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摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) USD
人氣favorite5447
44.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -0.58%2020-08-07
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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44.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -0.58%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0744.3200
2020-08-0644.5800
2020-08-0544.9300
2020-08-0443.9600
2020-08-0343.9500
2020-07-3144.0300
2020-07-3043.4800
2020-07-2944.5200
2020-07-2844.2800
2020-07-2744.4500
日期淨值
2020-07-2443.9100
2020-07-2344.7200
2020-07-2244.6700
2020-07-2144.6300
2020-07-2044.1400
2020-07-1743.9300
2020-07-1643.7700
2020-07-1543.8500
2020-07-1442.9800
2020-07-1343.2900
日期淨值
2020-07-1042.6400
2020-07-0943.0000
2020-07-0842.8300
2020-07-0742.7300
2020-07-0643.0900
2020-07-0342.3100
2020-07-0242.7800
2020-07-0141.8700
2020-06-3041.3800
2020-06-2941.4100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.85%
近六個月 ▼ -6.58%
今年以來 ▼ -8.73%
成立至今 ▲ 124.99%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.73%
近二年 ▼ -6.35%
近三年 ▼ -1.58%
近五年 ▲ 7.01%
近十年 ▲ 70.03%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2001-06-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要透過主要投資於歐洲企業,以期提供長期資本增值.本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在歐洲國家註冊成立或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票.本基金有限度投資於金融衍生工具作投資目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)526.27(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.96
民生性消費品10.65
銀行7.39
工業金屬及礦產5.87
保險5.53
金屬與礦物5.28
Software4.97
公用-管制4.60
Retail -Cyclical4.06
半導體4.01
Oil & Gas3.43
Vehicles & Parts2.86
Telecommunication Services2.46
生物科技2.36
Media-Diversified2.32
Construction2.24
商業服務1.82
航空及國防1.41
資本市場1.32
住宅及營造1.24
防守性零售1.07
建築物料0.94
煙草製品0.89
公用-獨立電廠0.88
旅遊與休閒0.84
飲料:酒精飲料0.77
工業通路0.76
Medical Devices & Instruments0.72
包裝及容器0.63
Hardware0.47
Healthcare Providers & Services0.35
Manufacturing - Apparel & Accessories0.35
資產管理0.35
化學0.33
Interactive Media0.26
廢棄物代理0.25
醫療診斷及研究0.18
Transportation0.16
房地產0.12
餐館0.11
林業產品0.05
風險評等
一年年化Alpha2.12
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe-0.15
績效月份2020-07
一年年化標準差23.37
三年年化標準差16.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.37%-0.151.162.12
三年16.1%0.071.08-0.69
五年15.03%0.11.04-0.13
十年14.09%0.521.060.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.14.85
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 04.06
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.53.19
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND2.24
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.092.24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK2.22
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.22.19
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 102.14
SAP SE COMMON STOCK EUR 02.02
ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 01.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-050.9800USD2.1987
2018-09-050.8900USD1.9013
2017-09-120.9200USD1.8902
2016-09-011.2800USD3.1738
2015-09-161.2600USD2.9159
2014-09-170.7600USD1.6379
2013-09-130.6500USD1.5513
2012-09-130.7000USD2.0307
2011-09-150.4800USD1.6265
2010-09-160.4200USD1.2754
2009-09-020.8200USD2.5379
2008-09-021.0000USD2.2846
2007-09-100.9900USD1.8000
2006-09-080.8900USD1.8772
2005-09-140.5100USD1.2901
2004-09-080.2700USD0.8637
2003-09-230.3500USD1.3287
2002-09-200.0900USD0.4375
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。