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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A )
PineBridge Europe Research Enhanced Eq A
人氣favorite3432
25.8186USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0038 / 0.02%2021-04-09
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A )
PineBridge Europe Research Enhanced Eq A
25.8186USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0038 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0925.8186
2021-04-0825.8148
2021-04-0725.6880
2021-04-0625.5948
2021-04-0125.2211
2021-03-3125.0620
2021-03-3025.0443
2021-03-2924.9375
2021-03-2625.0248
2021-03-2524.6914
日期淨值
2021-03-2424.8314
2021-03-2324.8934
2021-03-2225.0788
2021-03-1924.9857
2021-03-1825.1705
2021-03-1625.0372
2021-03-1524.9269
2021-03-1224.9918
2021-03-1125.1023
2021-03-1024.8496
日期淨值
2021-03-0924.7239
2021-03-0824.4615
2021-03-0524.0581
2021-03-0424.5505
2021-03-0324.6969
2021-03-0224.6710
2021-03-0124.5766
2021-02-2624.2527
2021-02-2524.8768
2021-02-2424.7677
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.10%
近六個月 ▲ 21.15%
今年以來 ▲ 4.10%
成立至今 ▲ 100.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.06%
近二年 ▲ 17.79%
近三年 ▲ 8.41%
近五年 ▲ 32.36%
近十年 ▲ 40.96%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A ( 本基金名稱原為柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A )
PineBridge Europe Research Enhanced Eq A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金力求透過投資於資產,產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)56.20(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行8.87
製藥8.54
民生性消費品7.15
保險6.63
Medical Devices & Instruments4.67
金屬與礦物4.43
Construction3.69
Software3.54
半導體3.40
商業服務3.38
Telecommunication Services3.22
Transportation3.13
公用-管制2.84
飲料:酒精飲料2.82
Oil & Gas2.65
防守性零售2.62
Manufacturing - Apparel & Accessories2.56
Vehicles & Parts2.55
化學2.55
工業金屬及礦產2.23
Retail -Cyclical2.16
建築物料1.86
煙草製品1.64
航空及國防1.52
資本市場1.43
住宅及營造1.29
生物科技1.21
林業產品1.11
房地產1.03
醫療診斷及研究1.00
資產管理0.89
Farm & Heavy Construction Machinery0.80
旅遊與休閒0.78
Hardware0.66
Healthcare Providers & Services0.48
房地產投資信託0.13
Media-Diversified0.06
Interactive Media0.01
公用-獨立電廠0.01
餐館0.01
工業通路0.00
鋼鐵0.00
跨國集團0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
廢棄物代理0.00
信貸服務0.00
包裝及容器0.00
Diversified Financial Services0.00
農業0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.59957
一年年化Beta1.04003
一年年化Sharpe1.96197
績效月份2021-03
一年年化標準差20.49845
三年年化標準差20.19451
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.49845%1.961971.04003-0.59957
三年20.19451%0.163941.04586-2.9331
五年17.08095%0.345461.04842-2.55375
十年17.08019%0.250681.0189-1.5702
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV3.36
NOVARTIS AG REG2.77
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN2.76
NESTLE SA REG2.09
ALLIANZ SE REG1.88
BHP GROUP PLC1.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1.63
AIR LIQUIDE SA1.59
BNP PARIBAS1.59
DEUTSCHE TELEKOM AG REG1.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。