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摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
人氣favorite49711
48,188.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 605.0000 / 1.27%2020-09-29
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
48,188.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 605.0000 / 1.27%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2948,188.0000
2020-09-2847,583.0000
2020-09-2547,120.0000
2020-09-2446,740.0000
2020-09-2347,006.0000
2020-09-1846,222.0000
2020-09-1746,050.0000
2020-09-1646,069.0000
2020-09-1545,370.0000
2020-09-1445,306.0000
日期淨值
2020-09-1145,124.0000
2020-09-1044,649.0000
2020-09-0944,304.0000
2020-09-0844,714.0000
2020-09-0744,391.0000
2020-09-0445,050.0000
2020-09-0346,127.0000
2020-09-0246,038.0000
2020-09-0145,235.0000
2020-08-3144,833.0000
日期淨值
2020-08-2844,301.0000
2020-08-2745,281.0000
2020-08-2645,119.0000
2020-08-2545,126.0000
2020-08-2445,308.0000
2020-08-2144,977.0000
2020-08-2044,506.0000
2020-08-1944,932.0000
2020-08-1844,793.0000
2020-08-1744,226.0000
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.03%
近六個月 ▲ 29.86%
今年以來 ▲ 12.65%
成立至今 ▲ 7498.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.78%
近二年 ▲ 14.34%
近三年 ▲ 46.96%
近五年 ▲ 64.50%
近十年 ▲ 363.44%
基本資料
基金名稱
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1969-08-06
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)30,550.59(百萬JPY)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.71
工業金屬及礦產9.94
Medical Devices & Instruments8.38
Interactive Media7.76
Hardware7.57
民生性消費品5.94
資本市場5.71
Retail -Cyclical5.70
商業服務4.41
Healthcare Providers & Services4.35
半導體3.70
跨國集團3.39
旅遊與休閒3.05
Telecommunication Services2.71
Construction2.64
化學2.40
Media-Diversified2.35
房地產投資信託2.22
防守性零售1.96
醫療診斷及研究1.50
保險0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories0.33
銀行0.29
風險評等
一年年化Alpha16.6
一年年化Beta0.84
一年年化Sharpe1.37
績效月份2020-08
一年年化標準差18.8
三年年化標準差19.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.8%1.370.8416.6
三年19.1%0.781.0111.41
五年18.18%0.641.056.33
十年19.04%0.91.08-0.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
Keyence Corp6.51
Hoya Corp5.35
Obic Co Ltd4.67
MonotaRO Co Ltd4.46
Nintendo Co Ltd3.87
Tokyo Electron Ltd3.70
Nihon M&A Center Inc3.40
Hikari Tsushin Inc3.39
M3 Inc3.36
Kao Corp3.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1985-06-2711.0000JPY--
1983-06-3010.0000JPY--
1982-12-318.0000JPY--
1982-06-3010.0000JPY--
1981-12-286.0000JPY--
1981-06-2910.0000JPY--
1980-12-316.0000JPY--
1980-06-2911.1500JPY--
1979-12-316.3300JPY--
1979-06-2910.7000JPY--
1978-12-315.2600JPY--
1978-06-2910.5200JPY--
1977-12-295.7400JPY--
1977-06-3011.4400JPY--
1976-12-316.2600JPY--
1976-06-2910.8400JPY--
1975-12-315.4600JPY--
1975-06-299.5900JPY--
1974-12-314.9100JPY--
1974-06-282.9000JPY--
1973-12-314.4100JPY--
1973-06-296.3400JPY--
1972-12-314.2500JPY--
1972-06-305.1700JPY--
1971-12-314.4200JPY--
1971-06-307.1300JPY--
1970-12-314.7200JPY--
1970-06-308.9100JPY--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。