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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) USDH
人氣favorite18989
149.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -0.17%2021-09-17
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) USDH
149.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -0.17%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17149.3000
2021-09-16149.5600
2021-09-15149.4800
2021-09-14149.8000
2021-09-13149.8300
2021-09-10149.6500
2021-09-09149.8100
2021-09-08150.0700
2021-09-07150.3800
2021-09-03150.4000
日期淨值
2021-09-02150.5400
2021-09-01150.2600
2021-08-31149.9200
2021-08-30149.8600
2021-08-27149.4200
2021-08-26149.2800
2021-08-25149.4000
2021-08-24149.2800
2021-08-23149.1600
2021-08-20148.4000
日期淨值
2021-08-19148.4200
2021-08-18149.2900
2021-08-17149.3000
2021-08-16149.4700
2021-08-13149.6900
2021-08-12149.6100
2021-08-11149.4600
2021-08-10149.2500
2021-08-09150.7600
2021-08-06150.8300
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.03%
近六個月 ▲ 7.00%
今年以來 ▲ 8.24%
成立至今 ▲ 84.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.10%
近二年 ▲ 14.89%
近三年 ▲ 21.34%
近五年 ▲ 32.71%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Global Income A (div) USDH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2012-01-13
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標.本基金主要投資於固定及浮動利率債券,權益證券,權益連結證券,及不動產投資信託.子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券.債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)28,248.67(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託6.47
公用-管制3.35
銀行2.97
製藥2.43
Telecommunication Services2.33
Oil & Gas1.96
保險1.84
民生性消費品1.68
半導體1.59
Hardware1.29
工業金屬及礦產1.26
Software0.87
金屬與礦物0.74
公用-獨立電廠0.66
化學0.65
Media-Diversified0.56
Vehicles & Parts0.55
飲料: 無酒精的飲料0.55
Retail -Cyclical0.54
房地產0.52
資本市場0.50
資產管理0.48
防守性零售0.46
Transportation0.42
住宅及營造0.37
商業服務0.32
生物科技0.32
Construction0.29
餐館0.27
鋼鐵0.25
Farm & Heavy Construction Machinery0.25
煙草製品0.24
Furnishings, Fixtures & Appliances0.22
工業通路0.18
包裝及容器0.18
農業0.17
Interactive Media0.15
航空及國防0.15
Manufacturing - Apparel & Accessories0.14
旅遊與休閒0.14
Healthcare Providers & Services0.12
Medical Devices & Instruments0.12
飲料:酒精飲料0.11
Diversified Financial Services0.10
林業產品0.10
Healthcare Plans0.06
醫療診斷及研究0.05
醫療通路0.05
信貸服務0.05
建築物料0.04
跨國集團0.04
風險評等
一年年化Alpha14.38437
一年年化Beta0.09179
一年年化Sharpe2.05139
績效月份2021-08
一年年化標準差6.97043
三年年化標準差9.69386
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.97043%2.051390.0917914.38437
三年9.69386%0.59897-0.04057.33814
五年7.77333%0.62111-0.028546.09692
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY1.26
ELN - UBS - 6% 0309211.04
ELN - CREDIT SUISSE - 6% 11/211.04
ELN - CITI - 6% 11/211.04
ELN - BARCLAYS - 6% 12/211.03
ELN - UBS - 5.5% 0520211.02
ELN - BARCLAYS - 5.5% 2209211.01
ELN - CITI - 5.5% 0510210.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON0.51
PROLOGIS INC REIT USD 0.010.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-101.4500USD3.8471
2021-05-101.5300USD4.1029
2021-02-091.5300USD4.2056
2020-11-101.5200USD4.3397
2020-08-101.5200USD4.4389
2020-05-081.6000USD4.9968
2020-02-101.6100USD4.3890
2019-11-081.5900USD4.3983
2019-08-081.5600USD4.3987
2019-05-081.6000USD4.5099
2019-02-111.5200USD4.3886
2018-11-081.5400USD4.4444
2018-08-081.7500USD4.8886
2018-05-081.7500USD4.9040
2018-02-081.6600USD4.6114
2017-11-081.6500USD4.4965
2017-08-081.7100USD4.7062
2017-05-091.7400USD4.8053
2017-02-081.7500USD4.9050
2016-11-081.7100USD4.8944
2016-08-091.8200USD5.1037
2016-05-101.8700USD5.3925
2016-02-121.6900USD5.2052
2015-11-101.6800USD4.6963
2015-08-101.7000USD4.6011
2015-05-081.6000USD4.2898
2015-02-101.6800USD4.4874
2014-11-101.6600USD4.4956
2014-08-081.6100USD4.3905
2014-05-081.6200USD4.4087
2014-02-101.6100USD4.5120
2013-11-081.7400USD4.7924
2013-08-081.8100USD5.0903
2013-05-081.8700USD5.0100
2013-02-082.0200USD5.6507
2012-11-071.9800USD5.6900
2012-05-091.3400USD4.0053
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。