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摩根亞洲小型企業基金 ( 摩根東方小型企業基金 )
JPMorgan Asian Smlr Coms (acc) - USD
人氣favorite6196
241.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.6800 / 1.12%2020-07-09
摩根亞洲小型企業基金 ( 摩根東方小型企業基金 )
JPMorgan Asian Smlr Coms (acc) - USD
241.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.6800 / 1.12%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-09241.1500
2020-07-08238.4700
2020-07-07236.8700
2020-07-06236.6900
2020-07-03231.8100
2020-07-02229.0400
2020-06-30223.6500
2020-06-29223.0100
2020-06-26225.1600
2020-06-24225.9300
日期淨值
2020-06-23224.0300
2020-06-22221.8900
2020-06-19222.4500
2020-06-18220.8600
2020-06-17218.4100
2020-06-16217.2200
2020-06-15211.4400
2020-06-12216.6100
2020-06-11214.1000
2020-06-10220.3700
日期淨值
2020-06-09218.6200
2020-06-08218.3400
2020-06-05216.9600
2020-06-04214.8400
2020-06-03214.2700
2020-06-02211.2900
2020-06-01210.3000
2020-05-29205.5900
2020-05-28203.3200
2020-05-27204.2700
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 28.41%
近六個月 ▲ 0.87%
今年以來 ▲ 0.87%
成立至今 ▲ 2344.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.26%
近二年 ▲ 6.57%
近三年 ▲ 12.79%
近五年 ▲ 30.45%
近十年 ▲ 100.91%
基本資料
基金名稱
摩根亞洲小型企業基金 ( 摩根東方小型企業基金 )
JPMorgan Asian Smlr Coms (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1991-12-02
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於亞太區的中小型企業(不包括日本及澳洲),以提供長期資本增值,惟當合適的投資機會出現時,經理人可不時投資於日本及澳洲.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)146.17(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.66
工業金屬及礦產9.87
資本市場6.34
Hardware6.09
房地產4.97
醫療診斷及研究4.88
Retail -Cyclical3.83
Furnishings, Fixtures & Appliances3.82
Vehicles & Parts3.47
商業服務3.43
Manufacturing - Apparel & Accessories2.85
Interactive Media2.67
Software2.65
生物科技2.60
Healthcare Providers & Services2.56
餐館2.34
Diversified Financial Services2.33
房地產投資信託2.26
Transportation2.05
化學1.90
信貸服務1.78
飲料:酒精飲料1.65
資產管理1.30
Media-Diversified1.29
Construction1.27
製藥1.12
民生性消費品1.10
Oil & Gas0.75
Medical Devices & Instruments0.60
銀行0.58
航空及國防0.55
旅遊與休閒0.50
教育0.46
公用-管制0.44
風險評等
一年年化Alpha2.57
一年年化Beta0.7
一年年化Sharpe0.28
績效月份2020-06
一年年化標準差24.16
三年年化標準差17.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.16%0.280.72.57
三年17.82%0.220.814.69
五年16.31%0.340.944.67
十年17.32%0.460.94-0.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
Techtronic Industries Co Ltd4.45
Parade Technologies Ltd3.77
Voltronic Power Technology Corp3.55
Realtek Semiconductor Corp3.30
Country Garden Services Holdings Co Ltd2.83
Chailease Holding Co Ltd2.33
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A' (C2)2.07
DR Lal Pathlabs Ltd1.95
Mapletree Logistics Trust1.93
Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A' (C1)1.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2007-09-280.0247USD--
2006-09-290.9280USD--
2005-09-300.8117USD--
2004-09-300.6349USD--
2003-09-300.5000USD--
2002-09-300.0320USD--
1999-09-300.1851USD--
1998-09-300.4976USD--
1997-09-300.1350USD--
1996-09-300.3100USD--
1995-10-020.1300USD--
1993-09-300.0600USD--
1992-12-310.0900USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。