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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Latin America Equity A (dist) USD
人氣favorite45964
46.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5000 / 1.08%2021-04-15
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Latin America Equity A (dist) USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5000 / 1.08%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1546.7500
2021-04-1446.2500
2021-04-1345.4800
2021-04-1245.6800
2021-04-0945.9000
2021-04-0846.2800
2021-04-0746.0500
2021-04-0645.7600
2021-04-0144.8900
2021-03-3144.3300
日期淨值
2021-03-3043.7600
2021-03-2943.4600
2021-03-2644.0200
2021-03-2543.2700
2021-03-2444.6800
2021-03-2345.3200
2021-03-2245.1300
2021-03-1945.6100
2021-03-1845.8000
2021-03-1744.7700
日期淨值
2021-03-1645.5700
2021-03-1544.8900
2021-03-1245.0700
2021-03-1144.9000
2021-03-1043.5500
2021-03-0942.4400
2021-03-0843.3300
2021-03-0544.0500
2021-03-0445.0600
2021-03-0343.5900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.49%
近六個月 ▲ 22.83%
今年以來 ▼ -9.49%
成立至今 ▲ 447.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.77%
近二年 ▼ -1.26%
近三年 ▼ -8.41%
近五年 ▲ 26.44%
近十年 ▼ -24.90%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Latin America Equity A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1992-05-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)582.08(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行19.20
金屬與礦物10.89
Retail -Cyclical10.73
Software9.32
資本市場7.98
Transportation7.00
Oil & Gas4.84
防守性零售4.46
Healthcare Providers & Services3.48
工業金屬及礦產3.20
商業服務3.05
保險2.75
房地產1.72
公用-管制1.65
資產管理1.45
Healthcare Plans1.23
Telecommunication Services1.07
鋼鐵1.03
信貸服務0.92
公用-獨立電廠0.58
旅遊與休閒0.38
房地產投資信託0.29
餐館0.27
民生性消費品0.23
風險評等
一年年化Alpha6.47537
一年年化Beta0.93926
一年年化Sharpe1.64936
績效月份2021-03
一年年化標準差29.58218
三年年化標準差33.93758
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.58218%1.649360.939266.47537
三年33.93758%0.052330.99623.45592
五年28.56315%0.275080.956520.9514
十年25.81068%-0.000530.930110.96318
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA COMMON STOCK BRL 07.91
MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD 0.0015.05
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 04.92
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD4.84
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 04.79
BANCO BRADESCO SA ADR USD 04.74
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA COMMON STOCK BRL4.71
GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.23.93
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 03.46
WEG SA COMMON STOCK BRL 03.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.2500USD0.6372
2019-09-050.4600USD0.9833
2018-09-050.5000USD1.2729
2017-09-120.4000USD0.7957
2016-09-010.2900USD0.7059
2015-09-160.2000USD0.5917
2014-09-170.2000USD0.3526
2013-09-130.2900USD0.5437
2012-09-130.5500USD0.9846
2011-09-150.2400USD0.4429
2010-09-160.2300USD0.3929
2009-09-020.4200USD0.9646
2008-09-020.2700USD0.4989
2007-09-100.2000USD0.3761
2006-09-080.4100USD1.1846
2005-09-140.4300USD1.6705
2004-09-080.1800USD1.1904
2003-09-230.1600USD1.3377
2002-09-200.1800USD2.1377
2001-09-270.0366USD0.3961
2000-09-150.0300USD0.2133
1999-10-110.1300USD1.2345
1998-09-300.0900USD1.0477
1997-10-130.0500USD0.2960
1996-11-190.0700USD0.6140
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。