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摩根印度基金
JPMorgan India (acc) - USD
人氣favorite76525
288.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.8100 / -0.62%2021-04-09
摩根印度基金
JPMorgan India (acc) - USD
288.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.8100 / -0.62%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09288.3500
2021-04-08290.1600
2021-04-07288.9600
2021-04-01295.7100
2021-03-31292.3500
2021-03-30293.5500
2021-03-26291.0300
2021-03-25287.3700
2021-03-24291.8500
2021-03-23296.9900
日期淨值
2021-03-22295.2900
2021-03-19294.0200
2021-03-18290.5400
2021-03-17293.6400
2021-03-16296.7500
2021-03-15297.0000
2021-03-12298.0500
2021-03-10300.2700
2021-03-09298.9500
2021-03-08295.2000
日期淨值
2021-03-05295.7200
2021-03-04298.9600
2021-03-03301.4300
2021-03-02293.4100
2021-03-01289.5000
2021-02-26285.3800
2021-02-25299.6900
2021-02-24298.5000
2021-02-23291.8700
2021-02-22291.5200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.26%
近六個月 ▲ 28.83%
今年以來 ▲ 5.26%
成立至今 ▲ 2823.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 66.46%
近二年 ▲ 7.46%
近三年 ▲ 2.97%
近五年 ▲ 26.95%
近十年 ▲ 30.08%
基本資料
基金名稱
摩根印度基金
JPMorgan India (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1989-11-23
基金類型股票基金
基金註冊地模里西斯
投資目標主要投資於與印度經濟相關的公司,包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)752.61(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行30.21
Software16.98
Oil & Gas7.02
Vehicles & Parts6.95
建築物料6.06
Construction4.87
保險3.04
民生性消費品2.85
飲料:酒精飲料2.27
Telecommunication Services1.99
煙草製品1.88
公用-管制1.81
餐館1.75
資本市場1.74
Retail -Cyclical1.48
工業金屬及礦產1.46
Healthcare Providers & Services1.41
信貸服務1.28
醫療診斷及研究0.94
生物科技0.88
商業服務0.71
Transportation0.65
化學0.54
風險評等
一年年化Alpha23.82383
一年年化Beta0.47144
一年年化Sharpe4.64186
績效月份2021-03
一年年化標準差11.31737
三年年化標準差25.58845
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.31737%4.641860.4714423.82383
三年25.58845%0.121230.9763-7.46622
五年22.00982%0.2820.98862-5.66527
十年22.85527%0.205460.975-1.64856
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFOSYS LTD ORD INR59.78
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR29.36
ICICI BANK LTD ORD INR2.0000000007.25
TATA CONSULTANCY SVCS LTD ORD INR16.46
AXIS BANK LTD ORD INR2.0000000005.75
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR 105.27
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR104.28
LARSEN & TOUBRO LTD ORD INR2.0000000003.86
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD INR53.69
HDFC BANK LIMITED ORD INR13.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-01-130.0211USD--
2003-10-080.0429USD--
1993-09-300.0550USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。