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摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
人氣favorite14909
28.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.38%2021-06-17
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
28.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.38%
淨值日期
query_builder2021-06-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1728.7800
2021-06-1628.8900
2021-06-1528.9600
2021-06-1429.1200
2021-06-1028.6600
2021-06-0928.7500
2021-06-0828.6600
2021-06-0728.5900
2021-06-0328.5600
2021-06-0228.5000
日期淨值
2021-06-0128.3800
2021-05-3128.1900
2021-05-2728.2200
2021-05-2628.2700
2021-05-2528.3100
2021-05-2428.1900
2021-05-2028.1400
2021-05-1928.1900
2021-05-1828.3800
2021-05-1728.1800
日期淨值
2021-05-1027.9400
2021-05-0627.7100
2021-05-0527.7200
2021-05-0427.7000
2021-05-0327.6200
2021-04-2927.6400
2021-04-2827.9100
2021-04-2727.3900
2021-04-2627.3000
2021-04-2227.1500
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.82%
近六個月 ▲ 17.07%
今年以來 ▲ 16.15%
成立至今 ▲ 314.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.04%
近二年 ▲ 21.21%
近三年 ▲ 29.22%
近五年 ▲ 62.62%
近十年 ▲ 50.29%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1998-05-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於中東地區新興市場的公司,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)99.61(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行38.38
化學10.87
房地產7.03
Retail -Cyclical6.35
Healthcare Providers & Services5.81
民生性消費品5.72
Telecommunication Services5.66
防守性零售4.35
教育3.48
Oil & Gas3.18
商業服務1.57
農業1.56
公用-管制1.44
Transportation1.08
旅遊與休閒0.68
建築物料0.56
風險評等
一年年化Alpha9.55816
一年年化Beta0.68941
一年年化Sharpe4.87422
績效月份2021-05
一年年化標準差7.18571
三年年化標準差16.43045
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.18571%4.874220.689419.55816
三年16.43045%0.525640.96728-1.19957
五年13.81931%0.692170.90284-0.01241
十年15.58298%0.301620.82345-0.58398
前十大持股
投資標的資產百分比%
THE SAUDI NATIONAL BANK9.43
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 109.11
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP COMMON STOCK SAR 105.72
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 15.12
SAUDI TELECOM CO COMMON STOCK SAR 105.06
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 14.82
EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 13.71
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO COMMON STOCK SAR 103.35
SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK SAR3.18
ALINMA BANK COMMON STOCK SAR 103.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.3300USD1.4576
2019-09-050.5000USD2.1213
2018-09-050.3500USD1.5534
2017-09-120.3200USD1.4645
2016-09-010.4500USD2.3388
2015-09-160.7800USD3.8030
2014-09-170.6300USD2.2710
2013-09-160.3700USD1.6249
2013-09-120.3700USD1.6285
2012-09-130.2700USD1.2741
2011-09-150.3500USD1.7623
2010-09-160.2400USD0.9933
2009-09-020.3000USD1.4423
2008-09-021.3400USD4.8656
2007-09-100.2900USD1.0693
2006-09-110.6700USD3.2242
2005-09-140.1600USD0.8403
2004-09-080.3400USD2.8764
2003-09-230.0600USD0.6607
2002-09-200.0700USD1.0752
1999-10-110.1300USD1.3499
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。