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摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
JPM Global Healthcare A (acc) USD
人氣favorite70418
470.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.4300 / -0.51%2022-08-05
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
JPM Global Healthcare A (acc) USD
470.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.4300 / -0.51%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-05470.8400
2022-08-04473.2700
2022-08-03473.9800
2022-08-02471.1300
2022-08-01471.9800
2022-07-29469.4800
2022-07-28467.1000
2022-07-27468.9700
2022-07-26468.2200
2022-07-25467.7400
日期淨值
2022-07-22471.2500
2022-07-21467.4200
2022-07-20466.0500
2022-07-19464.4600
2022-07-18466.8700
2022-07-15460.6000
2022-07-14448.9400
2022-07-13456.9200
2022-07-12460.9800
2022-07-11466.3000
日期淨值
2022-07-08467.4400
2022-07-07467.1800
2022-07-06464.9100
2022-07-05454.1800
2022-07-01454.4500
2022-06-30450.8100
2022-06-29454.0500
2022-06-28462.0300
2022-06-27459.6100
2022-06-24455.6000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.01%
近六個月 ▲ 1.42%
今年以來 ▼ -8.83%
成立至今 ▲ 369.48%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.72%
近二年 ▲ 13.24%
近三年 ▲ 39.67%
近五年 ▲ 58.76%
近十年 ▲ 228.12%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
JPM Global Healthcare A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2009-10-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於全球製藥,生物科技,保健服務,醫療技術及生命科學之企業((醫療保健企業)),以期達到基金之回報目標.子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券.此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場.可輔助持有債權證券,現金及約當現金.子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫.子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理.子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)4,865.87(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國81.00
英國6.52
丹麥4.69
瑞士4.16
日本1.65
法國0.99
中國0.64
比利時0.35
行業比重
行業類別百分比%
健康護理99.95
基本物料0.05
風險評等
一年年化Alpha-3.64472
一年年化Beta1.09192
一年年化Sharpe-0.31425
績效月份2022-07
一年年化標準差18.75297
三年年化標準差17.09892
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.019.22
ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.015.90
ELI LILLY & CO COMMON STOCK USD 05.24
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD 14.58
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.254.22
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.14.01
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.23.58
CENTENE CORP COMMON STOCK USD 0.0012.86
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 12.80
AMGEN INC COMMON STOCK USD 0.00012.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。