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摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
人氣favorite20017
34.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6300 / -1.77%2022-05-19
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
34.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6300 / -1.77%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
favorite
20017
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1934.8800
2022-05-1835.5100
2022-05-1735.4600
2022-05-1635.1900
2022-05-1235.1900
2022-05-1136.8800
2022-05-1037.4600
2022-05-0938.0100
2022-04-2838.1200
2022-04-2737.9500
日期淨值
2022-04-2637.5900
2022-04-2537.6100
2022-04-2137.8500
2022-04-2037.8600
2022-04-1937.8900
2022-04-1438.0000
2022-04-1337.8800
2022-04-1238.0500
2022-04-1138.2300
2022-04-0737.7300
日期淨值
2022-04-0637.3000
2022-04-0537.2200
2022-04-0436.7900
2022-03-3136.3000
2022-03-3036.3300
2022-03-2936.7900
2022-03-2836.5500
2022-03-2436.2200
2022-03-2336.0200
2022-03-2235.8000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.99%
近六個月 ▲ 20.25%
今年以來 ▲ 20.06%
成立至今 ▲ 464.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.06%
近二年 ▲ 93.93%
近三年 ▲ 53.20%
近五年 ▲ 105.14%
近十年 ▲ 125.67%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1998-05-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於中東地區新興市場的公司,以期提供長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)223.92(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行42.26
化學10.11
農業5.00
Healthcare Providers & Services4.94
Telecommunication Services4.59
房地產4.23
金屬與礦物3.35
Retail -Cyclical2.36
Transportation2.31
防守性零售2.31
資本市場2.25
民生性消費品1.80
教育1.78
公用-獨立電廠1.70
商業服務1.20
旅遊與休閒1.07
Oil & Gas0.84
公用-管制0.62
風險評等
一年年化Alpha5.73958
一年年化Beta0.9442
一年年化Sharpe3.46075
績效月份2022-04
一年年化標準差9.75545
三年年化標準差16.43335
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.75545%3.460750.94425.73958
三年16.43335%0.910380.954880.28273
五年14.28088%1.004130.967390.73689
十年15.20738%0.572730.826771.52359
前十大持股
投資標的資產百分比%
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 109.38
THE SAUDI NATIONAL BANK8.62
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 16.45
ALINMA BANK COMMON STOCK SAR 105.53
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP COMMON STOCK SAR 105.13
INDUSTRIES QATAR QSC COMMON STOCK QAR 13.98
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 13.81
SAUDI TELECOM CO COMMON STOCK SAR 103.41
SAUDI ARABIAN MINING CO COMMON STOCK SAR 103.35
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO COMMON STOCK SAR 102.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-090.2500USD0.8215
2020-09-100.3300USD1.4576
2019-09-050.5000USD2.1213
2018-09-050.3500USD1.5534
2017-09-120.3200USD1.4645
2016-09-010.4500USD2.3388
2015-09-160.7800USD3.8030
2014-09-170.6300USD2.2710
2013-09-160.3700USD1.6249
2013-09-120.3700USD1.6285
2012-09-130.2700USD1.2741
2011-09-150.3500USD1.7623
2010-09-160.2400USD0.9933
2009-09-020.3000USD1.4423
2008-09-021.3400USD4.8656
2007-09-100.2900USD1.0693
2006-09-110.6700USD3.2242
2005-09-140.1600USD0.8403
2004-09-080.3400USD2.8764
2003-09-230.0600USD0.6607
2002-09-200.0700USD1.0752
1999-10-110.1300USD1.3499
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。