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摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) EUR
人氣favorite4539
45.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.07%2020-09-22
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) EUR
45.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.07%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2245.1300
2020-09-2145.1600
2020-09-1846.4900
2020-09-1746.7200
2020-09-1646.7000
2020-09-1546.7400
2020-09-1446.3800
2020-09-1146.1300
2020-09-1046.3300
2020-09-0947.1900
日期淨值
2020-09-0846.2700
2020-09-0746.8000
2020-09-0446.4800
2020-09-0347.3800
2020-09-0247.3100
2020-09-0146.3100
2020-08-3146.7500
2020-08-2847.0500
2020-08-2747.4700
2020-08-2647.3000
日期淨值
2020-08-2547.3500
2020-08-2447.1100
2020-08-2146.5000
2020-08-2046.6300
2020-08-1947.0200
2020-08-1846.9200
2020-08-1747.0000
2020-08-1446.8400
2020-08-1347.4000
2020-08-1247.4300
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.11%
近六個月 ▼ -0.97%
今年以來 ▼ -11.73%
成立至今 ▲ 688.68%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.12%
近二年 ▼ -3.17%
近三年 ▲ 0.61%
近五年 ▲ 11.18%
近十年 ▲ 95.74%
基本資料
基金名稱
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
JPM Europe Equity A (dist) EUR
總代理摩根證券投資信託股份有限公司
基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
成立日期1988-12-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要透過主要投資於歐洲企業,以期提供長期資本增值.本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在歐洲國家註冊成立或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票.本基金有限度投資於金融衍生工具作投資目的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)457.44(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.35
民生性消費品10.34
工業金屬及礦產8.12
銀行7.68
Software5.69
金屬與礦物5.42
保險5.41
公用-管制4.65
Retail -Cyclical4.42
半導體3.75
Oil & Gas3.37
Vehicles & Parts2.75
Telecommunication Services2.34
生物科技2.26
Construction2.23
Media-Diversified1.94
商業服務1.72
航空及國防1.46
資本市場1.27
住宅及營造1.20
Hardware1.05
建築物料0.97
防守性零售0.96
公用-獨立電廠0.95
煙草製品0.93
旅遊與休閒0.93
飲料:酒精飲料0.81
工業通路0.80
Medical Devices & Instruments0.79
包裝及容器0.68
資產管理0.49
化學0.36
Healthcare Providers & Services0.34
Interactive Media0.29
廢棄物代理0.24
醫療診斷及研究0.19
房地產0.11
餐館0.10
林業產品0.05
Transportation0.00
風險評等
一年年化Alpha0.67
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe0
績效月份2020-08
一年年化標準差23.69
三年年化標準差16.33
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.69%01.160.67
三年16.33%0.121.09-1.18
五年14.68%0.241.05-0.47
十年14.18%0.541.070.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.14.89
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 03.86
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.52.89
SAP SE COMMON STOCK EUR 02.44
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 102.19
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.22.11
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK2.11
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.092.07
ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 01.82
UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 3.111.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-100.6500EUR1.3774
2019-09-051.1100EUR2.2289
2018-09-050.9200EUR1.8466
2017-09-120.9700EUR1.9446
2016-09-011.4100EUR3.1721
2015-09-161.3800EUR2.9411
2014-09-170.6000EUR1.3670
2013-09-130.6000EUR1.5540
2012-09-130.6200EUR1.8966
2011-09-150.4300EUR1.6306
2010-09-160.4100EUR1.3217
2009-09-020.9000EUR3.2362
2008-09-020.9100EUR2.4581
2007-09-100.9100EUR1.8439
2006-09-080.9100EUR1.9748
2005-09-140.6400EUR1.6008
2004-09-080.3500EUR1.0876
2003-09-230.4400EUR1.5400
2002-09-200.1700EUR0.6533
2001-09-270.1215EUR0.3942
1998-09-280.0511EUR0.1659
1997-10-130.1329EUR0.4410
1996-11-190.1738EUR0.7149
1994-11-170.1844EUR1.0218
1993-11-190.0141EUR0.0884
1993-11-180.0141EUR0.0891
1991-10-170.2500EUR1.8859
1989-07-030.0950EUR0.8632
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。