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摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) USD
人氣favorite9114
48.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -0.53%2022-08-17
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) USD
48.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -0.53%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1748.9000
2022-08-1649.1600
2022-08-1549.0600
2022-08-1249.3600
2022-08-1149.7000
2022-08-1049.4100
2022-08-0948.7700
2022-08-0848.9200
2022-08-0548.3500
2022-08-0448.7300
日期淨值
2022-08-0348.4800
2022-08-0248.5800
2022-08-0148.9900
2022-07-2948.6100
2022-07-2847.6900
2022-07-2747.3700
2022-07-2647.1000
2022-07-2547.4900
2022-07-2247.2900
2022-07-2146.8900
日期淨值
2022-07-2046.7700
2022-07-1946.8800
2022-07-1846.2900
2022-07-1544.9900
2022-07-1444.0100
2022-07-1345.0100
2022-07-1245.3300
2022-07-1145.5100
2022-07-0845.7000
2022-07-0746.0000
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.77%
近六個月 ▼ -14.24%
今年以來 ▼ -18.49%
成立至今 ▲ 155.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.93%
近二年 ▲ 13.34%
近三年 ▲ 12.51%
近五年 ▲ 11.55%
近十年 ▲ 88.05%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2001-06-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要透過主要投資於歐洲企業,以期提供長期資本增值.本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在歐洲國家註冊成立或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票.本基金有限度投資於金融衍生工具作投資目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)723.69(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
英國22.70
瑞士19.19
法國17.26
荷蘭10.70
德國10.40
丹麥5.16
義大利3.66
西班牙3.06
挪威2.25
瑞典1.81
行業比重
行業類別百分比%
金融服務18.55
健康護理17.69
防禦性消費14.05
工業11.26
能源8.15
周期性消費7.29
基礎原物料6.15
公用事業5.84
科技5.40
通訊服務5.23
風險評等
一年年化Alpha-2.12181
一年年化Beta0.99578
一年年化Sharpe-0.96778
績效月份2022-07
一年年化標準差18.03801
三年年化標準差22.22837
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.15.10
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 03.85
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.23.44
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.253.11
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.53.03
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.52.92
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK2.70
GSK PLC COMMON STOCK GBP 252.58
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.092.48
DIAGEO PLC COMMON STOCK GBP 28.935182.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.8100USD1.3513
2020-09-100.5700USD1.2580
2019-09-050.9800USD2.1987
2018-09-050.8900USD1.9013
2017-09-120.9200USD1.8902
2016-09-011.2800USD3.1738
2015-09-161.2600USD2.9159
2014-09-170.7600USD1.6379
2013-09-130.6500USD1.5513
2012-09-130.7000USD2.0307
2011-09-150.4800USD1.6265
2010-09-160.4200USD1.2754
2009-09-020.8200USD2.5379
2008-09-021.0000USD2.2846
2007-09-100.9900USD1.8000
2006-09-080.8900USD1.8772
2005-09-140.5100USD1.2901
2004-09-080.2700USD0.8637
2003-09-230.3500USD1.3287
2002-09-200.0900USD0.4375
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。