首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) EUR
人氣favorite8513
137.4900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3500 / 0.26%2021-06-22
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) EUR
137.4900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3500 / 0.26%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
8513
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22137.4900
2021-06-21137.1400
2021-06-18137.4700
2021-06-17138.1700
2021-06-16138.6000
2021-06-15138.6500
2021-06-14138.6600
2021-06-11138.6000
2021-06-10138.4500
2021-06-09138.2400
日期淨值
2021-06-08138.0600
2021-06-07137.9700
2021-06-04137.6300
2021-06-03137.4000
2021-06-02137.4500
2021-06-01137.3200
2021-05-28137.0200
2021-05-27136.7400
2021-05-26136.3500
2021-05-25136.4900
日期淨值
2021-05-24136.1300
2021-05-21136.1300
2021-05-20135.4100
2021-05-19135.1000
2021-05-18135.9400
2021-05-17135.8200
2021-05-14135.6500
2021-05-13134.7800
2021-05-12135.4000
2021-05-11135.6600
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.64%
近六個月 ▲ 7.28%
今年以來 ▲ 5.75%
成立至今 ▲ 139.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.87%
近二年 ▲ 12.49%
近三年 ▲ 13.10%
近五年 ▲ 22.07%
近十年 ▲ 55.07%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2008-12-11
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標.本基金主要投資於固定及浮動利率債券,權益證券,權益連結證券,及不動產投資信託.子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券.債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)23,403.29(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託5.92
公用-管制3.58
銀行3.24
Telecommunication Services2.17
製藥2.15
保險1.93
Oil & Gas1.82
半導體1.56
民生性消費品1.47
工業金屬及礦產1.29
Hardware1.25
化學0.87
金屬與礦物0.76
Software0.74
Retail -Cyclical0.62
Vehicles & Parts0.62
Media-Diversified0.58
公用-獨立電廠0.57
Transportation0.55
資產管理0.47
房地產0.46
防守性零售0.44
資本市場0.42
飲料: 無酒精的飲料0.41
住宅及營造0.40
鋼鐵0.34
煙草製品0.32
商業服務0.31
Construction0.31
Farm & Heavy Construction Machinery0.27
餐館0.25
生物科技0.23
旅遊與休閒0.22
建築物料0.21
飲料:酒精飲料0.19
Manufacturing - Apparel & Accessories0.18
農業0.18
包裝及容器0.17
工業通路0.17
航空及國防0.17
Medical Devices & Instruments0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances0.14
Healthcare Providers & Services0.12
Interactive Media0.11
林業產品0.10
Diversified Financial Services0.09
Healthcare Plans0.07
信貸服務0.06
醫療通路0.05
醫療診斷及研究0.05
跨國集團0.04
廢棄物代理0.02
風險評等
一年年化Alpha18.19359
一年年化Beta-0.19749
一年年化Sharpe2.40244
績效月份2021-05
一年年化標準差7.21053
三年年化標準差9.79299
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.21053%2.40244-0.1974918.19359
三年9.79299%0.51504-0.034274.94885
五年7.91515%0.59807-0.002274.33159
十年7.52636%0.63222-0.059335.33437
前十大持股
投資標的資產百分比%
ELN - CITI - RUSSELL 2000 INDEX1.98
RTY_INDEX_073021_5.75_RBC_ELN1.04
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND1.03
ELN - RUSSELL 2000 INDEX_060421_6.50_UBS1.02
ELN - BARC - RUSSELL 2000 INDEX1.02
RTY_INDEX_083121_6.00_UBS_ELN1.01
ELN - BARC - RUSSELL 2000 INDEX0.99
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY0.57
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON0.48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 1000.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-101.3400EUR3.8911
2021-02-091.3500EUR4.0121
2020-11-101.3000EUR4.0064
2020-08-101.2700EUR3.9990
2020-05-081.1900EUR4.0023
2020-02-101.3700EUR4.0096
2019-11-081.3500EUR3.9887
2019-08-081.3400EUR4.0110
2019-05-081.3500EUR4.0130
2019-02-111.4600EUR4.4138
2018-11-081.4900EUR4.4640
2018-08-081.7000EUR4.8942
2018-05-081.7100EUR4.9046
2018-02-081.6300EUR4.6048
2017-11-081.6300EUR4.4925
2017-08-081.7000EUR4.7130
2017-05-091.7300EUR4.7886
2017-02-081.7500EUR4.8954
2016-11-081.7200EUR4.8922
2016-08-091.8400EUR5.1086
2016-05-101.9000EUR5.4084
2016-02-121.7100EUR5.1932
2015-11-101.7100EUR4.7133
2015-08-101.7200EUR4.5918
2015-05-081.6300EUR4.3056
2015-02-101.7100EUR4.4979
2014-11-101.6900EUR4.5093
2014-08-081.6400EUR4.4009
2014-05-081.6400EUR4.3911
2014-02-101.6300EUR4.4956
2013-11-081.7700EUR4.7983
2013-08-081.8416EUR5.0951
2013-05-081.9000EUR5.0115
2013-02-082.0500EUR5.6427
2012-11-072.0200EUR5.7017
2012-08-081.4900EUR4.2410
2012-05-091.3700EUR4.0117
2011-11-081.3000EUR4.0101
2011-08-101.2700EUR3.9984
2011-05-111.4100EUR4.0071
2011-02-091.4000EUR4.0054
2010-11-091.5500EUR4.5009
2010-08-091.4800EUR4.4879
2010-05-101.4000EUR4.3447
2009-11-171.4100EUR4.4641
2009-08-141.7900EUR5.9721
2009-04-031.1400EUR4.4583
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。