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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Latin America Equity A (dist) USD
人氣favorite82662
38.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0800 / -2.74%2022-06-30
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Latin America Equity A (dist) USD
38.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0800 / -2.74%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3038.3700
2022-06-2939.4500
2022-06-2840.2700
2022-06-2739.4400
2022-06-2438.9400
2022-06-2339.3400
2022-06-2239.2500
2022-06-2139.9100
2022-06-2039.2800
2022-06-1739.6300
日期淨值
2022-06-1540.7600
2022-06-1440.4900
2022-06-1340.3500
2022-06-1042.4000
2022-06-0944.0800
2022-06-0845.0400
2022-06-0744.5200
2022-06-0645.9800
2022-06-0345.9600
2022-06-0245.6800
日期淨值
2022-06-0146.0200
2022-05-3146.3600
2022-05-3046.7300
2022-05-2746.2500
2022-05-2645.4500
2022-05-2544.7200
2022-05-2444.7900
2022-05-2344.9400
2022-05-2044.3200
2022-05-1943.1800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.60%
近六個月 ▲ 17.49%
今年以來 ▲ 12.33%
成立至今 ▲ 477.15%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.10%
近二年 ▲ 43.68%
近三年 ▲ 1.17%
近五年 ▲ 11.77%
近十年 ▼ -1.60%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Latin America Equity A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1992-05-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)505.07(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行25.55
金屬與礦物10.31
Transportation9.15
資本市場7.74
防守性零售4.96
Retail -Cyclical3.97
商業服務3.34
Telecommunication Services3.23
Healthcare Providers & Services3.10
Software3.03
Oil & Gas2.26
工業金屬及礦產2.25
保險2.08
公用-獨立電廠1.61
飲料:酒精飲料1.56
資產管理1.54
房地產1.08
鋼鐵1.08
製藥0.95
房地產投資信託0.29
公用-管制0.28
風險評等
一年年化Alpha-9.67463
一年年化Beta0.85142
一年年化Sharpe-0.15306
績效月份2022-05
一年年化標準差24.7151
三年年化標準差33.33277
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.7151%-0.153060.85142-9.67463
三年33.33277%0.169770.95046-1.14137
五年29.37133%0.192530.96068-0.85034
十年25.02932%0.098540.91571-0.21457
前十大持股
投資標的資產百分比%
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD8.79
VALE SA COMMON STOCK BRL 08.58
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 05.87
BANCO BRADESCO SA ADR4.76
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COMMON STOCK4.14
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 04.04
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 03.56
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 03.34
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV3.14
CREDICORP LTD COMMON STOCK USD 52.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.3600USD0.7465
2020-09-100.2500USD0.6372
2019-09-050.4600USD0.9833
2018-09-050.5000USD1.2729
2017-09-120.4000USD0.7957
2016-09-010.2900USD0.7059
2015-09-160.2000USD0.5917
2014-09-170.2000USD0.3526
2013-09-130.2900USD0.5437
2012-09-130.5500USD0.9846
2011-09-150.2400USD0.4429
2010-09-160.2300USD0.3929
2009-09-020.4200USD0.9646
2008-09-020.2700USD0.4989
2007-09-100.2000USD0.3761
2006-09-080.4100USD1.1846
2005-09-140.4300USD1.6705
2004-09-080.1800USD1.1904
2003-09-230.1600USD1.3377
2002-09-200.1800USD2.1377
2001-09-270.0366USD0.3961
2000-09-150.0300USD0.2133
1999-10-110.1300USD1.2345
1998-09-300.0900USD1.0477
1997-10-130.0500USD0.2960
1996-11-190.0700USD0.6140
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。