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摩根亞洲增長基金
JPMorgan Asia Growth (acc) - USD
人氣favorite44707
20.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.15%2020-09-29
摩根亞洲增長基金
JPMorgan Asia Growth (acc) - USD
20.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.15%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2920.1800
2020-09-2820.1500
2020-09-2519.9700
2020-09-2419.9400
2020-09-2320.3800
2020-09-2220.3200
2020-09-2120.4800
2020-09-1820.7800
2020-09-1720.6900
2020-09-1620.9900
日期淨值
2020-09-1520.8400
2020-09-1420.7000
2020-09-1120.4700
2020-09-1020.2900
2020-09-0920.3100
2020-09-0820.5200
2020-09-0720.4700
2020-09-0420.6400
2020-09-0321.0300
2020-09-0221.2000
日期淨值
2020-09-0121.0700
2020-08-3120.8500
2020-08-2821.0800
2020-08-2721.0900
2020-08-2620.9900
2020-08-2520.7600
2020-08-2420.6600
2020-08-2120.2400
2020-08-2019.9700
2020-08-1920.2500
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 28.78%
近六個月 ▲ 23.30%
今年以來 ▲ 15.58%
成立至今 ▲ 108.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.05%
近二年 ▲ 33.57%
近三年 ▲ 41.07%
近五年 ▲ 115.62%
近十年 ▲ 122.39%
基本資料
基金名稱
摩根亞洲增長基金
JPMorgan Asia Growth (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期2007-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於其重點業務可受惠於亞洲經濟內部增長(日本除外,但包括澳洲及紐西蘭),或與其相關的公司證券,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)572.23(百萬USD)
保管機構匯豐公積金信託(香港)有限公司
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media15.41
Hardware11.31
Retail -Cyclical10.68
銀行10.01
半導體9.77
保險7.80
房地產4.93
資本市場3.83
生物科技3.24
Vehicles & Parts2.51
Software2.34
Manufacturing - Apparel & Accessories2.30
旅遊與休閒2.20
民生性消費品1.82
工業金屬及礦產1.44
Diversified Financial Services1.13
Transportation1.12
教育1.06
Telecommunication Services1.03
飲料:酒精飲料0.98
商業服務0.92
製藥0.75
資產管理0.49
風險評等
一年年化Alpha9.02
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe1.34
績效月份2020-08
一年年化標準差21.95
三年年化標準差18.79
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.95%1.340.979.02
三年18.79%0.621.016.33
五年17.44%0.91.025.36
十年18.45%0.491.041.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.77
Alibaba Group Hldg Ltd9.51
Tencent Holdings Ltd9.30
Samsung Electronics Co Ltd7.68
AIA Group Ltd3.45
PT Bank Central Asia Tbk3.13
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd3.08
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 'H'2.98
NetEase Inc2.77
Wuxi Biologics (Cayman) Inc2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。