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摩根太平洋證券基金
JPMorgan Pacific Sec (acc) - USD
人氣favorite14816
410.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.2700 / -0.55%2019-12-04
摩根太平洋證券基金
JPMorgan Pacific Sec (acc) - USD
410.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.2700 / -0.55%
淨值日期
query_builder2019-12-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-04410.7500
2019-12-03413.0200
2019-12-02413.5100
2019-11-29410.9100
2019-11-28414.7400
2019-11-27415.7000
2019-11-26414.1500
2019-11-25413.1600
2019-11-22410.9300
2019-11-21410.1100
日期淨值
2019-11-20412.1900
2019-11-19413.4500
2019-11-18411.1500
2019-11-15408.6400
2019-11-14406.3700
2019-11-13408.5400
2019-11-12411.2000
2019-11-11409.2800
2019-11-08412.8000
2019-11-07414.3600
日期淨值
2019-11-06413.7900
2019-11-05414.3500
2019-11-04411.0000
2019-11-01409.1900
2019-10-31406.6700
2019-10-30404.0500
2019-10-29404.0800
2019-10-28402.0200
2019-10-25400.3100
2019-10-24399.7300
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.68%
近六個月 ▲ 12.19%
今年以來 ▲ 21.81%
成立至今 ▲ 18618.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.58%
近二年 ▲ 5.17%
近三年 ▲ 46.79%
近五年 ▲ 58.83%
近十年 ▲ 114.98%
基本資料
基金名稱
摩根太平洋證券基金
JPMorgan Pacific Sec (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1978-05-26
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於亞太區的上市公司(包括日本,澳洲及紐西蘭),旨在提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)614.53(百萬USD)
保管機構匯豐公積金信託(香港)有限公司
基金保管費率0.06%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
10.84
銀行9.54
9.37
8.63
保險7.92
半導體7.46
5.40
生物科技4.88
旅遊與休閒4.81
資本市場4.43
化學3.84
商業服務3.82
民生性消費品3.61
3.57
製藥2.94
1.66
1.42
餐館1.24
跨國集團1.12
信貸服務0.92
工業金屬及礦產0.69
包裝及容器0.48
0.48
房地產0.45
風險評等
一年年化Alpha5.14
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.95
績效月份2019-11
一年年化標準差13.29
三年年化標準差12.63
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.29%0.950.985.14
三年12.63%0.951.024.16
五年13.65%0.671.013.86
十年15.17%0.521.061.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd5.81
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.62
Keyence Corp3.72
Alibaba Group Holding Ltd (Repr 8 Ordinary Share)3.68
AIA Group Ltd3.53
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 'H'3.43
HDFC Bank Ltd3.40
Toyota Motor Corp3.38
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (AU Listing)2.98
PT Bank Central Asia Tbk2.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-09-300.6064USD--
2003-09-300.3300USD--
1993-06-290.1000USD--
1992-06-290.1150USD--
1991-06-270.1300USD--
1989-06-300.0550USD--
1985-06-280.0240USD--
1983-06-300.0300USD--
1982-12-310.0300USD--
1982-06-300.0200USD--
1982-06-290.0200USD--
1981-12-310.0200USD--
1981-06-290.0233USD--
1980-12-310.0137USD--
1980-06-300.0264USD--
1979-12-310.0141USD--
1979-06-280.0255USD--
1978-12-290.0104USD--
1978-06-300.0279USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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