首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Latin America Equity A (dist) USD
人氣favorite37375
36.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 0.67%2020-09-25
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Latin America Equity A (dist) USD
36.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 0.67%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
37375
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2536.2800
2020-09-2436.0400
2020-09-2336.9200
2020-09-2237.1800
2020-09-2136.9000
2020-09-1838.7800
2020-09-1738.6200
2020-09-1639.0200
2020-09-1538.9100
2020-09-1438.6100
日期淨值
2020-09-1138.2000
2020-09-1039.3300
2020-09-0939.2300
2020-09-0838.4800
2020-09-0439.0900
2020-09-0340.2700
2020-09-0239.5700
2020-09-0139.6000
2020-08-3138.5800
2020-08-2838.9400
日期淨值
2020-08-2738.4700
2020-08-2638.7800
2020-08-2538.3900
2020-08-2438.3500
2020-08-2138.1900
2020-08-2037.5300
2020-08-1938.9000
2020-08-1839.0900
2020-08-1738.9900
2020-08-1439.1200
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.91%
近六個月 ▼ -10.69%
今年以來 ▼ -26.75%
成立至今 ▲ 373.62%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.51%
近二年 ▼ -1.62%
近三年 ▼ -17.18%
近五年 ▲ 18.81%
近十年 ▼ -24.13%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Latin America Equity A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1992-05-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)472.93(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.71
Retail -Cyclical11.72
資本市場10.81
Software9.17
Oil & Gas6.67
金屬與礦物6.58
Transportation4.88
防守性零售4.19
工業金屬及礦產3.66
Healthcare Providers & Services3.66
商業服務3.46
保險2.60
鋼鐵2.19
房地產2.16
公用-管制2.08
Telecommunication Services1.76
Healthcare Plans1.25
信貸服務1.03
餐館0.41
民生性消費品0.40
房地產投資信託0.32
風險評等
一年年化Alpha9.25
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe-0.18
績效月份2020-08
一年年化標準差44.82
三年年化標準差31.53
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年44.82%-0.181.019.25
三年31.53%-0.081.014.3
五年27.46%0.230.931.98
十年24.97%00.941.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 06.75
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD6.19
BANCO BRADESCO SA ADR USD 05.29
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 05.23
VALE SA COMMON STOCK BRL 05.05
MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD 0.0014.36
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK BRL 03.87
GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.23.84
WEG SA COMMON STOCK BRL 03.66
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 03.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.2500USD0.6372
2019-09-050.4600USD0.9833
2018-09-050.5000USD1.2729
2017-09-120.4000USD0.7957
2016-09-010.2900USD0.7059
2015-09-160.2000USD0.5917
2014-09-170.2000USD0.3526
2013-09-130.2900USD0.5437
2012-09-130.5500USD0.9846
2011-09-150.2400USD0.4429
2010-09-160.2300USD0.3929
2009-09-020.4200USD0.9646
2008-09-020.2700USD0.4989
2007-09-100.2000USD0.3761
2006-09-080.4100USD1.1846
2005-09-140.4300USD1.6705
2004-09-080.1800USD1.1904
2003-09-230.1600USD1.3377
2002-09-200.1800USD2.1377
2001-09-270.0366USD0.3961
2000-09-150.0300USD0.2133
1999-10-110.1300USD1.2345
1998-09-300.0900USD1.0477
1997-10-130.0500USD0.2960
1996-11-190.0700USD0.6140
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。