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摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) ( 摩根東協基金 )
JPMorgan ASEAN (acc) - USD
人氣favorite170078
146.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.09%2021-04-09
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) ( 摩根東協基金 )
JPMorgan ASEAN (acc) - USD
146.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1300 / 0.09%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09146.9500
2021-04-08146.8200
2021-04-07147.0400
2021-04-01146.7000
2021-03-31146.1700
2021-03-30147.1500
2021-03-29147.3400
2021-03-26147.3900
2021-03-25146.2200
2021-03-24146.1200
日期淨值
2021-03-23146.8900
2021-03-22147.2800
2021-03-19147.9100
2021-03-18148.5300
2021-03-17147.4200
2021-03-16147.9400
2021-03-15148.0000
2021-03-12148.8300
2021-03-11149.2900
2021-03-10147.9500
日期淨值
2021-03-09147.6000
2021-03-08146.8900
2021-03-05148.0500
2021-03-04148.3400
2021-03-03150.0200
2021-03-02148.2200
2021-03-01148.2100
2021-02-26146.4600
2021-02-25147.9000
2021-02-24147.1700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.73%
近六個月 ▲ 25.59%
今年以來 ▲ 1.73%
成立至今 ▲ 1893.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.39%
近二年 ▲ 6.90%
近三年 ▼ -1.04%
近五年 ▲ 35.02%
近十年 ▲ 42.16%
基本資料
基金名稱
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) ( 摩根東協基金 )
JPMorgan ASEAN (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1983-07-07
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國擁有其大部分資產,或其大部分盈利來自該等成員國之證券,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,456.91(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.02%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行37.74
Telecommunication Services6.97
房地產5.71
化學4.62
民生性消費品4.49
Transportation4.48
房地產投資信託4.38
Oil & Gas4.02
Interactive Media3.39
防守性零售2.95
公用-獨立電廠2.68
旅遊與休閒2.39
Vehicles & Parts2.21
Healthcare Providers & Services1.89
金屬與礦物1.57
Retail -Cyclical1.49
Hardware1.47
林業產品1.18
建築物料0.88
信貸服務0.70
跨國集團0.65
飲料: 無酒精的飲料0.48
資本市場0.37
Medical Devices & Instruments0.36
Media-Diversified0.34
包裝及容器0.22
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha13.48416
一年年化Beta0.86913
一年年化Sharpe2.1312
績效月份2021-03
一年年化標準差19.20337
三年年化標準差21.07639
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.20337%2.13120.8691313.48416
三年21.07639%0.024230.994472.88245
五年17.27552%0.368780.987553.16998
十年16.74265%0.258810.981571.91489
前十大持股
投資標的資產百分比%
BANK CENTRAL ASIA TBK ORD IDR62.56.78
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD NPV6.75
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD ORD SGD0.55.36
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK ORD IDR504.63
SEA LTD - ADR(1 ADR REPS 1 ORD SHRS)3.39
PUBLIC BANK BHD ORD MYR13.31
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK ORD IDR 503.28
CP ALL PUBLIC CO LTD ORD THB1 (FR)2.95
AIRPORTS OF THAILAND PCL(FR) ORD THB12.25
PTT PCL - FR ORD THB12.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-300.4695USD--
2007-09-280.1258USD--
2006-09-290.1262USD--
2005-09-300.3792USD--
2004-09-300.0544USD--
2003-09-300.1800USD--
2002-09-300.0568USD--
2001-09-280.0732USD--
1998-09-300.1825USD--
1998-09-093.3803USD--
1993-06-300.0250USD--
1992-06-300.2200USD--
1991-07-010.1700USD--
1991-06-280.1700USD--
1990-07-020.2000USD--
1990-06-290.2000USD--
1989-06-300.1050USD--
1987-06-290.0100USD--
1986-06-300.0680USD--
1985-06-300.1800USD--
1984-06-300.0460USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。