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摩根菲律賓基金
JPMorgan Philippine (acc) - USD
人氣favorite27888
121.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.6100 / -1.31%2022-01-19
摩根菲律賓基金
JPMorgan Philippine (acc) - USD
121.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.6100 / -1.31%
淨值日期
query_builder2022-01-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-01-19121.3200
2022-01-18122.9300
2022-01-17121.4400
2022-01-14122.7300
2022-01-13123.6700
2022-01-12121.6400
2022-01-11119.5200
2022-01-10119.9600
2022-01-07117.7200
2022-01-06119.3200
日期淨值
2022-01-05120.1600
2022-01-03118.8000
2021-12-31120.1600
2021-12-29123.5900
2021-12-28123.8300
2021-12-24123.2500
2021-12-23124.3700
2021-12-22122.1600
2021-12-21123.4500
2021-12-20124.7400
日期淨值
2021-12-17125.4000
2021-12-16124.5200
2021-12-15122.1600
2021-12-14123.5600
2021-12-13122.8500
2021-12-10122.8000
2021-12-09124.0600
2021-12-07122.1300
2021-12-06121.7800
2021-12-03120.5100
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2021-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.93%
近六個月 ▲ 2.04%
今年以來 ▼ -0.63%
成立至今 ▲ 1619.32%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.63%
近二年 ▼ -2.20%
近三年 ▲ 8.10%
近五年 ▲ 15.07%
近十年 ▲ 88.22%
基本資料
基金名稱
摩根菲律賓基金
JPMorgan Philippine (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1974-07-29
基金類型股票基金
基金註冊地香港
投資目標主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/12)44.29(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行20.53
房地產18.01
跨國集團14.66
Telecommunication Services11.20
Retail -Cyclical7.73
民生性消費品7.00
Transportation6.92
餐館3.51
公用-管制2.88
公用-獨立電廠1.87
Vehicles & Parts1.53
Interactive Media1.50
防守性零售0.95
風險評等
一年年化Alpha3.27567
一年年化Beta0.98588
一年年化Sharpe0.06444
績效月份2021-12
一年年化標準差21.09765
三年年化標準差20.98217
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.09765%0.064440.985883.27567
三年20.98217%0.189540.931161.72977
五年18.38206%0.186120.936571.54374
十年18.0057%0.408830.972031.39498
前十大持股
投資標的資產百分比%
AYALA CORPORATION ORD PHP509.22
SM PRIME HOLDINGS INC9.10
BDO UNIBANK INC ORD PHP109.02
AYALA LAND INC8.89
SM INVESTMENTS CORPORATION7.73
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS ORD PHP107.58
PLDT INC ORD PHP56.93
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP16.92
JG SUMMIT HOLDINGS INC5.45
UNIVERSAL ROBINA4.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1998-09-300.3428USD--
1991-06-270.0400USD--
1990-06-290.5600USD--
1989-06-290.2800USD--
1988-06-290.1400USD--
1983-06-300.1000USD--
1982-12-310.1000USD--
1982-06-300.2000USD--
1981-12-310.2000USD--
1981-06-290.3000USD--
1980-12-310.2000USD--
1980-06-300.3000USD--
1979-12-310.1500USD--
1979-06-280.2500USD--
1978-12-290.1500USD--
1978-06-290.2500USD--
1977-12-290.1500USD--
1977-06-290.2500USD--
1976-12-290.1500USD--
1976-06-290.1500USD--
1975-12-290.1500USD--
1975-06-300.1500USD--
1974-12-310.1500USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。