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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (mth) USDH
人氣favorite117083
139.7400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.04%2021-06-14
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (mth) USDH
139.7400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.04%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-14139.7400
2021-06-11139.6800
2021-06-10139.5200
2021-06-09139.3100
2021-06-08139.1200
2021-06-07139.4900
2021-06-04139.1400
2021-06-03138.9100
2021-06-02138.9400
2021-06-01138.8100
日期淨值
2021-05-28138.5000
2021-05-27138.2100
2021-05-26137.8000
2021-05-25137.9400
2021-05-24137.5700
2021-05-21137.5600
2021-05-20136.8200
2021-05-19136.5000
2021-05-18137.3600
2021-05-17137.2300
日期淨值
2021-05-14137.0500
2021-05-13136.1600
2021-05-12136.7900
2021-05-11137.0400
2021-05-10138.2800
2021-05-07138.2700
2021-05-06137.6300
2021-05-05137.4900
2021-05-04137.3100
2021-05-03137.4600
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.87%
近六個月 ▲ 7.80%
今年以來 ▲ 6.08%
成立至今 ▲ 65.46%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.01%
近二年 ▲ 16.31%
近三年 ▲ 20.49%
近五年 ▲ 35.00%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (mth) USDH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2012-08-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標.本基金主要投資於固定及浮動利率債券,權益證券,權益連結證券,及不動產投資信託.子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券.債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)28,613.88(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託6.03
公用-管制3.61
銀行3.01
製藥2.42
Telecommunication Services2.04
保險1.99
Oil & Gas1.88
半導體1.56
工業金屬及礦產1.43
Hardware1.38
民生性消費品1.32
化學0.84
Software0.74
金屬與礦物0.66
Media-Diversified0.62
公用-獨立電廠0.59
Vehicles & Parts0.54
Transportation0.51
飲料: 無酒精的飲料0.47
房地產0.46
Retail -Cyclical0.46
資本市場0.44
資產管理0.44
防守性零售0.43
住宅及營造0.40
煙草製品0.33
商業服務0.32
鋼鐵0.32
Construction0.31
餐館0.28
Farm & Heavy Construction Machinery0.26
旅遊與休閒0.22
生物科技0.21
飲料:酒精飲料0.20
建築物料0.19
Manufacturing - Apparel & Accessories0.19
航空及國防0.18
Medical Devices & Instruments0.18
農業0.16
包裝及容器0.16
工業通路0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances0.14
Healthcare Providers & Services0.12
Interactive Media0.11
Healthcare Plans0.09
林業產品0.09
Diversified Financial Services0.08
信貸服務0.06
醫療通路0.06
醫療診斷及研究0.05
跨國集團0.04
廢棄物代理0.02
風險評等
一年年化Alpha17.70512
一年年化Beta-0.2189
一年年化Sharpe2.4679
績效月份2021-05
一年年化標準差7.16231
三年年化標準差9.72678
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.16231%2.4679-0.218917.70512
三年9.72678%0.55626-0.007656.77964
五年7.86408%0.65650.010626.28653
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND2.15
ELN - CITI - RUSSELL 2000 INDEX2.02
ELN - RUSSELL 2000 INDEX_060421_6.50_UBS1.02
ELN - BARC - RUSSELL 2000 INDEX1.02
ELN - BARC - RUSSELL 2000 INDEX1.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON0.50
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1000.48
PROLOGIS INC REIT USD 0.010.44
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.250.42
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY0.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-080.4600USD3.9572
2021-05-100.4600USD3.9921
2021-04-080.4560USD4.0096
2021-03-090.4560USD4.0820
2021-02-090.4560USD4.0581
2021-01-080.4570USD4.1026
2020-12-080.4570USD4.1485
2020-11-100.4570USD4.2259
2020-10-080.4500USD4.2816
2020-09-090.4500USD4.2762
2020-08-100.4500USD4.2580
2020-07-080.5190USD5.0157
2020-05-080.5190USD5.2508
2020-04-080.4740USD4.9131
2020-02-100.4910USD4.3333
2020-01-080.4870USD4.3276
2019-12-100.4870USD4.3664
2019-11-080.4870USD4.3618
2019-10-090.4830USD4.3670
2019-09-100.4830USD4.3425
2019-08-080.4830USD4.4092
2019-07-090.4850USD4.3569
2019-06-120.4850USD4.4057
2019-05-080.4850USD4.4272
2019-04-090.4630USD4.2206
2019-03-080.4630USD4.2930
2019-02-110.4630USD4.3301
2019-01-080.4860USD4.6775
2018-12-040.4860USD4.5669
2018-11-080.4860USD4.5417
2018-10-100.5370USD4.9477
2018-09-100.5370USD4.9326
2018-08-080.5370USD4.8568
2018-07-100.5440USD4.9635
2018-06-080.5440USD4.9405
2018-05-080.5440USD4.9349
2018-04-100.5190USD4.7350
2018-03-080.5190USD4.7135
2018-02-080.5190USD4.6665
2018-01-090.5020USD4.3871
2017-12-080.5020USD4.4655
2017-11-080.5020USD4.4290
2017-10-110.5250USD4.6597
2017-09-080.5250USD4.7102
2017-08-080.5250USD4.6777
2017-07-100.5300USD4.7679
2017-06-080.5300USD4.7079
2017-05-090.5300USD4.7392
2017-04-100.5310USD4.7759
2017-03-080.5310USD4.7701
2017-02-080.5310USD4.8210
2017-01-100.5380USD4.8746
2016-12-080.5380USD4.9776
2016-11-080.5380USD4.9872
2016-10-120.5470USD4.9886
2016-09-120.5470USD4.9663
2016-08-090.5470USD4.9693
2016-07-080.5640USD5.2246
2016-06-080.5640USD5.2234
2016-05-100.5640USD5.2710
2016-04-080.5650USD5.3364
2016-03-080.5650USD5.3707
2016-02-120.5650USD5.6359
2016-01-080.5200USD4.8922
2015-12-080.5200USD4.7503
2015-11-100.5200USD4.7065
2015-10-080.5310USD4.8659
2015-09-090.5310USD4.8526
2015-08-100.5310USD4.6514
2015-07-080.5000USD4.4316
2015-06-090.5000USD4.3687
2015-05-080.5000USD4.3374
2015-04-080.5100USD4.3364
2015-03-100.5100USD4.3842
2015-02-100.5100USD4.4089
2015-01-080.5150USD4.5713
2014-12-090.5150USD4.4893
2014-11-100.5150USD4.5135
2014-10-080.5040USD4.4614
2014-09-090.5040USD4.3410
2014-08-080.5040USD4.4477
2014-07-080.4910USD4.2091
2014-06-110.4910USD4.2367
2014-05-080.4910USD4.3256
2014-04-080.5000USD4.4303
2014-03-100.5000USD4.4378
2014-02-100.5000USD4.5365
2014-01-080.5260USD4.7136
2013-12-100.5260USD4.7490
2013-11-080.5260USD4.6911
2013-10-080.5710USD5.2031
2013-09-100.5710USD5.2562
2013-08-080.5710USD5.1991
2013-07-090.5540USD5.0651
2013-06-100.5540USD4.9996
2013-05-080.5540USD4.8069
2013-04-090.6080USD5.4431
2013-03-080.6080USD5.4643
2013-02-080.6080USD5.5118
2013-01-080.6090USD5.5519
2012-12-100.6090USD5.6380
2012-11-070.6090USD5.6721
2012-10-050.6400USD5.9669
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。