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摩根南韓基金
JPMorgan Korea (acc) - USD
人氣favorite70920
65.4300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0500 / -1.58%2022-06-23
摩根南韓基金
JPMorgan Korea (acc) - USD
65.4300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0500 / -1.58%
淨值日期
query_builder2022-06-23
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2365.4300
2022-06-2266.4800
2022-06-2168.7700
2022-06-2068.3400
2022-06-1769.8300
2022-06-1670.1500
2022-06-1570.1400
2022-06-1471.5500
2022-06-1372.1600
2022-06-1075.8100
日期淨值
2022-06-0977.3700
2022-06-0877.4800
2022-06-0777.1000
2022-06-0278.6200
2022-05-3180.3600
2022-05-3079.4500
2022-05-2777.5000
2022-05-2675.9400
2022-05-2576.4200
2022-05-2475.8200
日期淨值
2022-05-2377.4700
2022-05-2077.0000
2022-05-1975.0900
2022-05-1875.3000
2022-05-1776.2800
2022-05-1675.1300
2022-05-1375.5100
2022-05-1273.5500
2022-05-1175.5700
2022-05-1075.3600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.93%
近六個月 ▼ -5.22%
今年以來 ▼ -11.52%
成立至今 ▲ 717.67%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.89%
近二年 ▲ 56.92%
近三年 ▲ 49.70%
近五年 ▲ 42.18%
近十年 ▲ 86.80%
基本資料
基金名稱
摩根南韓基金
JPMorgan Korea (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1991-12-11
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於在南韓證券交易所或場外市場買賣的股票,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)218.29(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.24
半導體10.92
Vehicles & Parts10.33
化學7.77
Interactive Media7.14
銀行6.15
生物科技5.91
Oil & Gas5.00
Software4.36
Construction3.27
Furnishings, Fixtures & Appliances2.37
製藥2.36
民生性消費品2.31
資本市場1.99
鋼鐵1.99
防守性零售1.84
Transportation1.75
旅遊與休閒1.75
Media-Diversified1.70
保險1.49
金屬與礦物1.20
工業金屬及礦產0.92
Telecommunication Services0.89
商業服務0.71
信貸服務0.67
Manufacturing - Apparel & Accessories0.61
煙草製品0.42
Healthcare Providers & Services0.20
風險評等
一年年化Alpha4.4982
一年年化Beta0.92195
一年年化Sharpe-1.16575
績效月份2022-05
一年年化標準差15.98403
三年年化標準差22.40268
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.98403%-1.165750.921954.4982
三年22.40268%0.684410.932954.04066
五年20.54492%0.390310.954.35
十年17.98105%0.401581.021.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
SK HYNIX INC ORD KRW50008.82
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW1008.29
NAVER CORP ORD KRW1004.67
LG CHEMICAL ORD KRW50003.62
KIA CORP ORD KRW50003.60
HANA FINANCIAL HOLDINGS ORD NPV3.15
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD KRW 25003.10
SK INC ORD KRW200.0000000002.80
HYUNDAI MOBIS2.58
SK INNOVATION CO LTD ORD KRW50002.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-300.0742USD--
2005-09-300.1431USD--
2004-09-300.1255USD--
1998-09-300.0047USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。