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摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
人氣favorite12548
22.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.44%2020-09-24
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
22.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.44%
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2422.5300
2020-09-2222.6300
2020-09-2122.6800
2020-09-1722.8800
2020-09-1622.8200
2020-09-1522.8300
2020-09-1422.7500
2020-09-1022.4800
2020-09-0922.6400
2020-09-0822.5600
日期淨值
2020-09-0722.5200
2020-09-0322.6300
2020-09-0222.5500
2020-09-0122.4200
2020-08-3122.5200
2020-08-2722.5600
2020-08-2622.5700
2020-08-2522.6600
2020-08-2422.5700
2020-08-2022.3800
日期淨值
2020-08-1922.3800
2020-08-1822.2900
2020-08-1722.1400
2020-08-1321.9900
2020-08-1221.8600
2020-08-1121.8500
2020-08-1021.6200
2020-08-0621.5300
2020-08-0521.4100
2020-07-2821.3900
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.05%
近六個月 ▲ 1.95%
今年以來 ▼ -4.78%
成立至今 ▲ 226.15%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.97%
近二年 ▲ 3.40%
近三年 ▲ 10.26%
近五年 ▲ 19.79%
近十年 ▲ 20.14%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1998-05-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於中東地區新興市場的公司,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)82.81(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行38.86
民生性消費品8.90
Retail -Cyclical7.87
化學7.67
房地產6.57
Healthcare Providers & Services6.48
Telecommunication Services6.11
保險4.12
教育2.39
防守性零售2.00
商業服務1.66
Transportation1.65
農業1.33
Oil & Gas1.14
建築物料0.94
旅遊與休閒0.69
公用-管制0.60
風險評等
一年年化Alpha1.19
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe-0.02
績效月份2020-08
一年年化標準差22.32
三年年化標準差16.53
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.32%-0.020.941.19
三年16.53%0.181.01-1.13
五年15.22%0.240.950.29
十年16.44%0.160.86-1.54
前十大持股
投資標的資產百分比%
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 109.87
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 17.29
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO COMMON STOCK SAR 105.71
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE GDR USD 105.53
SAUDI TELECOM CO COMMON STOCK SAR 105.36
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP COMMON STOCK SAR 105.03
ALMARAI CO JSC COMMON STOCK SAR 104.86
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP COMMON STOCK KWD 1004.74
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 14.26
NATIONAL COMMERCIAL BANK COMMON STOCK SAR 104.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.3300USD1.4576
2019-09-050.5000USD2.1213
2018-09-050.3500USD1.5534
2017-09-120.3200USD1.4645
2016-09-010.4500USD2.3388
2015-09-160.7800USD3.8030
2014-09-170.6300USD2.2710
2013-09-160.3700USD1.6249
2013-09-120.3700USD1.6285
2012-09-130.2700USD1.2741
2011-09-150.3500USD1.7623
2010-09-160.2400USD0.9933
2009-09-020.3000USD1.4423
2008-09-021.3400USD4.8656
2007-09-100.2900USD1.0693
2006-09-110.6700USD3.2242
2005-09-140.1600USD0.8403
2004-09-080.3400USD2.8764
2003-09-230.0600USD0.6607
2002-09-200.0700USD1.0752
1999-10-110.1300USD1.3499
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。