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摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)
JPM Brazil Equity A (acc) USD
人氣favorite110773
6.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -2.19%2021-09-17
摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)
JPM Brazil Equity A (acc) USD
6.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -2.19%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-176.7100
2021-09-166.8600
2021-09-156.9700
2021-09-147.0500
2021-09-137.0500
2021-09-107.0900
2021-09-096.8900
2021-09-087.0900
2021-09-067.1800
2021-09-037.1800
日期淨值
2021-09-027.2000
2021-09-017.3200
2021-08-317.3500
2021-08-307.2600
2021-08-277.2300
2021-08-267.3100
2021-08-257.2000
2021-08-247.1200
2021-08-236.9900
2021-08-206.8400
日期淨值
2021-08-196.8300
2021-08-187.0800
2021-08-177.1200
2021-08-167.2600
2021-08-137.2600
2021-08-127.3900
2021-08-117.3900
2021-08-107.4400
2021-08-097.4500
2021-08-067.3400
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.03%
近六個月 ▲ 9.87%
今年以來 ▼ -1.74%
成立至今 ▼ -26.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.50%
近二年 ▲ 0.27%
近三年 ▲ 37.90%
近五年 ▲ 30.32%
近十年 ▼ -31.63%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)
JPM Brazil Equity A (acc) USD
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2007-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要透過集中於巴西公司之投資組合,以期提供較高之長期資本增值.子基金之總資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於根據巴西法律註冊成立及於巴西設有辦事處,或即使於其他地區上市,仍於巴西從事其大部分經濟活動之公司之股票及具股權性質之有價證券.子基金投資組合將集中投資於約25至50家公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)158.53(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.29
Retail -Cyclical12.09
金屬與礦物9.74
資本市場9.42
Software6.99
Oil & Gas6.12
保險4.92
Healthcare Providers & Services4.79
商業服務4.60
工業金屬及礦產4.30
Transportation3.13
Healthcare Plans3.03
鋼鐵2.48
資產管理1.76
林業產品1.69
飲料:酒精飲料1.38
防守性零售1.31
旅遊與休閒1.11
製藥0.88
公用-獨立電廠0.68
房地產0.50
民生性消費品0.49
風險評等
一年年化Alpha0.47812
一年年化Beta0.89871
一年年化Sharpe0.79178
績效月份2021-08
一年年化標準差30.93614
三年年化標準差36.34142
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.93614%0.791780.898710.47812
三年36.34142%0.457770.943672.58108
五年33.34301%0.299840.964990.31462
十年31.43746%0.021370.91128-2.7367
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA COMMON STOCK BRL 09.74
BANCO BRADESCO SA ADR USD 06.99
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD5.62
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR USD 05.52
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 05.13
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK BRL 04.84
ITAUSA SA PREFERENCE BRL 04.77
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 04.60
WEG SA COMMON STOCK BRL 04.30
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA COMMON STOCK BRL3.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。