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摩根泰國基金
JPMorgan Thailand (acc) - USD
人氣favorite98499
177.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.4300 / 1.39%2021-09-23
摩根泰國基金
JPMorgan Thailand (acc) - USD
177.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.4300 / 1.39%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-23177.6300
2021-09-21175.2000
2021-09-20173.8600
2021-09-17177.2500
2021-09-16178.5000
2021-09-15178.7600
2021-09-14177.7100
2021-09-13178.3200
2021-09-10179.2900
2021-09-09178.4700
日期淨值
2021-09-08180.0600
2021-09-07181.1200
2021-09-06182.6600
2021-09-03182.6900
2021-09-02183.3700
2021-09-01182.4800
2021-08-31184.0800
2021-08-30182.0700
2021-08-27178.0200
2021-08-26176.1500
日期淨值
2021-08-25176.4700
2021-08-24173.8900
2021-08-23171.1100
2021-08-20167.6000
2021-08-19167.0200
2021-08-18168.5100
2021-08-17167.3500
2021-08-16165.3400
2021-08-13165.1300
2021-08-11164.8100
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.43%
近六個月 ▲ 1.00%
今年以來 ▲ 4.21%
成立至今 ▲ 2052.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.40%
近二年 ▼ -6.08%
近三年 ▼ -4.38%
近五年 ▲ 27.22%
近十年 ▲ 106.07%
基本資料
基金名稱
摩根泰國基金
JPMorgan Thailand (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1989-08-08
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於業務重點集中在泰國的上市公司,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)283.18(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas13.68
化學11.77
Transportation10.58
防守性零售9.62
Telecommunication Services8.57
Healthcare Providers & Services6.55
公用-獨立電廠5.49
工業金屬及礦產4.90
信貸服務4.68
Retail -Cyclical3.61
旅遊與休閒3.60
銀行3.08
房地產2.60
飲料: 無酒精的飲料1.73
公用-管制1.69
民生性消費品1.65
包裝及容器1.60
Interactive Media1.11
Media-Diversified0.89
Hardware0.86
跨國集團0.45
Software0.34
風險評等
一年年化Alpha1.13866
一年年化Beta0.93873
一年年化Sharpe0.67214
績效月份2021-08
一年年化標準差29.34027
三年年化標準差25.92835
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.34027%0.672140.938731.13866
三年25.92835%0.02360.965451.15559
五年21.57232%0.275860.953191.35693
十年20.08607%0.430140.909663.43283
前十大持股
投資標的資產百分比%
CP ALL PUBLIC CO LTD ORD THB1 (FR)9.47
SIAM CEMENT PCL ORD THB1 (FR)6.89
PTT PCL - FR ORD THB16.89
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD THB1 (FR)6.55
AIRPORTS OF THAILAND PCL(FR) ORD THB16.52
ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL ORD THB1 (FR)6.35
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD THB1 (FR)4.34
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL ORD THB1 (FR)3.63
MINOR INTERNATIONAL PCL ORD THB1 (FR)3.33
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL - FR ORD THB 13.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-300.8139USD--
2007-09-280.4876USD--
2006-09-290.7106USD--
2005-09-300.7895USD--
2004-09-300.2139USD--
2003-09-300.2520USD--
2002-09-300.0213USD--
2001-09-280.0359USD--
1998-09-300.0492USD--
1997-09-300.4300USD--
1996-10-010.1100USD--
1995-09-290.0250USD--
1993-06-300.1700USD--
1992-06-300.1500USD--
1991-06-280.1900USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。