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摩根太平洋證券基金
JPMorgan Pacific Sec (acc) - USD
人氣favorite69637
438.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -7.0900 / -1.59%2022-06-29
摩根太平洋證券基金
JPMorgan Pacific Sec (acc) - USD
438.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -7.0900 / -1.59%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29438.3700
2022-06-28445.4600
2022-06-27446.1200
2022-06-24439.4700
2022-06-23430.7000
2022-06-22427.7900
2022-06-21434.6800
2022-06-20428.6100
2022-06-17427.4400
2022-06-16432.8400
日期淨值
2022-06-15433.0200
2022-06-14435.4500
2022-06-13439.9700
2022-06-10455.1200
2022-06-09462.4500
2022-06-08465.4900
2022-06-07459.8200
2022-06-06464.4700
2022-06-02458.5600
2022-06-01463.6400
日期淨值
2022-05-31465.9300
2022-05-30463.7400
2022-05-27452.0800
2022-05-26443.8100
2022-05-25445.7000
2022-05-24446.1900
2022-05-23452.0600
2022-05-20452.0000
2022-05-19444.6100
2022-05-18453.1200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.31%
近六個月 ▼ -17.66%
今年以來 ▼ -18.37%
成立至今 ▲ 21125.12%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.68%
近二年 ▲ 16.92%
近三年 ▲ 27.49%
近五年 ▲ 40.18%
近十年 ▲ 141.85%
基本資料
基金名稱
摩根太平洋證券基金
JPMorgan Pacific Sec (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1978-05-26
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於亞太區的上市公司(包括日本,澳洲及紐西蘭),旨在提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)678.09(百萬USD)
保管機構匯豐公積金信託(香港)有限公司
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware18.16
半導體9.85
Interactive Media7.83
銀行6.90
生物科技6.68
保險5.61
民生性消費品5.57
工業金屬及礦產5.50
商業服務4.76
資本市場4.43
Retail -Cyclical3.77
化學3.71
Medical Devices & Instruments3.16
製藥3.13
餐館2.27
房地產2.12
Construction1.60
Manufacturing - Apparel & Accessories1.51
防守性零售1.25
Software1.13
Media-Diversified0.93
風險評等
一年年化Alpha-4.94621
一年年化Beta1.09102
一年年化Sharpe-2.22259
績效月份2022-05
一年年化標準差11.27847
三年年化標準差16.24368
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.27847%-2.222591.09102-4.94621
三年16.24368%0.542711.046862.21595
五年15.22348%0.447891.041272.32566
十年13.82078%0.663781.020392.34267
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD6.87
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW1006.44
TENCENT HLDGS LTD HKD0.00024.72
AIA GROUP LTD3.69
CSL LIMITED3.02
HDFC BANK LIMITED ORD INR12.93
DELTA ELECTRONICS INC TWD102.81
SONY GROUP CORP2.57
KEYENCE CORPORATION ORD NPV2.44
MEITUAN ORD HKD.0000100002.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-09-300.6064USD--
2003-09-300.3300USD--
1993-06-290.1000USD--
1992-06-290.1150USD--
1991-06-270.1300USD--
1989-06-300.0550USD--
1985-06-280.0240USD--
1983-06-300.0300USD--
1982-12-310.0300USD--
1982-06-300.0200USD--
1982-06-290.0200USD--
1981-12-310.0200USD--
1981-06-290.0233USD--
1980-12-310.0137USD--
1980-06-300.0264USD--
1979-12-310.0141USD--
1979-06-280.0255USD--
1978-12-290.0104USD--
1978-06-300.0279USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。