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摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
人氣favorite83564
61,355.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1,240.0000 / -1.98%2021-09-21
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
61,355.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2161,355.0000
2021-09-1762,595.0000
2021-09-1661,998.0000
2021-09-1562,702.0000
2021-09-1463,080.0000
2021-09-1362,396.0000
2021-09-1062,216.0000
2021-09-0960,757.0000
2021-09-0861,263.0000
2021-09-0760,559.0000
日期淨值
2021-09-0659,969.0000
2021-09-0358,874.0000
2021-09-0258,098.0000
2021-09-0157,711.0000
2021-08-3157,422.0000
2021-08-3056,665.0000
2021-08-2756,094.0000
2021-08-2656,373.0000
2021-08-2556,299.0000
2021-08-2456,488.0000
日期淨值
2021-08-2355,713.0000
2021-08-2054,359.0000
2021-08-1954,241.0000
2021-08-1854,587.0000
2021-08-1754,106.0000
2021-08-1654,673.0000
2021-08-1355,737.0000
2021-08-1255,200.0000
2021-08-1155,319.0000
2021-08-1055,455.0000
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.09%
近六個月 ▲ 10.40%
今年以來 ▲ 7.16%
成立至今 ▲ 9632.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.08%
近二年 ▲ 62.37%
近三年 ▲ 46.45%
近五年 ▲ 136.64%
近十年 ▲ 463.68%
基本資料
基金名稱
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1969-08-06
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)38,655.02(百萬JPY)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.17
Hardware11.13
商業服務10.21
工業金屬及礦產9.62
Medical Devices & Instruments8.58
Retail -Cyclical6.57
半導體4.53
Interactive Media4.23
資本市場3.88
Healthcare Providers & Services3.54
化學3.05
跨國集團2.72
Construction2.32
旅遊與休閒2.18
房地產投資信託2.09
Manufacturing - Apparel & Accessories2.00
Media-Diversified1.89
醫療診斷及研究1.74
防守性零售1.40
民生性消費品1.34
公用-獨立電廠1.22
醫療通路1.04
資產管理0.68
保險0.38
風險評等
一年年化Alpha7.55931
一年年化Beta0.83638
一年年化Sharpe1.75545
績效月份2021-08
一年年化標準差14.83651
三年年化標準差20.00806
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.83651%1.755450.836387.55931
三年20.00806%0.744650.995547.27963
五年16.54333%1.137320.921318.82586
十年18.96091%1.012411.08-0.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
KEYENCE CORPORATION ORD NPV6.37
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD NPV6.29
HOYA CORPORATION6.20
TOKYO ELECTRON LTD ORD NPV4.53
SONY GROUP CORP3.71
MONOTARO CO LTD ORD NPV3.50
NINTENDO COMPANY LIMITED3.06
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED COM NPV3.05
SMC CORPORATION3.03
OBIC COMPANY LIMITED NPV2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1985-06-2711.0000JPY--
1983-06-3010.0000JPY--
1982-12-318.0000JPY--
1982-06-3010.0000JPY--
1981-12-286.0000JPY--
1981-06-2910.0000JPY--
1980-12-316.0000JPY--
1980-06-2911.1500JPY--
1979-12-316.3300JPY--
1979-06-2910.7000JPY--
1978-12-315.2600JPY--
1978-06-2910.5200JPY--
1977-12-295.7400JPY--
1977-06-3011.4400JPY--
1976-12-316.2600JPY--
1976-06-2910.8400JPY--
1975-12-315.4600JPY--
1975-06-299.5900JPY--
1974-12-314.9100JPY--
1974-06-282.9000JPY--
1973-12-314.4100JPY--
1973-06-296.3400JPY--
1972-12-314.2500JPY--
1972-06-305.1700JPY--
1971-12-314.4200JPY--
1971-06-307.1300JPY--
1970-12-314.7200JPY--
1970-06-308.9100JPY--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。