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摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
人氣favorite18797
52.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2000 / -0.38%2022-06-29
摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
52.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2000 / -0.38%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2952.9600
2022-06-2853.1600
2022-06-2752.5500
2022-06-2452.4400
2022-06-2352.1200
2022-06-2252.2300
2022-06-2153.1800
2022-06-2052.4700
2022-06-1753.0200
2022-06-1653.6500
日期淨值
2022-06-1553.0700
2022-06-1453.7400
2022-06-1353.2400
2022-06-1054.7200
2022-06-0955.3700
2022-06-0855.7900
2022-06-0755.8500
2022-06-0256.6200
2022-06-0156.8300
2022-05-3157.3500
日期淨值
2022-05-3056.7300
2022-05-2756.5800
2022-05-2656.1800
2022-05-2555.9900
2022-05-2455.9000
2022-05-2356.4200
2022-05-2056.5400
2022-05-1956.2100
2022-05-1856.6300
2022-05-1756.3100
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.01%
近六個月 ▼ -3.06%
今年以來 ▼ -6.43%
成立至今 ▲ 1007.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.11%
近二年 ▲ 12.25%
近三年 ▲ 6.07%
近五年 ▲ 4.90%
近十年 ▲ 8.68%
基本資料
基金名稱
摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1989-12-12
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於與馬來西亞經濟相關的公司,包括在吉隆坡證券交易所上市的公司,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)49.01(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行34.55
民生性消費品11.01
化學7.06
Telecommunication Services6.62
公用-管制6.07
旅遊與休閒4.53
金屬與礦物4.32
Transportation3.69
半導體3.60
Healthcare Providers & Services3.36
Oil & Gas2.90
Retail -Cyclical2.60
Software2.21
Medical Devices & Instruments1.57
Vehicles & Parts1.06
Construction0.95
商業服務0.51
工業金屬及礦產0.45
包裝及容器0.40
飲料:酒精飲料0.32
資本市場0.29
風險評等
一年年化Alpha-0.47274
一年年化Beta0.94315
一年年化Sharpe-0.30452
績效月份2022-05
一年年化標準差14.80389
三年年化標準差16.33813
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.80389%-0.304520.94315-0.47274
三年16.33813%0.16241.033464.36452
五年14.36214%0.060470.997062.03329
十年14.8271%0.087471.007132.09739
前十大持股
投資標的資產百分比%
PUBLIC BANK BHD ORD MYR19.99
MALAYAN BANKING BHD ORD MYR19.59
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD MYR17.49
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD ORD MYR0.16.03
HONG LEONG BANK ORD MYR14.74
KUALA LUMPUR KEPONG (MALAYSIAN) BERHAD4.69
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS ORD NPV4.32
TENAGA NASIONAL BHD ORD MYR13.97
IHH HEALTHCARE ORD NPV3.36
MR DIY GROUP M SDN BHD ORD NPV2.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-300.6107USD--
2007-09-280.2726USD--
2006-09-290.0820USD--
2005-09-300.1830USD--
2004-09-300.0233USD--
2003-09-300.0400USD--
2002-09-300.0425USD--
2001-09-280.0838USD--
1999-09-300.0514USD--
1999-01-155.1500USD--
1993-06-300.0140USD--
1992-06-300.0750USD--
1991-07-010.0650USD--
1990-07-020.0700USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。