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摩根亞洲增長基金
JPMorgan Asia Growth (acc) - USD
人氣favorite95587
17.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 1.09%2022-08-04
摩根亞洲增長基金
JPMorgan Asia Growth (acc) - USD
17.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 1.09%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0417.5800
2022-08-0317.3900
2022-08-0217.3300
2022-08-0117.5600
2022-07-2917.5900
2022-07-2817.7700
2022-07-2717.7300
2022-07-2617.8300
2022-07-2517.7300
2022-07-2217.8200
日期淨值
2022-07-2117.8100
2022-07-2017.8400
2022-07-1917.6000
2022-07-1817.7200
2022-07-1517.4000
2022-07-1417.5100
2022-07-1317.4700
2022-07-1217.4500
2022-07-1117.7100
2022-07-0818.1300
日期淨值
2022-07-0718.0400
2022-07-0617.8500
2022-07-0518.0300
2022-07-0417.9600
2022-06-3018.0600
2022-06-2918.2300
2022-06-2818.5600
2022-06-2718.5900
2022-06-2418.3100
2022-06-2317.9500
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.44%
近六個月 ▼ -19.24%
今年以來 ▼ -21.54%
成立至今 ▲ 75.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -25.21%
近二年 ▼ -10.26%
近三年 ▲ 7.45%
近五年 ▲ 20.98%
近十年 ▲ 106.94%
基本資料
基金名稱
摩根亞洲增長基金
JPMorgan Asia Growth (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期2007-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於其重點業務可受惠於亞洲經濟內部增長(日本除外,但包括澳洲及紐西蘭),或與其相關的公司證券,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)660.63(百萬USD)
保管機構HSBC Institutional Trust Svcs (Asia) Ltd
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國36.83
台灣13.93
印度13.80
香港11.94
印尼8.36
韓國8.33
泰國2.51
新加坡2.05
英國0.90
美國0.73
行業比重
行業類別百分比%
金融服務32.65
科技22.66
週期性消費15.63
電信服務10.79
防守性消費8.49
工業4.83
健康護理2.63
房地產1.40
基本物料0.91
風險評等
一年年化Alpha-7.97531
一年年化Beta0.93957
一年年化Sharpe-3.17068
績效月份2022-07
一年年化標準差9.06678
三年年化標準差17.78414
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD7.97
AIA GROUP LTD6.13
TENCENT HLDGS LTD HKD0.00026.11
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW1005.97
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.0000031253.79
BANK CENTRAL ASIA TBK ORD IDR62.53.20
MEITUAN ORD HKD.0000100003.02
JD COM INC - CL A ORD USD0.000022.81
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD12.64
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR22.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。