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柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
PineBridge Asia ex Japan Equity A
人氣favorite4860
37.2948USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3085 / -0.82%2022-06-30
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
PineBridge Asia ex Japan Equity A
37.2948USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3085 / -0.82%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3037.2948
2022-06-2937.6033
2022-06-2838.5018
2022-06-2738.0653
2022-06-2436.8883
2022-06-2336.0564
2022-06-2235.7124
2022-06-2136.4042
2022-06-2036.0277
2022-06-1735.9519
日期淨值
2022-06-1635.8974
2022-06-1536.3819
2022-06-1436.1952
2022-06-1336.5500
2022-06-1037.7551
2022-06-0937.9922
2022-06-0838.1649
2022-06-0737.4691
2022-06-0236.9885
2022-06-0137.2583
日期淨值
2022-05-3137.2928
2022-05-3036.5358
2022-05-2735.4271
2022-05-2634.6802
2022-05-2534.7883
2022-05-2434.8488
2022-05-2335.6792
2022-05-2036.0718
2022-05-1935.1418
2022-05-1835.6616
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.61%
近六個月 ▼ -22.37%
今年以來 ▼ -21.56%
成立至今 ▲ 198.34%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.55%
近二年 ▲ 7.84%
近三年 ▲ 17.34%
近五年 ▲ 12.18%
近十年 ▲ 70.91%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
PineBridge Asia ex Japan Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金透過投資於資產,產品或業務設於東南亞地區的公司所發行的股票及股本證券,力求達致長期的資本增值.子基金亦可在較少程度上投資於澳洲及新西蘭的公司所發行的股票及股本相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)215.01(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.10
工業金屬及礦產10.39
Interactive Media10.18
Software7.75
Retail -Cyclical7.06
Manufacturing - Apparel & Accessories5.95
半導體5.53
民生性消費品5.10
信貸服務4.72
Vehicles & Parts4.10
房地產3.58
資本市場3.28
Oil & Gas3.17
餐館3.07
Farm & Heavy Construction Machinery2.56
飲料: 無酒精的飲料1.83
化學1.83
Furnishings, Fixtures & Appliances1.75
銀行1.39
Media-Diversified0.90
Telecommunication Services0.87
風險評等
一年年化Alpha-12.91791
一年年化Beta1.11871
一年年化Sharpe-2.89051
績效月份2022-05
一年年化標準差13.6788
三年年化標準差21.85203
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.6788%-2.890511.11871-12.91791
三年21.85203%0.322331.21854-1.06792
五年19.4546%0.157011.13611-2.20269
十年16.53365%0.368081.04392-0.82437
前十大持股
投資標的資產百分比%
BAJAJ FINANCE LTD COMMON STOCK INR2.03.25
SK INNOVATION CO LTD COMMON STOCK KRW5000.3.17
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD COMMON STOCK USD.00000013.07
PINDUODUO INC ADR ADR USD.000022.97
DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.2.78
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN A COMMON STOCK CNY1.02.71
SINBON ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.02.63
WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.02.59
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY H COMMON STOCK CNY1.02.56
RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES COMMON STOCK INR1.02.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。