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柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
PineBridge Asia ex Japan Equity A
人氣favorite3912
55.9104USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4345 / 0.78%2021-04-19
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
PineBridge Asia ex Japan Equity A
55.9104USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4345 / 0.78%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1955.9104
2021-04-1655.4759
2021-04-1555.0967
2021-04-1454.9591
2021-04-1354.1520
2021-04-1254.5103
2021-04-0955.6178
2021-04-0856.0113
2021-04-0755.8250
2021-04-0154.8740
日期淨值
2021-03-3153.7420
2021-03-3053.7871
2021-03-2953.3368
2021-03-2653.5734
2021-03-2553.0855
2021-03-2453.5978
2021-03-2354.4597
2021-03-2255.2451
2021-03-1955.5749
2021-03-1856.4393
日期淨值
2021-03-1656.0666
2021-03-1555.7991
2021-03-1256.5511
2021-03-1156.0368
2021-03-1055.0454
2021-03-0953.6829
2021-03-0854.7158
2021-03-0556.1808
2021-03-0457.0411
2021-03-0358.8223
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.15%
近六個月 ▲ 24.36%
今年以來 ▲ 0.15%
成立至今 ▲ 329.94%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 79.58%
近二年 ▲ 57.54%
近三年 ▲ 41.97%
近五年 ▲ 89.37%
近十年 ▲ 85.66%
基本資料
基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
PineBridge Asia ex Japan Equity A
總代理柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標子基金透過投資於資產,產品或業務設於東南亞地區的公司所發行的股票及股本證券,力求達致長期的資本增值.子基金亦可在較少程度上投資於澳洲及新西蘭的公司所發行的股票及股本相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)391.14(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media15.86
工業金屬及礦產10.13
半導體10.09
Hardware9.91
Retail -Cyclical8.99
化學4.35
信貸服務3.93
Software3.78
Manufacturing - Apparel & Accessories3.70
保險3.45
房地產3.11
Vehicles & Parts2.97
民生性消費品2.62
Oil & Gas2.08
飲料: 無酒精的飲料2.07
旅遊與休閒1.99
Telecommunication Services1.80
餐館1.42
教育1.26
建築物料1.25
Media-Diversified1.20
製藥0.93
風險評等
一年年化Alpha-1.27129
一年年化Beta1.3436
一年年化Sharpe2.86443
績效月份2021-03
一年年化標準差21.63296
三年年化標準差21.56906
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.63296%2.864431.3436-1.27129
三年21.56906%0.581971.127242.49689
五年18.13737%0.730081.10097-1.20503
十年17.95291%0.400931.02452-0.25102
前十大持股
投資標的資產百分比%
MEDIATEK INC4.66
NAVER CORP4.00
BAIDU INC SPON ADR3.56
AIA GROUP LTD3.45
DELTA ELECTRONICS INC3.10
PINDUODUO INC ADR2.76
SK HYNIX INC2.75
SILERGY CORP2.68
SEA LTD ADR2.62
LG ELECTRONICS INC2.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。