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摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) ( 摩根東協基金 )
JPMorgan ASEAN (acc) - USD
人氣favorite155825
150.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4400 / 0.97%2021-01-20
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) ( 摩根東協基金 )
JPMorgan ASEAN (acc) - USD
150.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4400 / 0.97%
淨值日期
query_builder2021-01-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-01-20150.1600
2021-01-19148.7200
2021-01-18148.6600
2021-01-15149.5300
2021-01-14150.8300
2021-01-13150.4900
2021-01-12149.1200
2021-01-11149.0000
2021-01-08149.2400
2021-01-07146.5600
日期淨值
2021-01-06144.7800
2021-01-05145.8000
2021-01-04145.0700
2020-12-30143.6800
2020-12-29143.4900
2020-12-28142.3200
2020-12-24142.5600
2020-12-23141.5800
2020-12-22141.8200
2020-12-21142.8700
日期淨值
2020-12-18145.7200
2020-12-17146.5900
2020-12-16146.6600
2020-12-15144.8900
2020-12-14144.6000
2020-12-11144.2000
2020-12-10143.5700
2020-12-09143.4800
2020-12-08143.1100
2020-12-07142.1700
資產配置
統計日期: 2020-11
績效表現
績效更新日期: 2020-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.45%
近六個月 ▲ 20.45%
今年以來 ▲ 0.81%
成立至今 ▲ 1859.38%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.81%
近二年 ▲ 11.34%
近三年 ▲ 0.44%
近五年 ▲ 42.43%
近十年 ▲ 39.60%
基本資料
基金名稱
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) ( 摩根東協基金 )
JPMorgan ASEAN (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1983-07-07
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國擁有其大部分資產,或其大部分盈利來自該等成員國之證券,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/12)1,485.45(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.02%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行35.34
Telecommunication Services8.88
房地產7.15
化學5.70
Oil & Gas5.07
Transportation4.54
民生性消費品3.63
房地產投資信託3.60
防守性零售3.13
Interactive Media2.69
旅遊與休閒2.62
公用-獨立電廠2.19
Vehicles & Parts2.18
Healthcare Providers & Services2.17
Hardware1.41
Retail -Cyclical1.40
信貸服務1.28
Medical Devices & Instruments1.07
建築物料0.94
跨國集團0.88
Media-Diversified0.65
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha7.86
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe0.17
績效月份2020-12
一年年化標準差32.77
三年年化標準差21.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.77%0.170.997.86
三年21.28%0.040.992.74
五年17.67%0.420.982.34
十年16.89%0.250.981.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD NPV6.64
BANK CENTRAL ASIA TBK ORD IDR62.56.11
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD ORD SGD0.54.97
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK ORD IDR504.63
PTT PCL - FR ORD THB13.73
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSE ORD IDR 503.11
CP ALL PUBLIC CO LTD ORD THB1 (FR)3.07
PUBLIC BANK BHD ORD MYR12.84
SEA LTD - ADR(1 ADR REPS 1 ORD SHRS)2.69
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD NPV2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-300.4695USD--
2007-09-280.1258USD--
2006-09-290.1262USD--
2005-09-300.3792USD--
2004-09-300.0544USD--
2003-09-300.1800USD--
2002-09-300.0568USD--
2001-09-280.0732USD--
1998-09-300.1825USD--
1998-09-093.3803USD--
1993-06-300.0250USD--
1992-06-300.2200USD--
1991-07-010.1700USD--
1991-06-280.1700USD--
1990-07-020.2000USD--
1990-06-290.2000USD--
1989-06-300.1050USD--
1987-06-290.0100USD--
1986-06-300.0680USD--
1985-06-300.1800USD--
1984-06-300.0460USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。