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摩根泰國基金
JPMorgan Thailand (acc) - USD
人氣favorite66348
152.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.5800 / -1.03%2020-09-17
摩根泰國基金
JPMorgan Thailand (acc) - USD
152.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.5800 / -1.03%
淨值日期
query_builder2020-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-17152.5800
2020-09-16154.1600
2020-09-15152.5400
2020-09-14150.4100
2020-09-11151.3800
2020-09-10152.6400
2020-09-09152.9200
2020-09-08152.6700
2020-09-03155.2100
2020-09-02156.8500
日期淨值
2020-09-01156.3000
2020-08-31156.8000
2020-08-28158.0500
2020-08-27158.0600
2020-08-26157.5700
2020-08-25156.4200
2020-08-24156.2200
2020-08-21153.9000
2020-08-20154.3000
2020-08-19156.9800
日期淨值
2020-08-18160.3600
2020-08-17158.5900
2020-08-14159.5900
2020-08-13162.9200
2020-08-11160.9700
2020-08-10158.7500
2020-08-07159.2000
2020-08-06160.5700
2020-08-05161.2000
2020-08-04159.7000
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.21%
近六個月 ▲ 1.04%
今年以來 ▼ -18.67%
成立至今 ▲ 1733.39%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.00%
近二年 ▼ -18.55%
近三年 ▼ -5.39%
近五年 ▲ 36.73%
近十年 ▲ 115.80%
基本資料
基金名稱
摩根泰國基金
JPMorgan Thailand (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1989-08-08
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於業務重點集中在泰國的上市公司,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)255.33(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas16.24
化學12.59
Telecommunication Services10.11
防守性零售9.97
Transportation9.80
Healthcare Providers & Services6.97
銀行6.33
房地產5.41
公用-獨立電廠4.87
Retail -Cyclical4.28
民生性消費品4.09
信貸服務2.24
公用-管制2.17
Hardware1.11
飲料:酒精飲料0.58
資產管理0.33
旅遊與休閒0.31
Media-Diversified0.19
風險評等
一年年化Alpha3.81
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-0.75
績效月份2020-08
一年年化標準差24.58
三年年化標準差17.6
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.58%-0.750.963.81
三年17.6%-0.210.951.15
五年14.69%0.220.892.32
十年15.35%0.450.883.1
前十大持股
投資標的資產百分比%
PTT Public Co Ltd (Foreign)10.01
CP ALL Public Co Ltd (Foreign)9.50
Siam Cement Public Co Ltd (Foreign)6.94
Airports of Thailand Public Co Ltd (Foreign)6.44
Intouch Holdings Public Co Ltd (Foreign)5.07
Advanced Information Service Public Co Ltd (Foreign)5.03
Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd (Foreign)4.66
Charoen Pokphand Foods Public Co Ltd (Foreign)4.09
Central Pattana Public Co Ltd (Foreign)3.90
PTT Global Chemical Public Co Ltd (Foreign)3.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-300.8139USD--
2007-09-280.4876USD--
2006-09-290.7106USD--
2005-09-300.7895USD--
2004-09-300.2139USD--
2003-09-300.2520USD--
2002-09-300.0213USD--
2001-09-280.0359USD--
1998-09-300.0492USD--
1997-09-300.4300USD--
1996-10-010.1100USD--
1995-09-290.0250USD--
1993-06-300.1700USD--
1992-06-300.1500USD--
1991-06-280.1900USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。