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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) EUR
人氣favorite4212
134.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2300 / -0.17%2019-09-16
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) EUR
134.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2300 / -0.17%
淨值日期
query_builder2019-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-16134.5000
2019-09-13134.7300
2019-09-12134.6300
2019-09-11134.5100
2019-09-10134.3900
2019-09-09134.5100
2019-09-06134.5200
2019-09-05134.4900
2019-09-04134.3000
2019-09-03133.9200
日期淨值
2019-08-30134.0100
2019-08-29133.7600
2019-08-28133.3100
2019-08-27133.3900
2019-08-26133.1700
2019-08-23133.4700
2019-08-22133.5200
2019-08-21133.4000
2019-08-20133.1400
2019-08-19133.1700
日期淨值
2019-08-16132.6900
2019-08-15132.3700
2019-08-14132.6300
2019-08-13132.9300
2019-08-12132.8500
2019-08-09133.0900
2019-08-08132.9000
2019-08-07133.6300
2019-08-06133.8700
2019-08-05134.0500
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.29%
近六個月 ▲ 3.37%
今年以來 ▲ 8.50%
成立至今 ▲ 118.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.26%
近二年 ▲ 3.72%
近三年 ▲ 7.44%
近五年 ▲ 12.27%
近十年 ▲ 78.56%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2008-12-11
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標.本基金主要投資於固定及浮動利率債券,權益證券,權益連結證券,及不動產投資信託.子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券.債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)27,529.38(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託6.48
製藥2.73
電訊服務2.06
公用-管制1.96
銀行1.89
石油及天然氣-整合1.18
半導體1.07
保險0.89
飲料: 無酒精的飲料0.82
工業金屬及礦產0.77
汽車0.64
工程及營造0.59
煙草製品0.57
服飾及特殊零售0.56
保險-人壽0.52
金屬與礦物0.51
保險-特殊0.49
民生性消費品0.49
房地產0.48
經紀商與交易所0.48
運輸及後勤0.42
軟體-應用0.41
電腦硬體0.38
飲料:酒精飲料0.33
商業服務0.31
化學0.28
石油及天然氣-提煉及行銷0.27
住宅及營造0.27
石油及天然氣-中游0.25
航空及國防0.24
石油及天然氣-開採及生產0.22
保險-產物0.19
防守性零售0.19
健康護理計畫0.18
資產管理0.16
通訊設備0.13
休閒0.11
建築物料0.10
旅遊與休閒0.10
鋼鐵0.07
廣告及市場服務0.06
跨國集團0.06
卡車製造0.05
包裝及容器0.05
就業服務0.05
出版0.05
服飾及家具製品0.04
公用-獨立電廠0.04
廢棄物代理0.04
石油及天然氣-服務0.02
生物科技0.02
農業0.02
顧問及外包服務0.02
煤礦0.01
醫療通路0.01
石油及天然氣-鑽探0.01
醫療保健供應商0.00
醫療診斷及研究0.00
醫療設備0.00
農業及營造機具0.00
航空公司0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.00208
一年年化Beta0.7486
一年年化Sharpe0.47
績效月份2019-08
一年年化標準差6.34
三年年化標準差4.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.34%0.470.7486-4.00208
三年4.5%0.640.80127-2.14081
五年5.42%0.50.84426-2.3833
十年6.39%0.921.00369-2.36286
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND4.93
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.250.72
PFIZER INC COMMON STOCK USD 0.050.58
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.10.56
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.50.50
MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.50.50
UMBS MORTPASS 3.5% 01/MAR/2048 CL PN# BM37880.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR USD0.49
PROLOGIS INC REIT USD 0.010.48
ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 00.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-081.3400EUR4.0110
2019-05-081.3500EUR4.0130
2019-02-111.4600EUR4.4138
2018-11-081.4900EUR4.4640
2018-08-081.7000EUR4.8942
2018-05-081.7100EUR4.9046
2018-02-081.6300EUR4.6048
2017-11-081.6300EUR4.4925
2017-08-081.7000EUR4.7130
2017-05-091.7300EUR4.7886
2017-02-081.7500EUR4.8954
2016-11-081.7200EUR4.8922
2016-08-091.8400EUR5.1086
2016-05-101.9000EUR5.4084
2016-02-121.7100EUR5.1932
2015-11-101.7100EUR4.7133
2015-08-101.7200EUR4.5918
2015-05-081.6300EUR4.3056
2015-02-101.7100EUR4.4979
2014-11-101.6900EUR4.5093
2014-08-081.6400EUR4.4009
2014-05-081.6400EUR4.3911
2014-02-101.6300EUR4.4956
2013-11-081.7700EUR4.7983
2013-08-081.8416EUR5.0951
2013-05-081.9000EUR5.0115
2013-02-082.0500EUR5.6427
2012-11-072.0200EUR5.7017
2012-08-081.4900EUR4.2410
2012-05-091.3700EUR4.0117
2012-02-081.3500EUR4.0112
2011-11-081.3000EUR4.0101
2011-08-101.2700EUR3.9984
2011-05-111.4100EUR4.0071
2011-02-091.4000EUR4.0054
2010-11-091.5500EUR4.5009
2010-08-091.4800EUR4.4879
2010-05-101.4000EUR4.3447
2010-02-121.3800EUR4.3970
2009-11-171.4100EUR4.4641
2009-08-141.7900EUR5.9721
2009-04-031.1400EUR4.4583
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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