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摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)
JPM US Aggregate Bond A (acc) USD
人氣favorite14044
18.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.11%2021-04-09
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)
JPM US Aggregate Bond A (acc) USD
18.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.11%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0918.6400
2021-04-0818.6600
2021-04-0718.6400
2021-04-0618.6100
2021-04-0218.5900
2021-04-0118.5800
2021-03-3118.5600
2021-03-3018.5400
2021-03-2918.5600
2021-03-2618.5900
日期淨值
2021-03-2518.6200
2021-03-2418.5900
2021-03-2318.5700
2021-03-2218.4900
2021-03-1918.5100
2021-03-1818.5100
2021-03-1718.5400
2021-03-1618.5900
2021-03-1518.5700
2021-03-1218.5900
日期淨值
2021-03-1118.6400
2021-03-1018.6200
2021-03-0918.6200
2021-03-0818.5600
2021-03-0518.6400
2021-03-0418.7100
2021-03-0318.7200
2021-03-0218.7400
2021-03-0118.7200
2021-02-2618.6800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.03%
近六個月 ▼ -2.16%
今年以來 ▼ -3.03%
成立至今 ▲ 85.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.64%
近二年 ▲ 9.24%
近三年 ▲ 13.38%
近五年 ▲ 14.50%
近十年 ▲ 34.20%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)
JPM US Aggregate Bond A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2005-03-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)4,365.20(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.95707
一年年化Beta0.95529
一年年化Sharpe0.44056
績效月份2021-03
一年年化標準差3.61069
三年年化標準差3.60046
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.61069%0.440560.955290.95707
三年3.60046%0.812930.98032-0.27302
五年3.33657%0.489720.97764-0.27948
十年2.95302%0.810150.9379-0.23143
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND7.19
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 2 4/203.90
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.5%1.80
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.5%1.74
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875%1.50
GNMA II MORTPASS 2.5% 20/JAN/2051 SF PN# MA71361.27
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%1.06
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.75%1.02
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.5%0.91
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.75%0.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。