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柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
PineBridge Asia ex Japan Equity A
人氣favorite3383
44.1379USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3424 / -0.77%2020-08-07
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
PineBridge Asia ex Japan Equity A
44.1379USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3424 / -0.77%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0744.1379
2020-08-0644.4803
2020-08-0544.3555
2020-08-0443.9535
2020-07-3143.1464
2020-07-3042.7547
2020-07-2942.5458
2020-07-2842.2893
2020-07-2741.8731
2020-07-2441.5774
日期淨值
2020-07-2342.6283
2020-07-2242.4651
2020-07-2142.4791
2020-07-2041.6950
2020-07-1741.5571
2020-07-1641.2278
2020-07-1542.0610
2020-07-1441.8389
2020-07-1342.5748
2020-07-1042.3959
日期淨值
2020-07-0942.8418
2020-07-0842.3718
2020-07-0742.1782
2020-07-0642.0276
2020-07-0341.2326
2020-07-0240.6707
2020-06-3039.9111
2020-06-2939.4229
2020-06-2639.8314
2020-06-2440.1906
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 29.00%
近六個月 ▲ 21.23%
今年以來 ▲ 15.97%
成立至今 ▲ 245.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.32%
近二年 ▲ 22.65%
近三年 ▲ 21.73%
近五年 ▲ 35.48%
近十年 ▲ 79.08%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
PineBridge Asia ex Japan Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金透過投資於資產,產品或業務設於東南亞地區的公司所發行的股票及股本證券,力求達致長期的資本增值.子基金亦可在較少程度上投資於澳洲及新西蘭的公司所發行的股票及股本相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)214.25(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical17.45
半導體10.15
Hardware10.05
房地產6.71
工業金屬及礦產5.98
保險5.49
Interactive Media4.39
化學4.32
Software4.18
旅遊與休閒3.89
生物科技3.07
建築物料2.44
飲料: 無酒精的飲料2.29
Manufacturing - Apparel & Accessories2.25
製藥2.23
餐館2.16
銀行2.09
教育1.98
Transportation1.86
Oil & Gas1.83
民生性消費品1.43
信貸服務1.39
Vehicles & Parts0.84
風險評等
一年年化Alpha12.7
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe1.02
績效月份2020-07
一年年化標準差26.71
三年年化標準差20.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.71%1.021.1312.7
三年20.28%0.341.082.06
五年18.31%0.361.02-1.14
十年17.8%0.381.01-0.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
AIA GROUP LTD COMMON STOCK5.49
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.5.30
NAVER CORP COMMON STOCK KRW100.04.39
PINDUODUO INC ADR ADR USD.000024.36
CHINA TOURISM GROUP DUTY F A COMMON STOCK CNY1.03.89
LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000.3.22
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD COMMON STOCK KRW2500.03.07
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.2.84
LUXSHARE PRECISION INDUSTR A COMMON STOCK CNY1.02.81
JD.COM INC CL A COMMON STOCK USD.000022.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。