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摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
人氣favorite12596
56.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.05%2020-09-29
摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
56.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.05%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2956.0500
2020-09-2856.0200
2020-09-2555.8500
2020-09-2455.4400
2020-09-2355.2000
2020-09-2255.8200
2020-09-2155.7500
2020-09-1856.1300
2020-09-1755.9100
2020-09-1556.6200
日期淨值
2020-09-1455.6700
2020-09-1155.0100
2020-09-1054.0700
2020-09-0954.5200
2020-09-0855.5200
2020-09-0755.9600
2020-09-0456.1200
2020-09-0356.3500
2020-09-0257.2200
2020-09-0156.8100
日期淨值
2020-08-2856.5800
2020-08-2757.4600
2020-08-2657.4000
2020-08-2557.4000
2020-08-2458.1100
2020-08-2158.4800
2020-08-1958.3000
2020-08-1858.1600
2020-08-1757.0300
2020-08-1457.2600
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.69%
近六個月 ▲ 12.98%
今年以來 ▲ 2.63%
成立至今 ▲ 992.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.06%
近二年 ▼ -7.97%
近三年 ▲ 0.52%
近五年 ▲ 26.58%
近十年 ▲ 23.89%
基本資料
基金名稱
摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1989-12-12
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於與馬來西亞經濟相關的公司,包括在吉隆坡證券交易所上市的公司,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)56.76(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.18
化學12.58
民生性消費品11.43
Medical Devices & Instruments9.49
公用-獨立電廠6.90
Oil & Gas6.11
Telecommunication Services4.78
Construction4.36
Transportation3.48
旅遊與休閒3.35
半導體2.07
公用-管制2.01
Healthcare Providers & Services1.93
Hardware1.65
資本市場1.00
跨國集團0.63
Vehicles & Parts0.59
飲料:酒精飲料0.59
工業金屬及礦產0.58
風險評等
一年年化Alpha8.87
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe0.35
績效月份2020-08
一年年化標準差21.63
三年年化標準差15.44
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.63%0.351.118.87
三年15.44%-0.021.021.8
五年15.08%0.311.012.76
十年15.47%0.171.011.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOP Glove Corp Bhd9.49
Public Bank Bhd9.05
Hartalega Holdings Bhd7.72
Tenaga Nasional Bhd6.90
Malayan Banking Bhd6.26
Dialog Group Bhd4.72
Petronas Chemicals Group Bhd3.77
Kuala Lumpur Kepong Bhd3.34
CIMB Group Holdings Bhd3.30
PPB Group Bhd2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-300.6107USD--
2007-09-280.2726USD--
2006-09-290.0820USD--
2005-09-300.1830USD--
2004-09-300.0233USD--
2003-09-300.0400USD--
2002-09-300.0425USD--
2001-09-280.0838USD--
1999-09-300.0514USD--
1999-01-155.1500USD--
1993-06-300.0140USD--
1992-06-300.0750USD--
1991-07-010.0650USD--
1990-07-020.0700USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。