首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根南韓基金
JPMorgan Korea (acc) - USD
人氣favorite38920
90.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9300 / 1.04%2021-03-02
摩根南韓基金
JPMorgan Korea (acc) - USD
90.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9300 / 1.04%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
favorite
38920
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0290.5900
2021-02-2689.6600
2021-02-2593.3800
2021-02-2489.7100
2021-02-2392.2700
2021-02-2292.1500
2021-02-1993.2500
2021-02-1892.3500
2021-02-1793.6400
2021-02-1694.6300
日期淨值
2021-02-1092.3400
2021-02-0991.0500
2021-02-0890.8300
2021-02-0591.2000
2021-02-0490.8400
2021-02-0392.0300
2021-02-0291.3000
2021-02-0189.9600
2021-01-2987.3800
2021-01-2889.7500
日期淨值
2021-01-2792.7600
2021-01-2693.2900
2021-01-2595.6700
2021-01-2293.4100
2021-01-2194.3000
2021-01-2093.0300
2021-01-1991.8800
2021-01-1889.4800
2021-01-1590.8300
2021-01-1492.5800
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.50%
近六個月 ▲ 44.96%
今年以來 ▲ 5.10%
成立至今 ▲ 812.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 73.76%
近二年 ▲ 47.59%
近三年 ▲ 44.94%
近五年 ▲ 123.54%
近十年 ▲ 80.26%
基本資料
基金名稱
摩根南韓基金
JPMorgan Korea (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1991-12-11
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於在南韓證券交易所或場外市場買賣的股票,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)264.15(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware15.29
半導體9.85
Vehicles & Parts8.80
Interactive Media8.51
Media-Diversified5.82
Oil & Gas5.27
資本市場4.11
Retail -Cyclical3.64
生物科技3.60
化學2.99
Construction2.53
銀行2.51
公用-管制2.12
工業金屬及礦產2.06
製藥1.96
Software1.87
民生性消費品1.85
保險1.82
Telecommunication Services1.76
鋼鐵1.63
煙草製品1.60
Medical Devices & Instruments1.55
Furnishings, Fixtures & Appliances1.54
Transportation1.50
房地產投資信託1.39
Manufacturing - Apparel & Accessories1.12
防守性零售1.11
航空及國防0.40
旅遊與休閒0.37
風險評等
一年年化Alpha8.19
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe2.3
績效月份2021-02
一年年化標準差25.79
三年年化標準差23.55
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.79%2.30.938.19
三年23.55%0.580.964.6
五年20.51%0.830.954.35
十年20.72%0.361.021.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
SK HYNIX INC ORD KRW50009.28
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW1007.99
NAVER CORP ORD KRW1004.53
SK INNOVATION CO LTD ORD KRW50003.39
HYUNDAI MOBIS3.36
KOREA INVESTMENT HLDGS CO LTD ORD KRW50002.97
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED2.73
KIA MOTORS CORPORATION2.58
NCSOFT CORPORATION2.55
KB FINANCIAL GROUP INC ORD KRW50002.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2008-09-300.0742USD--
2005-09-300.1431USD--
2004-09-300.1255USD--
1998-09-300.0047USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。