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摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Russia A (dist) USD
人氣favorite74051
10.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.29%2020-09-18
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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10.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.29%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1810.3500
2020-09-1710.3800
2020-09-1610.5000
2020-09-1510.5100
2020-09-1410.3500
2020-09-1110.3100
2020-09-1010.3200
2020-09-0910.6200
2020-09-0810.5000
2020-09-0710.7800
日期淨值
2020-09-0410.7900
2020-09-0310.9000
2020-09-0210.9600
2020-09-0111.2500
2020-08-2811.1600
2020-08-2711.1500
2020-08-2611.1000
2020-08-2511.1500
2020-08-2411.2000
2020-08-2111.0300
日期淨值
2020-08-2011.1700
2020-08-1911.4500
2020-08-1811.4800
2020-08-1711.4200
2020-08-1411.4700
2020-08-1311.4700
2020-08-1211.2500
2020-08-1111.2300
2020-08-1011.1600
2020-08-0711.1000
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.30%
近六個月 ▲ 4.59%
今年以來 ▼ -9.34%
成立至今 ▲ 39.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.17%
近二年 ▲ 24.78%
近三年 ▲ 28.47%
近五年 ▲ 79.55%
近十年 ▲ 3.39%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Russia A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2005-11-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是提供長期資本增長.主要投資於在俄羅斯和前蘇聯的其他國家公司的全球存託憑證及美國存託憑證或直接投資於這些公司的證券,包括其在前蘇聯意外的國家上市交易的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)490.17(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas24.36
金屬與礦物23.79
鋼鐵9.58
防守性零售5.38
Software4.99
Telecommunication Services4.72
銀行4.30
Interactive Media4.13
信貸服務4.11
農業3.99
Retail -Cyclical2.07
房地產1.88
公用-獨立電廠1.79
Healthcare Providers & Services1.12
民生性消費品1.08
Transportation0.59
風險評等
一年年化Alpha1.06
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe0.26
績效月份2020-08
一年年化標準差33.32
三年年化標準差22.98
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.32%0.261.071.06
三年22.98%0.371.02-1.13
五年20.86%0.610.970.25
十年25.21%0.120.92-1.97
前十大持股
投資標的資產百分比%
LUKOIL PJSC ADR8.30
POLYUS PJSC GDR7.68
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP6.87
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR5.38
EPAM SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.0014.99
MOBILE TELESYSTEMS PJSC COMMON STOCK RUB 0.14.72
NOVOLIPETSK STEEL PJSC GDR USD4.50
SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 34.30
TATNEFT PJSC PREFERENCE RUB 14.30
YANDEX NV COMMON STOCK USD 0.014.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.4400USD4.1431
2019-09-050.5200USD4.5734
2018-09-050.3000USD3.1152
2017-09-120.2700USD2.6496
2016-09-010.2400USD2.8202
2015-09-160.2800USD3.7889
2014-09-170.0200USD0.1994
2013-09-130.1600USD1.3570
2012-09-130.1300USD1.0664
2011-09-150.0100USD0.0819
2008-09-020.0300USD0.1732
2007-03-210.0000USD0.0001
2006-09-080.3200USD2.3289
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。