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摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)
JPM US Aggregate Bond A (acc) USD
人氣favorite17773
16.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.54%2022-06-30
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)
JPM US Aggregate Bond A (acc) USD
16.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.54%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3016.8700
2022-06-2916.7800
2022-06-2816.7400
2022-06-2716.8000
2022-06-2416.8400
2022-06-2316.8700
2022-06-2216.7600
2022-06-2116.7000
2022-06-1716.7200
2022-06-1616.6000
日期淨值
2022-06-1516.6000
2022-06-1416.6600
2022-06-1316.7700
2022-06-1016.9400
2022-06-0917.0000
2022-06-0817.0400
2022-06-0717.0300
2022-06-0617.0600
2022-06-0317.0800
2022-06-0217.0800
日期淨值
2022-06-0117.1700
2022-05-3117.1600
2022-05-2717.2700
2022-05-2617.2200
2022-05-2517.1800
2022-05-2417.1300
2022-05-2317.1100
2022-05-2017.0700
2022-05-1917.0900
2022-05-1816.9900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.40%
近六個月 ▼ -8.97%
今年以來 ▼ -8.53%
成立至今 ▲ 71.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.43%
近二年 ▼ -7.74%
近三年 ▼ -0.58%
近五年 ▲ 4.25%
近十年 ▲ 13.27%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)
JPM US Aggregate Bond A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2005-03-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,562.17(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.78503
一年年化Beta0.81961
一年年化Sharpe-2.0289
績效月份2022-05
一年年化標準差4.36708
三年年化標準差4.3269
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.36708%-2.02890.81961-1.78503
三年4.3269%-0.162280.92845-0.1996
五年3.76915%-0.05150.92505-0.25007
十年3.26621%0.206390.92131-0.31552
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND4.73
GNMA II MORTPASS 2.5% 20/AUG/2051 SF PN# MA75341.84
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%1.30
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.5%1.18
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25%1.09
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875%1.08
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.875%0.97
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 3.5 6/210.91
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25%0.87
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875%0.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。