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滙豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
HSBC GIF Euroland Equity ACHUSD
人氣favorite216
14.3560USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0940 / 0.66%2020-07-20
滙豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
HSBC GIF Euroland Equity ACHUSD
14.3560USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0940 / 0.66%
淨值日期
query_builder2020-07-20
人氣
favorite
216
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-2014.3560
2020-07-1714.2620
2020-07-1614.3590
2020-07-1514.4330
2020-07-1414.1170
2020-07-1314.1500
2020-07-1013.9480
2020-07-0913.8330
2020-07-0814.0380
2020-07-0714.1660
日期淨值
2020-07-0614.2840
2020-07-0314.0540
2020-07-0214.1350
2020-07-0113.8490
2020-06-3013.8050
2020-06-2913.8660
2020-06-2613.6900
2020-06-2513.7820
2020-06-2413.7070
2020-06-2213.7390
日期淨值
2020-06-1913.8820
2020-06-1813.8790
2020-06-1714.0590
2020-06-1613.8770
2020-06-1513.4710
2020-06-1213.5530
2020-06-1113.4830
2020-06-1014.1210
2020-06-0914.3460
2020-06-0814.6020
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.93%
近六個月 ▲ 2.96%
今年以來 ▼ -2.37%
成立至今 ▲ 110.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.85%
近二年 ▲ 3.28%
近三年 ▲ 11.34%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
滙豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
HSBC GIF Euroland Equity ACHUSD
總代理匯豐中華證券投資信託股份有限公司
基金公司匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
成立日期2016-03-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過投資歐元區股票組合,提供長期總回報.本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在任何一個歐洲貨幣聯盟成員國((歐元聯盟))註冊,位於該處,在該處進行大部分商業活動或在任何歐元聯盟受監管市場上市的的公司的股票及等同股票的證券.本基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金((REITs)).本基金通常投資於不同市值的公司,沒有任何市值限制.本基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs.本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份.本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途.然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途.本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期).金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)476.20(百萬USD)
保管機構HSBC France, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.97
製藥8.86
Telecommunication Services6.44
保險6.42
Oil & Gas6.23
公用-管制5.96
工業金屬及礦產5.75
Vehicles & Parts5.20
防守性零售4.68
Construction4.12
化學3.57
商業服務3.18
醫療診斷及研究2.95
Software2.93
Transportation2.65
Healthcare Providers & Services2.52
Media-Diversified2.45
航空及國防2.33
廢棄物代理2.12
飲料:酒精飲料1.93
Furnishings, Fixtures & Appliances1.64
建築物料1.51
鋼鐵1.20
跨國集團1.06
民生性消費品0.98
Retail -Cyclical0.07
半導體0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories0.04
Medical Devices & Instruments0.02
資本市場0.01
Hardware0.01
風險評等
一年年化Alpha3.07
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe0.93
績效月份2020-01
一年年化標準差13.07
三年年化標準差12.63
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.07%0.930.883.07
三年12.63%0.330.83-1.46
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sanofi EUR2 XPAR3.73
Allianz NPV3.67
Total SA EUR2.53.09
Bayer NPV3.00
Koninklijke Philips NV EUR0.202.93
Cap Gemini EUR82.85
Iberdrola EUR0.752.80
Axa EUR2.292.67
Deutsche Post NPV2.64
Fresenius SE & Co KGaA NPV2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。