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摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Markets Debt A (mth) EURH
人氣favorite7363
7.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.13%2021-06-14
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Markets Debt A (mth) EURH
7.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.13%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-147.8300
2021-06-117.8400
2021-06-107.8100
2021-06-097.8100
2021-06-087.7800
2021-06-077.7900
2021-06-047.7700
2021-06-037.7800
2021-06-027.7800
2021-06-017.7700
日期淨值
2021-05-317.7600
2021-05-287.7600
2021-05-277.7600
2021-05-267.7600
2021-05-257.7400
2021-05-247.7300
2021-05-217.7300
2021-05-207.7100
2021-05-197.7000
2021-05-187.7300
日期淨值
2021-05-177.7200
2021-05-147.7100
2021-05-137.6700
2021-05-127.7100
2021-05-117.7300
2021-05-107.7500
2021-05-077.7700
2021-05-067.7400
2021-05-057.7200
2021-05-047.7200
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.44%
近六個月 ▼ -0.11%
今年以來 ▼ -2.40%
成立至今 ▲ 66.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.77%
近二年 ▲ 5.01%
近三年 ▲ 7.08%
近五年 ▲ 11.38%
近十年 ▲ 35.09%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
JPM Emerging Markets Debt A (mth) EURH
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期2008-09-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,532.34(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha10.41164
一年年化Beta0.32659
一年年化Sharpe1.27014
績效月份2021-05
一年年化標準差8.78737
三年年化標準差13.06536
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.78737%1.270140.3265910.41164
三年13.06536%0.276911.06751-2.00856
五年10.62278%0.298180.89184-0.64031
十年9.02626%0.389480.55453-0.75742
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND3.81
REPUBLIC OF IRAQ CALLABLE BOND FIXED 5.8%1.16
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 8.25%0.97
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE MEDIUM TERM NOTE0.91
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 7.69%0.90
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA MEDIUM TERM NOTE FIXED0.84
REPUBLIC OF TURKEY BOND FIXED 4.875% 16/APR/20430.78
PETROLEOS DEL PERU SA CALLABLE BOND FIXED 5.625%0.76
ROMANIA MEDIUM TERM NOTE FIXED 4.625% 03/APR/20490.75
REPUBLIC OF KENYA BOND FIXED 8.25% 28/FEB/2048 USD0.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-080.0360EUR5.5455
2021-05-100.0360EUR5.5598
2021-04-080.0370EUR5.7887
2021-03-090.0370EUR5.8115
2021-02-090.0370EUR5.5223
2021-01-080.0370EUR5.4882
2020-12-080.0370EUR5.4882
2020-11-100.0370EUR5.5919
2020-10-080.0360EUR5.5886
2020-09-090.0360EUR5.4135
2020-08-100.0360EUR5.4135
2020-07-080.0370EUR5.7513
2020-05-080.0370EUR6.4161
2020-04-080.0390EUR6.8722
2020-03-100.0410EUR6.1500
2020-02-100.0410EUR5.8432
2020-01-080.0420EUR6.0215
2019-12-100.0420EUR6.1388
2019-11-080.0420EUR6.0431
2019-10-090.0420EUR5.9645
2019-09-100.0420EUR5.8604
2019-08-080.0420EUR5.8878
2019-07-090.0430EUR6.0000
2019-06-120.0430EUR6.1137
2019-05-080.0430EUR6.1575
2019-04-090.0420EUR5.9645
2019-03-080.0420EUR6.0359
2019-02-110.0420EUR6.0287
2019-01-080.0440EUR6.4626
2018-12-040.0440EUR6.5024
2018-11-080.0440EUR6.4077
2018-10-100.0450EUR6.4825
2018-09-100.0450EUR6.4670
2018-08-080.0450EUR6.2937
2018-07-100.0500EUR6.9605
2018-06-080.0500EUR6.9444
2018-05-080.0500EUR6.8571
2018-04-100.0520EUR6.8571
2018-03-080.0520EUR6.8271
2018-02-080.0520EUR6.6881
2018-01-090.0540EUR6.7782
2017-12-080.0540EUR6.8354
2017-11-080.0540EUR6.8354
2017-10-110.0510EUR6.3816
2017-09-080.0510EUR6.3157
2017-08-080.0510EUR6.3816
2017-07-100.0530EUR6.7444
2017-06-080.0530EUR6.5770
2017-05-090.0530EUR6.6112
2017-04-100.0520EUR6.5067
2017-03-080.0520EUR6.5135
2017-02-080.0520EUR6.5477
2017-01-100.0550EUR6.9255
2016-12-080.0550EUR7.0437
2016-11-080.0550EUR6.7346
2016-10-120.0520EUR6.2839
2016-09-120.0520EUR6.2151
2016-08-090.0520EUR6.2839
2016-07-080.0480EUR5.8240
2016-06-080.0480EUR5.9627
2016-05-100.0480EUR6.0000
2016-04-080.0490EUR6.1699
2016-03-080.0490EUR6.2553
2016-02-120.0490EUR6.4615
2016-01-080.0500EUR6.4585
2015-12-080.0500EUR6.3492
2015-11-100.0500EUR6.3091
2015-10-080.0530EUR6.6736
2015-09-090.0530EUR6.6596
2015-08-100.0530EUR6.5702
2015-07-080.0540EUR6.6325
2015-06-090.0540EUR6.5920
2015-05-080.0540EUR6.4413
2015-04-080.0550EUR6.5088
2015-03-100.0550EUR6.5868
2015-02-100.0550EUR6.5281
2015-01-080.0570EUR6.8400
2014-12-090.0570EUR6.6537
2014-11-100.0570EUR6.6150
2014-10-080.0590EUR6.8339
2014-09-090.0590EUR6.6666
2014-08-080.0590EUR6.7364
2014-07-080.0570EUR6.4285
2014-06-110.0570EUR6.3450
2014-05-080.0570EUR6.4528
2014-04-080.0570EUR6.5267
2014-03-100.0570EUR6.6023
2014-02-100.0569EUR6.7182
2014-01-080.0579EUR6.7486
2013-12-100.0578EUR6.7839
2013-11-080.0582EUR6.7249
2013-10-080.0609EUR7.0562
2013-09-100.0609EUR7.2098
2013-08-080.0609EUR6.9793
2013-07-090.0650EUR7.4797
2013-06-100.0651EUR7.1592
2013-05-080.0647EUR6.6943
2013-04-090.0649EUR6.7578
2013-03-080.0661EUR6.9019
2013-02-080.0651EUR6.7609
2013-01-080.0700EUR7.0945
2012-12-100.0600EUR6.1433
2012-11-070.0700EUR7.1979
2012-10-050.0600EUR6.1855
2012-09-050.0600EUR6.2663
2012-08-080.0600EUR6.2554
2012-06-080.0600EUR6.6359
2012-05-090.0600EUR6.4458
2012-04-040.0700EUR7.5812
2012-03-070.0700EUR7.5607
2012-02-080.0700EUR7.6294
2012-01-090.0700EUR7.8651
2011-12-070.0700EUR7.8285
2011-11-080.0700EUR7.6993
2011-10-070.0700EUR8.0536
2011-09-070.0500EUR5.3811
2011-08-100.0500EUR5.4595
2011-07-070.0500EUR5.4397
2011-06-090.0500EUR5.4347
2011-05-110.0500EUR5.4595
2011-04-070.0400EUR4.4158
2011-03-090.0500EUR5.5762
2011-01-110.0500EUR5.6022
2010-12-080.0400EUR4.4158
2010-11-090.0400EUR4.2402
2010-10-080.0400EUR4.3126
2010-09-080.0300EUR3.3457
2010-08-090.0600EUR6.7415
2010-07-080.0500EUR5.9288
2010-06-090.0400EUR4.8338
2010-05-100.0400EUR4.8000
2010-03-180.0300EUR3.5156
2010-02-120.0500EUR6.1224
2009-12-110.0400EUR4.8681
2009-11-170.0400EUR4.8096
2009-10-160.0400EUR4.8144
2009-09-170.0400EUR4.9180
2009-07-160.0400EUR5.3691
2009-06-170.0300EUR4.0358
2009-05-150.0200EUR2.7681
2009-04-160.0400EUR5.6737
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。