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摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Russia A (dist) USD
人氣favorite88348
11.6600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.85%2021-04-09
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.85%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0911.6600
2021-04-0811.7600
2021-04-0711.6200
2021-04-0611.6700
2021-04-0111.9400
2021-03-3112.0000
2021-03-3011.8100
2021-03-2911.8300
2021-03-2611.7600
2021-03-2511.5100
日期淨值
2021-03-2411.6400
2021-03-2311.6500
2021-03-2211.9400
2021-03-1912.0400
2021-03-1812.0900
2021-03-1712.0800
2021-03-1612.4400
2021-03-1512.4500
2021-03-1212.2700
2021-03-1112.1500
日期淨值
2021-03-1012.0200
2021-03-0912.0000
2021-03-0511.7700
2021-03-0411.8300
2021-03-0311.8600
2021-03-0211.8900
2021-03-0111.8000
2021-02-2611.6000
2021-02-2511.9000
2021-02-2411.8200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.08%
近六個月 ▲ 20.00%
今年以來 ▲ 5.08%
成立至今 ▲ 56.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.20%
近二年 ▲ 29.24%
近三年 ▲ 27.26%
近五年 ▲ 85.52%
近十年 ▼ -11.91%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Russia A (dist) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2005-11-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是提供長期資本增長.主要投資於在俄羅斯和前蘇聯的其他國家公司的全球存託憑證及美國存託憑證或直接投資於這些公司的證券,包括其在前蘇聯意外的國家上市交易的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)438.93(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas33.16
金屬與礦物15.42
鋼鐵10.10
銀行7.33
Software7.21
防守性零售6.51
Telecommunication Services4.75
資本市場4.42
Interactive Media3.25
房地產1.71
Retail -Cyclical1.69
信貸服務1.66
公用-獨立電廠1.51
Healthcare Providers & Services0.88
Transportation0.20
風險評等
一年年化Alpha8.39106
一年年化Beta0.85691
一年年化Sharpe1.95011
績效月份2021-03
一年年化標準差22.29681
三年年化標準差24.46395
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.29681%1.950110.856918.39106
三年24.46395%0.396570.97403-1.09971
五年20.7097%0.648420.939630.20206
十年25.48%0.055980.91984-1.64744
前十大持股
投資標的資產百分比%
LUKOIL PJSC ADR6.49
MMC NORILSK NICKEL PJSC COMMON STOCK RUB 16.31
SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 35.79
GAZPROM PJSC COMMON STOCK RUB 55.77
NOVOLIPETSK STEEL PJSC GDR USD5.10
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR4.51
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC COMMON STOCK RUB 14.42
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR3.66
SEVERSTAL PAO GDR USD3.57
ROSNEFT OIL CO PJSC COMMON STOCK RUB 0.013.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.4400USD4.1431
2019-09-050.5200USD4.5734
2018-09-050.3000USD3.1152
2017-09-120.2700USD2.6496
2016-09-010.2400USD2.8202
2015-09-160.2800USD3.7889
2014-09-170.0200USD0.1994
2013-09-130.1600USD1.3570
2012-09-130.1300USD1.0664
2011-09-150.0100USD0.0819
2008-09-020.0300USD0.1732
2007-03-210.0000USD0.0001
2006-09-080.3200USD2.3289
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。