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摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH
人氣favorite5366
228.5700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.00%2020-08-07
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH
228.5700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.00%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-07228.5700
2020-08-06228.5600
2020-08-05228.2600
2020-08-04228.1300
2020-08-03227.7900
2020-07-31227.2300
2020-07-30226.7500
2020-07-29226.3700
2020-07-28226.1700
2020-07-27225.9800
日期淨值
2020-07-24225.8700
2020-07-23225.9700
2020-07-22225.5600
2020-07-21224.8200
2020-07-20223.7800
2020-07-17225.1300
2020-07-16222.9900
2020-07-15222.4700
2020-07-14221.9300
2020-07-13223.4100
日期淨值
2020-07-10221.4000
2020-07-09221.9700
2020-07-08221.9700
2020-07-07221.9000
2020-07-06221.5900
2020-07-02220.6800
2020-07-01219.7900
2020-06-30219.1300
2020-06-29219.8900
2020-06-26220.8600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.84%
近六個月 ▼ -3.03%
今年以來 ▼ -3.44%
成立至今 ▲ 127.23%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.52%
近二年 ▲ 1.62%
近三年 ▲ 1.57%
近五年 ▲ 11.82%
近十年 ▲ 54.25%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2000-03-24
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過主要投資於環球非投資級等定息及浮息債務證券,並於適當時運用衍生工具策略,以期取得較環球債券市場更高等囬報.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於經由公司發行或擔保之定息及浮息債務證券.此等證券等發行人可位於任何國傢,包括新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)7,651.70(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託0.52
Vehicles & Parts0.14
Media-Diversified0.02
Oil & Gas0.01
風險評等
一年年化Alpha-1.68
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe0.28
績效月份2020-07
一年年化標準差17.04
三年年化標準差11.47
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.04%0.280.9-1.68
三年11.47%-0.030.92-0.94
五年11.4%0.270.95-0.95
十年12.86%0.280.98-0.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 14/JUL/20202.55
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 21/JUL/20202.06
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 06/AUG/20202.01
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 04/AUG/20201.95
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 11/AUG/20201.91
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 23/JUL/20201.90
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 28/JUL/20201.88
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 09/JUL/20201.77
SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75%1.30
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/AUG/20201.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。