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摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
JPM Global Healthcare A (acc) USD
人氣favorite48981
494.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4100 / 0.29%2021-06-22
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22494.0600
2021-06-21492.6500
2021-06-18491.1000
2021-06-17491.1000
2021-06-16495.6800
2021-06-15494.1400
2021-06-14495.2500
2021-06-11495.2100
2021-06-10494.0300
2021-06-09489.8800
日期淨值
2021-06-08483.6100
2021-06-07477.5300
2021-06-04476.4000
2021-06-03470.5500
2021-06-02476.1500
2021-06-01478.6000
2021-05-28483.5300
2021-05-27476.9500
2021-05-26475.8400
2021-05-25479.7000
日期淨值
2021-05-24482.0900
2021-05-21483.0300
2021-05-20476.2800
2021-05-19469.9400
2021-05-18474.8300
2021-05-17474.8000
2021-05-14471.2700
2021-05-13468.7300
2021-05-12468.6800
2021-05-11471.0100
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.65%
近六個月 ▲ 8.73%
今年以來 ▲ 4.31%
成立至今 ▲ 383.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.72%
近二年 ▲ 51.53%
近三年 ▲ 55.88%
近五年 ▲ 79.27%
近十年 ▲ 286.86%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
JPM Global Healthcare A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2009-10-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於全球製藥,生物科技,保健服務,醫療技術及生命科學之企業((醫療保健企業)),以期達到基金之回報目標.子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券.此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場.可輔助持有債權證券,現金及約當現金.子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫.子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理.子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)4,500.65(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥28.31
生物科技22.14
Healthcare Plans13.96
Medical Devices & Instruments13.66
醫療診斷及研究10.09
Healthcare Providers & Services3.88
醫療通路1.23
風險評等
一年年化Alpha2.52548
一年年化Beta1.05416
一年年化Sharpe1.44835
績效月份2021-05
一年年化標準差14.25754
三年年化標準差16.61976
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.25754%1.448351.054162.52548
三年16.61976%0.896131.057080.03767
五年14.86648%0.783181.056090.01539
十年15.43703%0.917041.140310.29251
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.016.99
CIGNA CORP COMMON STOCK USD 0.014.09
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 13.64
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD 13.59
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.13.42
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.53.24
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 03.22
ELI LILLY & CO COMMON STOCK USD 03.03
AMGEN INC COMMON STOCK USD 0.00012.80
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.252.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。