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摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD
人氣favorite7503
11.8200USD
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD
11.8200USD
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1711.8200
2021-09-1611.8200
2021-09-1511.8200
2021-09-1411.8200
2021-09-1311.8200
2021-09-1011.8200
2021-09-0911.8200
2021-09-0811.8200
2021-09-0711.8200
2021-09-0611.8300
日期淨值
2021-09-0311.8300
2021-09-0211.8300
2021-09-0111.8200
2021-08-3111.8200
2021-08-3011.8200
2021-08-2711.8200
2021-08-2611.8000
2021-08-2511.8200
2021-08-2411.8200
2021-08-2311.8200
日期淨值
2021-08-2011.8200
2021-08-1911.8200
2021-08-1811.8200
2021-08-1711.8200
2021-08-1611.8200
2021-08-1311.8200
2021-08-1211.8200
2021-08-1111.8200
2021-08-1011.8200
2021-08-0911.8200
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.08%
近六個月 ▲ 0.00%
今年以來 ▲ 0.00%
成立至今 ▲ 18.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.42%
近二年 ▲ 2.16%
近三年 ▲ 5.91%
近五年 ▲ 7.55%
近十年 ▲ 14.31%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2009-07-21
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於投資等級全球短期固定和浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較全球市場的短期債券更高的收益.子基金之總資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將直接或透過運用衍生性金融工具投資於全球短期固定及浮動利率債券之投資組合.該等債券之發行人可位於任何國家,包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)800.10(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)0.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Software0.00
半導體0.00
Hardware0.00
Interactive Media0.00
Retail -Cyclical0.00
Media-Diversified0.00
Vehicles & Parts0.00
信貸服務0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
製藥0.00
生物科技0.00
Telecommunication Services0.00
商業服務0.00
旅遊與休閒0.00
防守性零售0.00
醫療診斷及研究0.00
Medical Devices & Instruments0.00
餐館0.00
民生性消費品0.00
公用-管制0.00
Transportation0.00
Healthcare Providers & Services0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
工業通路0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.2523
一年年化Beta1.0618
一年年化Sharpe0.71712
績效月份2021-08
一年年化標準差0.50762
三年年化標準差1.51783
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.50762%0.717121.0618-0.2523
三年1.51783%0.553121.32619-1.33053
五年1.21198%0.279711.21413-0.93853
十年1.03929%0.711511.23295-0.74771
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY VNAV FUND6.75
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 4.5% 01/MAR/2026 EUR4.24
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.375%3.90
CGB 3.03 03/11/263.85
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 0% 01/APR/2026 EUR2.43
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0%2.33
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0%2.28
JAPAN BOND FIXED 0.1% 20/MAR/2025 JPY 500002.05
CANADA BOND FIXED 0.25% 01/MAR/2026 CAD 10002.02
SDBC BOND1.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。