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摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
人氣favorite14582
61.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2800 / 0.45%2021-04-09
摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
61.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2800 / 0.45%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0961.9900
2021-04-0861.7100
2021-04-0761.6900
2021-04-0160.8000
2021-03-3160.4200
2021-03-3061.4200
2021-03-2961.4500
2021-03-2661.0300
2021-03-2560.8600
2021-03-2461.1500
日期淨值
2021-03-2361.1800
2021-03-2261.8500
2021-03-1962.2700
2021-03-1862.3000
2021-03-1761.9300
2021-03-1662.1200
2021-03-1562.0100
2021-03-1261.8600
2021-03-1162.3700
2021-03-1062.0500
日期淨值
2021-03-0961.7200
2021-03-0861.3500
2021-03-0561.5900
2021-03-0461.2900
2021-03-0361.6700
2021-03-0261.0100
2021-03-0160.8100
2021-02-2661.2200
2021-02-2561.6600
2021-02-2460.9200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.85%
近六個月 ▲ 8.14%
今年以來 ▼ -2.85%
成立至今 ▲ 1066.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.81%
近二年 ▲ 8.81%
近三年 ▼ -6.63%
近五年 ▲ 14.02%
近十年 ▲ 9.91%
基本資料
基金名稱
摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1989-12-12
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於與馬來西亞經濟相關的公司,包括在吉隆坡證券交易所上市的公司,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)56.30(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行27.38
民生性消費品9.99
化學9.37
Telecommunication Services6.31
公用-獨立電廠5.56
旅遊與休閒4.61
Medical Devices & Instruments4.58
Oil & Gas4.34
Transportation4.14
Construction3.47
Retail -Cyclical3.42
公用-管制3.02
金屬與礦物2.35
工業金屬及礦產2.03
Healthcare Providers & Services2.02
Hardware1.55
飲料:酒精飲料1.16
資本市場1.11
Interactive Media0.96
Vehicles & Parts0.79
跨國集團0.61
半導體0.34
風險評等
一年年化Alpha10.59783
一年年化Beta1.0804
一年年化Sharpe1.88352
績效月份2021-03
一年年化標準差17.09333
三年年化標準差15.7454
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.09333%1.883521.080410.59783
三年15.7454%-0.15541.063824.49368
五年14.38711%0.172731.014573.64432
十年15.39382%0.098681.004691.93222
前十大持股
投資標的資產百分比%
PUBLIC BANK BHD ORD MYR19.76
MALAYAN BANKING BHD ORD MYR16.84
TENAGA NASIONAL BHD ORD MYR15.56
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD4.58
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD MYR14.45
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD ORD MYR0.14.28
HARTALEGA HOLDINGS ORD MYR0.54.21
KUALA LUMPUR KEPONG (MALAYSIAN) BERHAD3.74
MR DIY GROUP M SDN BHD ORD NPV3.42
HONG LEONG BANK ORD MYR13.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-300.6107USD--
2007-09-280.2726USD--
2006-09-290.0820USD--
2005-09-300.1830USD--
2004-09-300.0233USD--
2003-09-300.0400USD--
2002-09-300.0425USD--
2001-09-280.0838USD--
1999-09-300.0514USD--
1999-01-155.1500USD--
1993-06-300.0140USD--
1992-06-300.0750USD--
1991-07-010.0650USD--
1990-07-020.0700USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。