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摩根印度基金
JPMorgan India (acc) - USD
人氣favorite58582
226.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.05%2020-09-29
摩根印度基金
JPMorgan India (acc) - USD
226.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 0.05%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-29226.4600
2020-09-28226.3400
2020-09-25223.4200
2020-09-24217.9600
2020-09-23224.4800
2020-09-22224.7000
2020-09-21227.2800
2020-09-18231.1200
2020-09-17231.5000
2020-09-16233.0100
日期淨值
2020-09-15231.6200
2020-09-14231.1900
2020-09-11230.0000
2020-09-10229.7000
2020-09-09226.6000
2020-09-08227.9700
2020-09-07229.4300
2020-09-04229.4400
2020-09-03231.9300
2020-09-02232.8200
日期淨值
2020-09-01231.7900
2020-08-31228.4500
2020-08-28234.0300
2020-08-27231.4000
2020-08-26229.6400
2020-08-25228.9900
2020-08-24229.1500
2020-08-21225.8800
2020-08-20224.5300
2020-08-19227.0900
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.07%
近六個月 ▼ -7.68%
今年以來 ▼ -15.35%
成立至今 ▲ 2184.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.07%
近二年 ▼ -19.27%
近三年 ▼ -19.08%
近五年 ▼ -1.47%
近十年 ▲ 14.63%
基本資料
基金名稱
摩根印度基金
JPMorgan India (acc) - USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
成立日期1989-11-23
基金類型股票基金
基金註冊地模里西斯
投資目標主要投資於與印度經濟相關的公司,包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司,以提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)670.68(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.53
Software18.95
Vehicles & Parts8.30
Oil & Gas8.25
煙草製品4.89
Construction3.99
保險3.45
建築物料3.41
Telecommunication Services2.87
飲料:酒精飲料2.86
Healthcare Providers & Services2.45
公用-管制2.04
民生性消費品1.91
資本市場1.90
Retail -Cyclical1.90
餐館1.81
工業金屬及礦產0.99
醫療診斷及研究0.99
化學0.74
跨國集團0.65
Transportation0.59
商業服務0.55
風險評等
一年年化Alpha-10.81
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe-0.11
績效月份2020-08
一年年化標準差34.64
三年年化標準差25.25
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.64%-0.110.92-10.81
三年25.25%-0.210.98-6.99
五年23.04%0.061.02-4.94
十年23.76%0.150.98-1.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
Infosys Ltd9.25
Tata Consultancy Services Ltd9.19
Housing Development Finance Corp Ltd8.49
Reliance Industries Ltd6.48
HDFC Bank Ltd5.04
ITC Ltd4.89
Maruti Suzuki India Ltd4.47
Axis Bank Ltd3.86
Kotak Mahindra Bank Ltd3.78
Larsen & Toubro Ltd3.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-01-130.0211USD--
2003-10-080.0429USD--
1993-09-300.0550USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。