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摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) USD
人氣favorite7865
58.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8000 / 1.38%2021-09-23
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2358.6300
2021-09-2257.8300
2021-09-2157.3600
2021-09-2056.5300
2021-09-1758.3800
2021-09-1658.6700
2021-09-1558.8200
2021-09-1459.1200
2021-09-1359.0400
2021-09-1059.0900
日期淨值
2021-09-0958.9600
2021-09-0859.9400
2021-09-0760.6500
2021-09-0660.9200
2021-09-0360.4700
2021-09-0260.6800
2021-09-0160.3400
2021-08-3160.0600
2021-08-3060.1600
2021-08-2759.9100
日期淨值
2021-08-2659.7700
2021-08-2559.7800
2021-08-2459.7600
2021-08-2359.6600
2021-08-2059.0200
2021-08-1958.9800
2021-08-1860.0200
2021-08-1760.1700
2021-08-1660.2500
2021-08-1360.6600
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.53%
近六個月 ▲ 16.44%
今年以來 ▲ 18.37%
成立至今 ▲ 210.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.27%
近二年 ▲ 40.35%
近三年 ▲ 33.03%
近五年 ▲ 65.42%
近十年 ▲ 123.30%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2001-06-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要透過主要投資於歐洲企業,以期提供長期資本增值.本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在歐洲國家註冊成立或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票.本基金有限度投資於金融衍生工具作投資目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)779.68(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.70
製藥8.71
工業金屬及礦產7.76
民生性消費品6.96
Retail -Cyclical6.54
保險4.88
半導體4.72
Vehicles & Parts4.18
Oil & Gas3.87
金屬與礦物3.69
Transportation3.27
Software3.23
生物科技2.84
Media-Diversified2.73
Construction2.45
商業服務2.16
防守性零售2.09
飲料:酒精飲料2.05
公用-管制2.02
資產管理1.79
Medical Devices & Instruments1.73
Telecommunication Services1.57
建築物料1.28
Hardware1.02
旅遊與休閒0.97
化學0.95
工業通路0.85
Farm & Heavy Construction Machinery0.77
公用-獨立電廠0.67
廢棄物代理0.51
包裝及容器0.45
住宅及營造0.39
飲料: 無酒精的飲料0.24
鋼鐵0.18
林業產品0.13
Healthcare Providers & Services0.10
房地產0.09
航空及國防0.00
Interactive Media0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
醫療診斷及研究0.00
資本市場0.00
風險評等
一年年化Alpha1.35164
一年年化Beta1.10834
一年年化Sharpe1.45583
績效月份2021-08
一年年化標準差21.85755
三年年化標準差21.39139
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.85755%1.455831.108341.35164
三年21.39139%0.49811.11166-0.52188
五年17.56838%0.595921.07676-0.14566
十年17.24251%0.517291.04810.65525
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.13.92
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.093.68
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 03.15
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK2.59
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.22.41
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.252.21
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.52.18
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND1.75
SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 01.65
SCHNEIDER ELECTRIC SE1.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.8100USD1.3513
2020-09-100.5700USD1.2580
2019-09-050.9800USD2.1987
2018-09-050.8900USD1.9013
2017-09-120.9200USD1.8902
2016-09-011.2800USD3.1738
2015-09-161.2600USD2.9159
2014-09-170.7600USD1.6379
2013-09-130.6500USD1.5513
2012-09-130.7000USD2.0307
2011-09-150.4800USD1.6265
2010-09-160.4200USD1.2754
2009-09-020.8200USD2.5379
2008-09-021.0000USD2.2846
2007-09-100.9900USD1.8000
2006-09-080.8900USD1.8772
2005-09-140.5100USD1.2901
2004-09-080.2700USD0.8637
2003-09-230.3500USD1.3287
2002-09-200.0900USD0.4375
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。