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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
PineBridge Europe Small Cap Equity A1
人氣favorite4321
37.0660EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1709 / 0.46%2021-04-19
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
PineBridge Europe Small Cap Equity A1
37.0660EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1709 / 0.46%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1937.0660
2021-04-1636.8951
2021-04-1536.2997
2021-04-1436.1063
2021-04-1336.0472
2021-04-1235.8302
2021-04-0936.1529
2021-04-0836.1314
2021-04-0736.2038
2021-04-0636.3475
日期淨值
2021-04-0136.0853
2021-03-3135.5822
2021-03-3035.6356
2021-03-2935.2906
2021-03-2635.2001
2021-03-2534.8666
2021-03-2434.7043
2021-03-2334.5467
2021-03-2234.8845
2021-03-1934.8461
日期淨值
2021-03-1835.1114
2021-03-1635.4140
2021-03-1535.2830
2021-03-1235.2846
2021-03-1135.4019
2021-03-1035.1977
2021-03-0935.1814
2021-03-0834.9268
2021-03-0534.2976
2021-03-0434.7095
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.02%
近六個月 ▲ 25.05%
今年以來 ▲ 6.02%
成立至今 ▲ 184.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.78%
近二年 ▲ 19.19%
近三年 ▲ 8.91%
近五年 ▲ 34.12%
近十年 ▲ 105.88%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
PineBridge Europe Small Cap Equity A1
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2001-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標此基金透過向在歐洲各經濟地區內經營之小型公司進行股票及與股票有關之投資,籍此尋求取得高回報率.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)47.82(百萬EUR)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產19.69
Media-Diversified8.46
製藥6.67
房地產6.03
Interactive Media5.19
Construction5.06
Software4.95
Diversified Financial Services4.30
Vehicles & Parts4.20
餐館4.12
防守性零售4.08
Farm & Heavy Construction Machinery4.06
Manufacturing - Apparel & Accessories3.86
商業服務3.82
飲料: 無酒精的飲料3.34
個人服務3.09
房地產投資信託2.65
Medical Devices & Instruments2.47
資產管理1.98
銀行1.28
半導體0.12
風險評等
一年年化Alpha-2.05814
一年年化Beta0.96072
一年年化Sharpe2.57445
績效月份2021-03
一年年化標準差18.57807
三年年化標準差23.12602
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.57807%2.574450.96072-2.05814
三年23.12602%0.260511.07714-7.5758
五年19.81528%0.419761.09701-5.29242
十年17.37994%0.508821.05513-2.96663
前十大持股
投資標的資產百分比%
AUBAY4.95
CTS EVENTIM AG + CO KGAA4.94
NORMA GROUP SE4.77
VGP4.53
ST JAMES S PLACE PLC4.30
KENDRION NV4.20
SSP GROUP PLC4.12
MARR SPA4.08
BODYCOTE PLC4.03
COATS GROUP PLC3.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。