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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) USDH
人氣favorite21500
133.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4700 / -0.35%2022-08-17
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) USDH
133.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4700 / -0.35%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
21500
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17133.0200
2022-08-16133.4900
2022-08-15133.3200
2022-08-12133.1200
2022-08-11133.0500
2022-08-10132.3000
2022-08-09131.8200
2022-08-08134.1700
2022-08-05133.5900
2022-08-04133.8900
日期淨值
2022-08-03133.5500
2022-08-02133.6600
2022-08-01133.8500
2022-07-29133.5300
2022-07-28132.6000
2022-07-27131.7800
2022-07-26131.8700
2022-07-25131.6600
2022-07-22131.5200
2022-07-21130.4400
日期淨值
2022-07-20130.2800
2022-07-19129.6200
2022-07-18129.4700
2022-07-15128.4200
2022-07-14127.6500
2022-07-13128.4700
2022-07-12129.1500
2022-07-11129.0700
2022-07-08129.0000
2022-07-07128.8800
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.86%
近六個月 ▼ -6.66%
今年以來 ▼ -9.14%
成立至今 ▲ 69.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.31%
近二年 ▲ 6.95%
近三年 ▲ 5.88%
近五年 ▲ 15.36%
近十年 ▲ 56.45%
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) USDH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2012-01-13
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標.本基金主要投資於固定及浮動利率債券,權益證券,權益連結證券,及不動產投資信託.子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券.債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)21,730.39(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國39.06
英國9.26
加拿大6.15
日本5.09
法國4.28
中國4.08
瑞士3.92
德國3.17
西班牙2.86
台灣2.33
行業比重
行業類別百分比%
房地產15.49
金融服務14.68
公用事業10.21
防禦性消費9.61
通訊服務9.33
健康護理8.75
科技8.06
能源7.24
周期性消費5.92
工業5.71
風險評等
一年年化Alpha9.2843
一年年化Beta-0.0065
一年年化Sharpe-0.77671
績效月份2022-07
一年年化標準差9.91099
三年年化標準差10.78063
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY2.43
ELN - CREDIT SUISSE 8% - 08/221.12
ELN - CITI 8% - 08/221.11
ELN-NBC RTY 7.5% 08/221.11
ELN - BNP PARIBAS7 7% 08/221.10
ELN - SOC GEN 7.5% 08/221.08
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.10.50
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125%0.48
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 00.43
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 10.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-092.1000USD6.2607
2022-05-111.5500USD4.5891
2022-02-081.5300USD4.1989
2021-11-091.5700USD4.1531
2021-08-101.4500USD3.8471
2021-05-101.5300USD4.1029
2021-02-091.5300USD4.2056
2020-11-101.5200USD4.3397
2020-08-101.5200USD4.4389
2020-05-081.6000USD4.9968
2020-02-101.6100USD4.3890
2019-11-081.5900USD4.3983
2019-08-081.5600USD4.3987
2019-05-081.6000USD4.5099
2019-02-111.5200USD4.3886
2018-11-081.5400USD4.4444
2018-08-081.7500USD4.8886
2018-05-081.7500USD4.9040
2018-02-081.6600USD4.6114
2017-11-081.6500USD4.4965
2017-08-081.7100USD4.7062
2017-05-091.7400USD4.8053
2017-02-081.7500USD4.9050
2016-11-081.7100USD4.8944
2016-08-091.8200USD5.1037
2016-05-101.8700USD5.3925
2016-02-121.6900USD5.2052
2015-11-101.6800USD4.6963
2015-08-101.7000USD4.6011
2015-05-081.6000USD4.2898
2015-02-101.6800USD4.4874
2014-11-101.6600USD4.4956
2014-08-081.6100USD4.3905
2014-05-081.6200USD4.4087
2014-02-101.6100USD4.5120
2013-11-081.7400USD4.7924
2013-08-081.8100USD5.0903
2013-05-081.8700USD5.0100
2013-02-082.0200USD5.6507
2012-11-071.9800USD5.6900
2012-08-081.4600USD4.2371
2012-05-091.3400USD4.0053
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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所有資訊揭露以基金公司公告為主。