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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
PineBridge Europe Small Cap Equity A1
人氣favorite3984
28.0178EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0585 / 0.21%2020-08-07
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
PineBridge Europe Small Cap Equity A1
28.0178EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0585 / 0.21%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0728.0178
2020-08-0627.9593
2020-08-0527.8123
2020-08-0427.4430
2020-07-3127.2068
2020-07-3027.0362
2020-07-2927.3202
2020-07-2827.2072
2020-07-2727.1820
2020-07-2427.3259
日期淨值
2020-07-2327.5982
2020-07-2227.3247
2020-07-2127.6183
2020-07-2027.1851
2020-07-1727.0331
2020-07-1626.9720
2020-07-1527.3046
2020-07-1426.8725
2020-07-1327.2132
2020-07-1027.1174
日期淨值
2020-07-0926.7038
2020-07-0826.8892
2020-07-0727.0624
2020-07-0627.2179
2020-07-0326.8475
2020-07-0226.9254
2020-07-0126.6727
2020-06-3026.6016
2020-06-2926.4173
2020-06-2626.4581
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.14%
近六個月 ▼ -16.05%
今年以來 ▼ -17.98%
成立至今 ▲ 117.65%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.18%
近二年 ▼ -19.89%
近三年 ▼ -15.46%
近五年 ▼ -5.11%
近十年 ▲ 85.32%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
PineBridge Europe Small Cap Equity A1
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2001-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金透過向在歐洲各經濟地區內經營之小型公司進行股票及與股票有關之投資,籍此尋求取得高回報率.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)45.01(百萬EUR)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產16.92
Software7.92
Interactive Media7.56
房地產7.52
製藥7.36
Media-Diversified7.35
Medical Devices & Instruments5.35
商業服務3.84
個人服務3.80
Manufacturing - Apparel & Accessories3.55
Diversified Financial Services3.48
防守性零售3.26
飲料: 無酒精的飲料3.15
餐館2.81
Construction2.60
銀行2.59
Vehicles & Parts2.42
房地產投資信託2.27
資產管理2.22
Oil & Gas0.79
半導體0.09
風險評等
一年年化Alpha-7.72
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe-0.19
績效月份2020-07
一年年化標準差29.93
三年年化標準差20.74
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.93%-0.191.1-7.72
三年20.74%-0.141.11-5.66
五年19.21%0.061.13-3.93
十年16.81%0.451.06-2.53
前十大持股
投資標的資產百分比%
VGP COMMON STOCK EUR55.06.37
GERRESHEIMER AG COMMON STOCK5.35
AUBAY COMMON STOCK EUR.54.55
UBISOFT ENTERTAINMENT COMMON STOCK EUR.07754.30
RECORDATI SPA COMMON STOCK EUR.1253.95
STROEER SE + CO KGAA COMMON STOCK3.84
AMADEUS FIRE AG COMMON STOCK3.84
CVS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0023.80
JUNGHEINRICH PRFD PREFERENCE3.58
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC COMMON STOCK GBP.2692313.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。