94%0.281.06-2.97
十年14.02%0.371.02-1.78
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV3.44
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN3.12
NOVARTIS AG REG3.10
NESTLE SA REG2.37
ALLIANZ SE REG1.84
AIR LIQUIDE SA1.77
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1.77
BHP GROUP PLC1.66
ALCON INC1.48
DEUTSCHE TELEKOM AG REG1.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。