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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) EUR
人氣favorite9770
122.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8200 / 0.68%2022-05-20
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) EUR
122.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8200 / 0.68%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-20122.1700
2022-05-19121.3500
2022-05-18122.9700
2022-05-17123.2500
2022-05-16122.7200
2022-05-13122.3800
2022-05-12121.3800
2022-05-11122.2900
2022-05-10123.7400
2022-05-09123.6600
日期淨值
2022-05-06124.6000
2022-05-05126.7800
2022-05-04126.1200
2022-05-03125.9300
2022-05-02125.9600
2022-04-29127.4600
2022-04-28127.2700
2022-04-27127.4000
2022-04-26127.9300
2022-04-25127.3600
日期淨值
2022-04-22128.7800
2022-04-21130.1500
2022-04-20129.7300
2022-04-19129.2200
2022-04-14129.9200
2022-04-13129.5700
2022-04-12129.5800
2022-04-11129.6500
2022-04-08130.0600
2022-04-07130.0200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.30%
近六個月 ▼ -5.67%
今年以來 ▼ -6.91%
成立至今 ▲ 128.94%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.21%
近二年 ▲ 15.25%
近三年 ▲ 6.28%
近五年 ▲ 9.48%
近十年 ▲ 46.93%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2008-12-11
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標.本基金主要投資於固定及浮動利率債券,權益證券,權益連結證券,及不動產投資信託.子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券.債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)22,734.53(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託5.88
公用-管制3.71
銀行3.26
Oil & Gas3.16
Telecommunication Services2.90
製藥2.84
民生性消費品2.32
保險2.04
半導體1.46
Hardware1.28
工業金屬及礦產0.85
Software0.85
金屬與礦物0.82
Media-Diversified0.82
化學0.79
公用-獨立電廠0.72
飲料: 無酒精的飲料0.63
Vehicles & Parts0.61
Transportation0.56
Retail -Cyclical0.52
防守性零售0.50
房地產0.48
資產管理0.39
餐館0.39
資本市場0.38
Furnishings, Fixtures & Appliances0.36
生物科技0.35
Construction0.33
Farm & Heavy Construction Machinery0.28
住宅及營造0.28
飲料:酒精飲料0.26
農業0.24
鋼鐵0.21
煙草製品0.21
Interactive Media0.16
旅遊與休閒0.16
商業服務0.15
包裝及容器0.12
航空及國防0.11
Healthcare Providers & Services0.11
跨國集團0.11
工業通路0.11
醫療通路0.09
Diversified Financial Services0.08
信貸服務0.07
Healthcare Plans0.06
建築物料0.05
林業產品0.04
醫療診斷及研究0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories0.02
Medical Devices & Instruments0.00
教育0.00
Other Energy Sources0.00
廢棄物代理0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha8.60127
一年年化Beta-0.02267
一年年化Sharpe-0.41977
績效月份2022-04
一年年化標準差5.86825
三年年化標準差9.82673
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.86825%-0.41977-0.022678.60127
三年9.82673%0.31455-0.087918.10646
五年8.14418%0.54093-0.016914.2706
十年7.07833%0.8279-0.053086.06481
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY3.51
ELN - RBC 7.5% - 05/221.12
ELN - BNP 7% - 05/221.08
ELN - SG 7% - 05/221.05
ELN - BARCLAYS 7% - 07/221.04
ELN - UBS 7.50% - 05/221.03
ELN - BNP PARIBAS7 7% 08/221.02
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.10.55
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 00.55
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.250.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-111.1600EUR3.7498
2022-02-081.2600EUR3.7620
2021-11-091.3100EUR3.7638
2021-08-101.3000EUR3.7407
2021-05-101.3400EUR3.8911
2021-02-091.3500EUR4.0121
2020-11-101.3000EUR4.0064
2020-08-101.2700EUR3.9990
2020-05-081.1900EUR4.0023
2020-02-101.3700EUR4.0096
2019-11-081.3500EUR3.9887
2019-08-081.3400EUR4.0110
2019-05-081.3500EUR4.0130
2019-02-111.4600EUR4.4138
2018-11-081.4900EUR4.4640
2018-08-081.7000EUR4.8942
2018-05-081.7100EUR4.9046
2018-02-081.6300EUR4.6048
2017-11-081.6300EUR4.4925
2017-08-081.7000EUR4.7130
2017-05-091.7300EUR4.7886
2017-02-081.7500EUR4.8954
2016-11-081.7200EUR4.8922
2016-08-091.8400EUR5.1086
2016-05-101.9000EUR5.4084
2016-02-121.7100EUR5.1932
2015-11-101.7100EUR4.7133
2015-08-101.7200EUR4.5918
2015-05-081.6300EUR4.3056
2015-02-101.7100EUR4.4979
2014-11-101.6900EUR4.5093
2014-08-081.6400EUR4.4009
2014-05-081.6400EUR4.3911
2014-02-101.6300EUR4.4956
2013-11-081.7700EUR4.7983
2013-08-081.8416EUR5.0951
2013-05-081.9000EUR5.0115
2013-02-082.0500EUR5.6427
2012-11-072.0200EUR5.7017
2012-08-081.4900EUR4.2410
2012-05-091.3700EUR4.0117
2012-02-081.3500EUR4.0112
2011-11-081.3000EUR4.0101
2011-08-101.2700EUR3.9984
2011-05-111.4100EUR4.0071
2011-02-091.4000EUR4.0054
2010-11-091.5500EUR4.5009
2010-08-091.4800EUR4.4879
2010-05-101.4000EUR4.3447
2010-02-121.3800EUR4.3970
2009-11-171.4100EUR4.4641
2009-08-141.7900EUR5.9721
2009-04-031.1400EUR4.4583
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。