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摩根印度基金
JPMorgan India (acc) - USD
人氣favorite103988
287.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.5100 / -0.52%2022-06-28
摩根印度基金
JPMorgan India (acc) - USD
287.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.5100 / -0.52%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28287.6000
2022-06-27289.1100
2022-06-24287.4200
2022-06-23284.7100
2022-06-22281.3300
2022-06-21285.2400
2022-06-20280.8900
2022-06-17278.7800
2022-06-16281.3000
2022-06-15286.0500
日期淨值
2022-06-14285.8900
2022-06-13286.2100
2022-06-10293.7100
2022-06-09297.9900
2022-06-08295.3700
2022-06-07296.5400
2022-06-06299.7400
2022-06-02301.8400
2022-06-01301.1000
2022-05-31302.4600
日期淨值
2022-05-30304.0100
2022-05-27298.7200
2022-05-26294.7800
2022-05-25291.7200
2022-05-24293.5300
2022-05-23296.0600
2022-05-20294.2500
2022-05-19286.3000
2022-05-18295.1900
2022-05-17296.3200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.68%
近六個月 ▼ -7.21%
今年以來 ▼ -9.54%
成立至今 ▲ 2924.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.21%
近二年 ▲ 55.00%
近三年 ▲ 7.87%
近五年 ▲ 12.66%
近十年 ▲ 90.20%
基本資料
基金名稱
摩根印度基金
JPMorgan India (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1989-11-23
基金類型股票基金
基金註冊地模里西斯
投資目標主要投資於與印度經濟相關的公司,包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)632.75(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行25.19
Software17.46
Oil & Gas8.54
民生性消費品7.74
Vehicles & Parts7.57
建築物料5.01
Construction4.60
保險3.83
Telecommunication Services3.66
公用-管制2.06
資本市場1.82
製藥1.51
Healthcare Providers & Services1.49
信貸服務1.32
房地產1.19
旅遊與休閒1.17
房地產投資信託1.08
工業金屬及礦產0.97
商業服務0.94
餐館0.78
化學0.42
醫療診斷及研究0.32
Transportation0.24
風險評等
一年年化Alpha-2.46556
一年年化Beta0.82389
一年年化Sharpe-0.05445
績效月份2022-05
一年年化標準差13.11806
三年年化標準差23.12851
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.11806%-0.054450.82389-2.46556
三年23.12851%0.209850.91275-6.04122
五年21.80337%0.174740.9569-5.47296
十年21.00344%0.384790.99564-2.72986
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFOSYS LTD ORD INR57.80
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR 107.54
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR26.70
ICICI BANK LTD ORD INR2.0000000006.57
TATA CONSULTANCY SVCS LTD ORD INR15.39
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1.0000000005.00
AXIS BANK LTD ORD INR2.0000000004.27
LARSEN & TOUBRO LTD ORD INR2.0000000004.16
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR103.83
BHARTI AIRTEL LTD ORD INR5 (DEMAT) (NSE)3.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-01-130.0211USD--
2003-10-080.0429USD--
1993-09-300.0550USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。